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11月5日基金净值:中信建投中债3-5年政金债A最新净值1.0247,涨0.04%
发布日期:2024-11-06 16:59    点击次数:199

本站音信,11月5日,中信建投中债3-5年政金债A最新单元净值为1.0247元,累计净值为1.1417元,较前一来回日高涨0.04%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.44%,近3个月高涨0.3%,近6个月高涨2.47%,近1年高涨5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信建投中债3-5年政金债A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比128.61%,现款占净值比1.15%。

该基金的基金司理为于智翔,于智翔于2022年6月17日起任职本基金基金司理,任职时候累计文告10.37%。

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