10月23日基金净值:国联安增祺纯债A最新净值1.0554,跌0.09%
本站音问,10月23日,国联安增祺纯债A最新单元净值为1.0554元,累计净值为1.1134元,较前一交往常下降0.09%。历史数据显现该基金近1个月下降0.13%,近3个月高涨0.12%,近6个月高涨1.04%,近1年高涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安增祺纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比110.85%,现款占净值比0.87%。
该基金的基金司理为薛琳,薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计汇报11.74%。
以上实验为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提倡。