本站音问，10月28日，华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式最新单元净值为1.0493元，累计净值为1.0493元，较前一交昔时高涨0.02%。历史数据分解该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨0.33%，近6个月高涨0.84%，近1年高涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报分解，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬报4.91%。

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