本站音问，10月22日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0315元，累计净值为1.2402元，较前一往曩昔下降0.05%。历史数据流露该基金近1个月下降0.11%，近3个月上升0.45%，近6个月上升1.23%，近1年上升4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复6.23%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复16.05%。

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