本站音书，11月5日，正直富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0138元，累计净值为1.2718元，较前一往翌日上升0.03%。历史数据披露该基金近1个月上升0.32%，近3个月上升0.19%，近6个月上升1.93%，近1年上升4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

正直富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比111.38%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲演9.37%。基金司理区德成于2021年1月19日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲演14.99%。

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