南边誉盈一年合手有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府摘记（更新） 南边誉盈一年合手有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金         居品尊府摘记（更新）                                    编制日历：2024 年 10 月 14 日                    送出日历：2024 年 11 月 1 日  本摘记提供本基金的进军信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。 一、居品偶然           南边誉盈一年合手有搀杂 基金简称                        基金代码          014094           A           南边基金经管股份有限                      上海浦东发展银行股份 基金经管东说念主                       基金托管东说念主           公司                              有限公司 基金合同班师日   2021 年 12 月 2 日 基金类型      搀杂型               往还币种          东说念主民币 运作方式      其他灵通式           每个灵通日灵通申购，但投资东说念主每笔认购/申购的基金份额需至少合手有 灵通频率           满一年，在一年锁按时内不成提倡赎回肯求                             运转担任本基金 基金司理      刘益成               基金司理的日历                             证券从业日历        2008 年 1 月 1 日                             运转担任本基金 基金司理      刘树坤               基金司理的日历                             证券从业日历        2004 年 7 月 15 日           《基金合同》班师后，灵通 20 个处事日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200           东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按时报           告中给以深刻；灵通 30 个处事日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主 其他           或者基金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同远离，无需召开基金份           额合手有东说念主大会。           法律法则或监管机构另有章程时，从其章程。   本基金股票（含存托证实）投资占基金钞票的比例为 0-30%（其中港股通股票投资比例 不得跳动股票钞票的 50%），本基金基金类型为偏债搀杂型。 二、基金投资与净值阐扬 （一） 投资方向与投资策略   注：详见《南边誉盈一年合手有期搀杂型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投 资”。          本基金主要投资于债券等固定收益类金融器用，赞成投资于精选的股 投资方向          票，通过严谨的风险经管，力务已矣基金钞票合手续褂讪升值。 投资限制      本基金的投资限制包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板及          南边誉盈一年合手有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府摘记（更新）          其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托证实（下同））、内地          与香港股票商场往还互联互通机制允许生意的章程限制内的香港聚拢交          易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内照章刊行和上          市往还的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、          短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府复旧机构债券、政府复旧          债券、方位政府债券、可调治债券、可交换债券偏执他经中国证监会允          许投资的债券）、钞票复旧证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、          按时进款偏执他银行进款）、同行存单、货币商场器用、金融孳生品（包          括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法则或中国证监会允许基          金投资的其他金融器用(但须稳妥中国证监会相干章程)。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行          稳妥法子后，不错将其纳入投资限制，并可依据届时灵验的法律法则适          时合理地调治投资限制。          基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托证实）投资占基金钞票的          比例为 0-30%（其中港股通股票投资比例不得跳动股票钞票的 50%）；本          基金投资同行存单不跳动基金钞票的 20%；本基金投资可调治债券和可          交换债券不跳动基金钞票的 20%；每个往将未来终在扣除股指期货、国          债期货、股票期权合约需交纳的往还保证金后，本基金保留的现款或到          期日在一年以内的政府债券的比例统统不低于基金钞票净值的 5%，其中          现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金将弃取从上至下的投资策略对多样投资器用进行合理的树立。在          风险与收益的匹配方面，竭力将信用风险降到最低，并在细致抑遏利率 主要投资策略   风险与商场风险的基础上力求为投资者取得褂讪的收益。具体投资策略          包括：1、钞票树立策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金          融孳生品投资策略；5、钞票复旧证券投资策略等。          中证 800 指数收益率×10%+中证港股通空洞指数（东说念主民币）收益率× 事迹比较基准          本基金为搀杂型基金，一般而言，其遥远平均风险和预期的收益率低于          股票型基金，高于债券型基金、货币商场基金。本基金可投资港股通股 风险收益特征   票，除了需要承担与境内证券投资基金同样的商场波动风险等一般投资          风险除外，本基金还濒临汇率风险、香港商场风险等境外证券商场投资          所濒临的颠倒投资风险。 （二） 投资组联合产树立图表/区域树立图表           南边誉盈一年合手有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府摘记（更新） （三） 自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度              份额（S）或金额    用度类型      （M）/合手有期限      收费方式/费率          备注                （N）             M申购费（前收费）   投资东说念主重迭申购，须按每次申购所对应的费率层次诀别计费。   基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的商场实行、销售、登记 等各项用度。            南边誉盈一年合手有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府摘记（更新）   本基金在锁按时届满后的下一个处事日起不错提倡赎回肯求，不收取赎回费。红利再投 资份额的锁按时视作与原份额换取。 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费方式/年费率或金额              收取方 经管费              0.70%                基金经管东说念主和销售机构 托管费              0.20%                基金托管东说念主 销售服务费            -                    销售机构 审计用度             50,000.00            管帐师事务所 信息深刻费            120,000.00           章程深刻报刊                  《基金合同》班师后与基金                  相干的信息深刻用度；《基                  金合同》班师后与基金相干                  的管帐师费、讼师费、审计                  费、诉讼费和仲裁费；基金                  份额合手有东说念主大会用度；基金                  的证券/期货/期权往还费 其他用度                                               -                  用；基金的银行汇划用度；                  基金相干账户的开户及叹惜                  用度；因投资港股通股票而                  产生的各项合理用度；按照                  国度权衡章程和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度   注：本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。上表 中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金 额以基金按时呈文深刻为准。 （三） 基金运作空洞用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在合手有时候，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作空洞费率（年化）   注：基金经管费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报深刻的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与进军教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   一）商场风险。证券商场价钱受到经济身分、政事身分、投资时势和往还轨制等多样因 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：战略风险、经济周期风险、利率 风险、上市公司筹画风险、购买力风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险。   二）灵通式基金共有的风险如经管风险、流动性风险和其他风险。           南边誉盈一年合手有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府摘记（更新）   三）本基金出奇的风险 （其中港股通股票投资比例不得跳动股票钞票的 50%）。因此，境内和港股通标的股票商场 和债券商场的变化均会影响到基金事迹阐扬，基金净值阐扬因此可能受到影响。本基金经管 东说念主将阐扬专科商量上风，加强对商场、上市公司基本面和固定收益类居品的深入商量，合手续 优化组合树立，以抑遏特定风险。   本基金投资于法律法则章程限制内的香港聚拢往还所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金同样的商场波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、香港商场 风险、商场轨制以及往还司法不同等境外证券商场投资所濒临的出奇风险，包括但不限于： 股通轨制限定或调治带来的风险、5）法律和政事风险、6）管帐轨制风险、7）税务风险。   商场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、杠杆风险、信用风险、操魄力险等。 价钱与基金投资品种价钱的相干度缩短带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。 险、往还敌手信用风险、操魄力险、保证金风险等；由此可能加多本基金净值的波动性。   本基金可投资于钞票复旧证券，因此可能濒临钞票复旧证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操魄力险。本基金经管东说念主将通过里面信用评级、投资 授信抑遏等行动对钞票复旧证券投资进行灵验的风险评估和抑遏。同期，本基金经管东说念主将对 钞票复旧证券进行全程合规监控，通过预先抑遏、事中监督和过后呈文查验等方式，确保资 产复旧证券投资的正当合规。 作方式开辟为允许投资者日常申购，但关于每份份额设定一年锁按时，锁按时内基金份额合手 有东说念主不成就该基金份额提倡赎回肯求。即投资者要有计划在锁按时资金不成赎回的风险。 金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同远离，无需召开基金份额合手有东说念主大会。投资东说念主将面 临《基金合同》提前远离的风险。   本基金的投资限制包括国内照章刊行上市的存托证实（“中国存托证实”），除与其他 仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托证实价钱大幅 波动致使出现较大亏蚀的风险，以及与中国存托证实刊行机制相干的风险，包括存托证实合手 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有权柄等方面存在相反可能激励的风险； 存托证实合手有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托条约自动 不断存托证实合手有东说念主的风险；因多地上市酿成存托证实价钱相反以及波动的风险；存托证实 合手有东说念主权益被摊薄的风险；存托证实退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续 信息深刻监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的 其他风险。   四）基金投资组合收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险   本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的阐扬并不代表 基金本质的收益情况，也不动作对基金收益的展望。本基金本质运作中投资的对象偏执权重，            南边誉盈一年合手有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府摘记（更新） 与事迹比较基准的组成偏执权重可能并非饱和一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。   五）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节权衡风险收益特征的表述是基于投资限制、投资比例、证券市 场多量法则等作念出的概述性刻画，代表了一般商场情况下本基金的遥远风险收益特征。销售 机构(包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构)根据相干法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构弃取的评价行动可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于本身弃取的评价行动可能对基金的风险等第进行按时或不按时的调治，但销售机 构向投资东说念主推介基金居品时，所依据的基金居品风险等第评价效果不得低于基金经管东说念主作出 的风险等第评价效果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风险承受材干涉产 品风险之间的匹配磨练。   六）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险经管器用，是将特定钞票分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东说念主进行支付，见识在于灵验遁入并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手深刻基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额平淡灵通赎回，因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东说念主将在启用侧 袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定钞票 的变当前辰具有不敬佩性，最终变现价钱也具有不敬佩性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定钞票的估值，基金份额合手有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时候，因本基金不深刻侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主在基金按时 呈文中深刻呈文期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不动作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理敬佩申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东说念主盘算各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需有计划主袋账 户钞票，并根据相干章程对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金深刻的事迹方针不成响应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 进军教唆     南边誉盈一年合手有期搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 8 月 16 日证监许可20212704 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不表 明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金经管东说念主依照恪遵法责、敦厚信用、严慎费力的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。     与本基金/基金合同相干的争议处分方式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》权衡的一切争议，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲 裁院（深圳仲裁委员会），根据该会届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲 裁裁决是终端的，对当事东说念主均有不断力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。            南边誉盈一年合手有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府摘记（更新）   基金居品尊府摘记信息发生首要变更的，基金经管东说念主将在三个处事日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的相干信息，敬请同期柔柔基金经管东说念主发布的相干临时 公告等。   投资东说念主明察并开心基金经管东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务诠释详见招募诠释书“基金份额合手有东说念主服务”章节。 五、其他尊府查询方式   以下尊府详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ●《南边誉盈一年合手有期搀杂型证券投资基金基金合同》、   《南边誉盈一年合手有期搀杂型证券投资基金托管条约》、   《南边誉盈一年合手有期搀杂型证券投资基金招募诠释书》   ● 按时呈文，包括基金季度呈文、中期呈文和年度呈文   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及权衡方式   ● 其他进军尊府 六、其他情况诠释   暂无。