本站音书，11月12日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0299元，累计净值为1.0746元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.88%，近3个月高潮0.2%，近6个月高潮1.54%，近1年高潮4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任员工夫累计酬金4.02%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任员工夫累计酬金7.6%。

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