国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式   证券投资基金基金份额发售公告   基金搞定东说念主：国投瑞银基金搞定有限公司    基金托管东说念主：招商银行股份有限公司                   【遑急指示】 “本基金”）的召募已获中国证监会证监许可[2024]1214 号文给以注册。中国证 监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作念出施行 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 称“本公司”），基金托管东说念主为招商银行股份有限公司。 为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不从本类别基金资 产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不 收取认购/申购用度，而是从本类别基金金钱入网提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。   A 类基金份额的认购代码为 022151，C 类基金份额的认购代码为 022152。 元东说念主民币，且合手有期限自基金合同成效之日起不少于 3 年（基金合同成效动怒 3 年提前隔绝的情况以外）。法律律例和监管机构另有章程的以外。 集期内任何一天（含第一天），若当日召募本事截止后，本基金召募总限制（以 认购金额计，不含召募本事利息）朝上 50 亿元东说念主民币，基金搞定东说念主将收尾召募 并于次日在章程弁言上公告。若召募期内本基金经受的有用认购恳求总金额未超 过 50 亿元东说念主民币，则对统统有用认购恳求给以证据。   若召募期内任何一天当日召募本事截止后，经受的有用认购恳求总金额朝上 原则给以部分证据，未证据部分的认购款项将在召募期收尾后退还给投资者，由 此产生的利息等损失由投资东说念主自行承担；募聚会束日之前提交的有用认购恳求全 部给以证据。当发生末日比例证据时，认购费按照认购恳求证据金额所对应的认 购费率瞎想，且认购恳求证据金额不受认购最低名额的遏抑。 销售网点公开发售。基金搞定东说念主可根据基金销售情况在召募期限内得当调治基金 发售本事，并实时公告。 资金提供方、个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律律例或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。 章程外，每个投资东说念主仅限开立和使用一个本公司基金账户。如故开立本公司敞开 式基金账户的投资东说念主可免于办理开户。 毁掉。投资东说念主应保证用于认购的资金泉源正当，投资东说念主应有权自行摆布，不存在 任何法律上、合约上或其他不容。 元（含认购费），追加认购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含认购费）。在不低于 上述章程的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同章程，投资者需同期效力 该销售机构的相干章程。当发生末日比例证据时，认购恳求证据金额不受认购最 低名额的遏抑。 理等东说念主员手脚发起资金提供方以外）累计认购的基金份额数达到偶然朝上法律法 规或监管机构章程的比例要求，基金搞定东说念主不错遴荐比例证据等表情对该投资东说念主 的认购恳求进行遏抑。基金搞定东说念主经受某笔偶然某些认购恳求有可能导致投资者 （基金搞定东说念主、基金搞定东说念主高等搞定东说念主员或基金司理等东说念主员手脚发起资金提供方 以外）变相侧目关系章程的比例要求的，基金搞定东说念主有权拒却该等全部偶然部分 认购恳求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同成效后登记机构的证据为准。具 体遏抑请参见招募讲解书或相干公告。 有东说念主统统，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。 代表销售机构如实经受了认购恳求，认购恳求告捷与否过甚证据情况应以本基金 《基金合同》成效后基金登记机构的证据为准。投资东说念主可在《基金合同》成效后 第 2 个管事日起到各销售网点查询认购恳求证据情况和认购的基金份额。 构究诘。对未开设销售网点的场所的投资东说念主，请拨打本公司的客户服务电话 （400-880-6868、0755-83160000）究诘购买事宜。 销机构名录的公示，或拨打本公司及各代销机构客户服务电话究诘。    证券投资基金（以下简称“基金”）是一种永远投资器具，其主邀功能是分 散投资，镌汰投资单一证券所带来的个别风险。    本基金主要投资于主见指数的成份股和备选成份股（含存托证据）。    为更好收尾投资指标，本基金还可投资于除主见指数成份股及备选成份股以 外的其他股票（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托 证据）、港股通主见股票、债券（包括国债、央行单子、金融债、场所政府债、 政府相沿机构债、企业债、公司债、可疏通债券（含可别离来往可转债）、可交 换债券、公开刊行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、金钱 相沿证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具、股指期货、股票期 权、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符 合中国证监会的相干章程）。    本基金不错根据关系法律律例的章程参与融资及转融通证券出借业务。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金搞定东说念主在履行得当 才略后，不错将其纳入投资边界。    本基金股票金钱（含存托证据）占基金金钱的比例不低于 90%，其中投资于 主见指数成份股或备选成份股的金钱不低于非现款基金金钱的 80%；每个往未来 日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的来往保证金后，现款或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中，上述现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货及 其他金融器具的投资比例依照国度相干法律律例或监管机构的章程实行。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例遏抑，基金搞定东说念主在履行 得当才略后，不错调治上述投资品种的投资比例。   基金在投资运作经由中可能碰到各式风险，既包括市集风险（战术风险、经 济周期风险、利率风险、购买力风险、上市公司决策风险、投资创业板上市证券 的特定风险、再投资风险）、信用风险及流动性风险等，也包括基金自己的合规 性风险、搞定风险和操格调险等。   本基金为指数型基金，主要投资主见为中证港股通央企红利指数成份股，本 基金的金钱净值会随主见指数的波动而波动。   本基金将投资于港股通主见股票，需承担港股通机制相干风险、汇率风险以 过甚他境外市集的风险（税务风险、市集风险、来往风险等）。   本基金的投资边界包括金钱相沿证券，若所投资的金钱相沿证券之债务东说念主出 现失言，或在来往经由中发生交收失言，或由于金钱相沿证券信用质地镌汰导致 证券价钱下落，有可能形成基金财产损失。另外，受金钱相沿证券市集限制及交 易活跃进度的影响，金钱相沿证券可能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买 入或卖出，存在一定的流动性风险。   本基金可投资于金融繁衍品，投资于金融繁衍品需承受市集风险、信用风 险、流动性风险、操格调险和法律风险等。由于金融繁衍品频频具有杠杆效应， 价钱波动比主见器具更为剧烈，有时候比投资主见金钱要承担更高的风险。况且 由于金融繁衍品订价至极复杂，不得当的估值有可能使基金金钱靠近损失风险。   本基金可根据关系法律律例的章程参与融资业务，可能存在杠杆风险和敌手 方来往风险等融资业务私有风险。本基金可参与转融通证券出借业务，可能靠近 的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市集风险和其他风险。   本基金的投资边界包括存托证据，若本基金投资存托证据，可能靠近中国存 托证据价钱大幅波动甚而出现较大亏空的风险，以及与中国存托证据刊行机制相 关的风险。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制本事，侧袋账户份额将住手知道基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和疏通。因特定金钱的变现本事具有不细目 性，最终变现价钱也具有不细目性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额合手有东说念主可能因此靠近损失。   本基金于每季度终末一个往未来对基金相对事迹比拟基准的逾额收益率进行 评价，收益评价日审定的基金份额净值增长率朝上事迹比拟基准同期增长率达到 金的性质和特色，本基金收益分派不须以弥补浮动亏空为前提，收益分派后有可 能使除息后的基金份额净值低于面值。   本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于搀杂型基金、债券型基金 和货币市集基金。本基金为指数型基金，具有与主见指数以及主见指数所代表的 股票市集相同的风险收益特征。本基金将投资港股通主见股票，需承担汇率风险 以及境外市集的风险。投资东说念主应当肃肃阅读本基金的《基金合同》、《招募讲解 书》、《基金产物贵府纲目》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，根据 自己的投资目的、投资期限、投资教训、金钱景色等判断基金是否和自己的风险 承受才能相适当，并通过基金搞定东说念主或基金搞定东说念主寄予的具有基金代销业务履历 的其他机构购买和赎回基金，敬请寄望本公司网站对于代销机构名录的公示。   基金搞定东说念主开心以淳厚信用、勉力尽职的原则搞定和哄骗基金金钱，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金搞定东说念主搞定的其他基金的事迹并不 组成对本基金事迹发达的保证。基金搞定东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者快活” 原则，在作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投 资东说念主自行包袱。   一、本基金召募基本情况   （一）基金称号及简称   基金称号：国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金   基金简称：国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式   （二）基金类型   股票型证券投资基金   （三）基金运作表情   左券型敞开式   （四）基金代码   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取表情的不同，将基金份额分为不 同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不从本类别基金金钱中 计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认 购/申购用度，而是从本类别基金金钱入网提销售服务费的基金份额，称为C类基 金份额。   A类基金份额的认购代码为022151，C类基金份额的认购代码为022152。   （五）基金份额启动面值   每份基金份额启动面值为东说念主民币1.00元，认购价钱为1.00元/份。   （六）基金存续期限   不如期   （七）召募对象   适当法律法律例程的可投资于证券投资基金的发起资金提供方、个东说念主投资 者、机构投资者、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资 基金的其他投资东说念主。   （八）基金召募限制   本基金初次召募限制上限为50亿元东说念主民币（不包括召募期利息）。   在召募期内任何一天（含第一天），若当日召募本事截止后，本基金召募总 限制（以认购金额计，不含召募本事利息）朝上50亿元东说念主民币，基金搞定东说念主将结 束召募并于次日在章程弁言上公告。若召募期内本基金经受的有用认购恳求总金 额未朝上50亿元东说念主民币，则对统统有用认购恳求给以证据。   若召募期内任何一天当日召募本事截止后，经受的有用认购恳求总金额朝上 原则给以部分证据，未证据部分的认购款项将在召募期收尾后退还给投资者，由 此产生的利息等损失由投资东说念主自行承担；募聚会束日之前提交的有用认购恳求全 部给以证据。当发生末日比例证据时，认购费按照认购恳求证据金额所对应的认 购费率瞎想，且认购恳求证据金额不受认购最低名额的遏抑。   本基金为发起式基金，发起资金提供方认购本基金的金额不少于1000万元东说念主 民币，且合手有期限自基金合同成效之日起不少于3年（基金合同成效动怒3年提前 隔绝的情况以外）。法律律例和监管机构另有章程的以外。   （九）认购恳求的证据   投资东说念主对本基金的认购恳求可能全部证据或部分证据，认购恳求告捷与否及 其证据情况应以本基金《基金合同》成效后基金登记机构的证据为准。投资东说念主可 在《基金合同》成效后第2个管事日起到各销售网点查询证据情况和认购的基金 份额。   （十）发售本事   本基金的召募期为自基金份额发售之日起不朝上三个月。   本基金的发售期为2024年10月28日至2024年11月15日。   基金搞定东说念主可根据基金销售情况在召募期限内得当调治基金发售本事，并及 时公告。   如遇突发事件，以上召募期的安排不错照章得当调治。   （十一）基金份额发售机构 易）。 敬请寄望基金搞定东说念主知道的基金销售机构名录。      二、发售表情及相干章程      （一）认购表情      本基金的认购接纳全额缴款、金额认购的表情。      （二）认购费率      本基金 A 类基金份额在认购时收取基金认购用度，C 类基金份额不收取认购 用度。本基金 A 类基金份额的认购费率如下：                     认购金额（M）            认购费率                      M＜50 万元            0.40%      A类基金份额的基金认购用度不列入基金金钱，主要用于基金的市集引申、 销售、登记等召募本事发生的各项用度。      （三）认购份额的瞎想      本基金认购接纳“金额认购，份额证据”的表情，认购份额的瞎想保留到小 数点后两位，少量点两位以后的部分四舍五入，由此差错产生的收益或损失由基 金财产承担。      （1）对于认购本基金A类基金份额的投资东说念主，认购份额的瞎想公式为：      认购用度＝认购金额×认购费率÷（1＋认购费率）      （注：对于认购金额在100万元（含）以上的投资东说念主，适用固定金额认购 费）      净认购金额＝认购金额—认购用度      认购份额＝（净认购金额＋认购资金产生的利息）÷基金份额启动面值      例：某投资东说念主投资10,000.00元认购本基金A类基金份额，适用的认购费率为 额瞎想如下：      认购用度=10,000.00×0.40% ÷（1+0.40%）=39.84元      净认购金额=10,000.00－39.84=9,960.16元      认购份额＝（9,960.16＋10.00）÷ 1.00＝9,970.16份      即该投资东说念主投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，加上认购资金在认 购期内赢得的利息 10.00 元，基金发售收尾后，则其可得到的 A 类基金份额为      （2）对于认购本基金 C 类基金份额的投资者，认购份额的瞎想公式为：      认购份额=（认购金额+认购资金产生的利息）÷基金份额启动面值      例：某投资东说念主投成本基金 C 类基金份额 10,000.00 元，要是认购期内认购资 金赢得的利息为 10.00 元，则其可得到的 C 类基金份额瞎想如下：      认购份额＝（10,000.00＋10.00）÷1.00＝10,010.00 份    即该投资东说念主投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上认购资金在认购 期内赢得的利息 10.00 元，基金发售收尾后，则其可得到 C 类基金份额 10,010.00 份。      （四）有用认购款项在召募本事产生的利息将折算为基金份额归基金份额合手 有东说念主统统，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。      （五）基金投资东说念主在基金召募期内不错屡次认购基金份额。A 类基金份额的 认购费按每笔 A 类基金份额的认购恳求单独瞎想。已证据的认购恳求不允许撤 销。      （六）投资东说念主在销售机构网点初次认购本基金份额的单笔最低名额为东说念主民币 上述章程的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同章程，投资者需同期效力 该销售机构的相干章程。      （七）如本基金单个投资东说念主（基金搞定东说念主、基金搞定东说念主高等搞定东说念主员或基金 司理等东说念主员手脚发起资金提供方以外）累计认购的基金份额数达到偶然朝上法律 律例或监管机构章程的比例要求，基金搞定东说念主不错遴荐比例证据等表情对该投资 东说念主的认购恳求进行遏抑。基金搞定东说念主经受某笔偶然某些认购恳求有可能导致投资 者（基金搞定东说念主、基金搞定东说念主高等搞定东说念主员或基金司理等东说念主员手脚发起资金提供 方以外）变相侧目关系章程的比例要求的，基金搞定东说念主有权拒却该等全部偶然部 分认购恳求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同成效后登记机构的证据为准。      三、个东说念主投资者的开户及认购才略   （一）网上开户与来往   （1）开户受理本事：24 小时服务（周六、周日及法定节沐日的开户恳求视 同下一管事日的恳求受理）。   （2）认购受理本事：2024 年 10 月 28 日 9:30 至 2024 年 11 月 15 日 17:00 （周六、周日和法定节沐日的认购恳求视同下一管事日的恳求受理），24 小时服 务（日终算帐本事以外）。   请参照公布于本公司网站（www.ubssdic.com）上的网上来往业务功令和开户 及来往演示，办理相干开户及认购等业务。   （1）个东说念主投资者接纳网上来往表情进行基金来夙昔所发生的银联或银行规 定收取的转账用度，除本公司另有章程外由投资者自行承担。   （2）投资东说念主接纳基金搞定东说念主直销中心网上来往表情认购的基金份额将不行 办理转托管转出业务。若网上来往关系章程及业务功令发生变更，基金搞定东说念主可 为投资东说念主接纳直销中心网上来往表情认购的基金份额办理系统内转托管时，届时 基金搞定东说念主将作念出调治并实时公告。   （二）其他销售机构   个东说念主投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的章程为准。   四、机构投资者的开户及认购才略   （一）直销柜台   （1）开户受理本事：管事日 9：30 至 17:00。   （2）认购受理本事：2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 15 日 9：30 至 17：   请参照公布于本公司网站（www.ubssdic.com）上机构服务先容中的机构客户 开户来往指南，并策划直销中心柜台东说念主员办理相干开户及认购等业务。   机构投资者办理基金认购需将足额认购资金汇入本公司以下敞开式基金直销 资金账户：   户名：国投瑞银基金搞定有限公司直销专户   账号：4000032419200140220   开户行：中国工商银行深圳市分行喜年支行   大额支付号：102584003247   在办理汇款时，请机构投资者务必夺目以下事项：   （1）认购资金汇出账号应与投资者在本公司直销柜台开立基金账户时登记 的账户信息一致，如有不同需客户提供讲解；   （2）所填写的汇款用途须注明购买的基金称号或基金代码；   （3）汇款金额不得小于恳求的认购金额；   （4）若未按上述章程划付认购款项，形成认购无效的，本公司及直销专户 的开户银行不承担任何职责。   （1）投资者开立基金账户未证据前，不错办理认购恳求。如基金账户开户 失败，则认购恳求失败，认购资金清偿投资者。   （2）基金召募期收尾，以下将被认定为无效认购：   ①投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不告捷的；   ②投资者划入资金，但过期未办理认购手续的；   ③投资者划入的认购金额小于恳求的认购金额的；   ④本公司证据的其他无效资金或认购失败资金。   （3）投资者认购无效或认购失败的资金将于本基金登记机构证据为无效后 3 个管事日内向投资者指定账户划出。如投资者未开户或开户不告捷，其认购资金 将清偿其来款账户。   （二）其他销售机构   机构投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的章程为准。   五、算帐与交收 无效后 3 个管事日内划入投资东说念主指定账户。 在召募本事产生的资金利息将折算为基金份额归基金份额合手有东说念主统统，其中利息 转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。 金合同的商定，完成基金份额合手有东说念主的权力登记。   六、基金的验资与基金合同成效   根据关系法律、律例的章程，本基金的召募期为自基金份额发售之日起不超 过三个月。   本基金在发起资金提供方认购本基金的金额不少于 1,000 万元东说念主民币，且承 诺合手有期限自基金合同成效日起不少于 3 年（基金合同成效动怒 3 年提前隔绝的 情况以外）的要求下，基金召募期届满或基金搞定东说念主依据法律律例及招募讲解书 不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，验资论述需对发 起资金提供方过甚合手有的基金份额进行特意讲解。基金搞定东说念主自收到验资论述之 日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案要求的，自基金搞定东说念操纵理完了基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。基 金搞定东说念主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》成效事宜给以公告。 基金搞定东说念主应将基金召募本事召募的资金存入特意账户，在基金召募步履收尾 前，任何东说念主不得动用。   《基金合同》成效时，认购款项在召募期内产生的利息将折算为基金份额归 基金份额合手有东说念主统统，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。   若《基金合同》不行成效，本基金搞定东说念主以其固有财产承担因召募步履而产 生的债务和用度，将在基金召募期限届满后 30 日内返还投资东说念主已缴纳的款项， 并加计银行同期活期进款利息。   七、本基金召募确当事东说念主和中介机构   （一）基金搞定东说念主   称号：国投瑞银基金搞定有限公司   英文称号：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD   住所：上海市虹口区杨树浦路 168 号 20 层   办公地址：深圳市福田区福华全部 119 号安信金融大厦 18 楼   法定代表东说念主：傅强   开采日历：2002 年 6 月 13 日   电话：（0755）83575992   传真：（0755）82904048   策划东说念主：杨蔓   （二）基金托管东说念主   称号：招商银行股份有限公司   开采日历：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   注册成本：252.20 亿元   法定代表东说念主：缪建民   行长：王良   金钱托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   金钱托管部信息知道负责东说念主：张姗   （三）基金份额发售机构   办公地址：深圳市福田区福华全部 119 号安信金融大厦 18 楼   电话：(0755) 83575994 83575993   传真：(0755) 82904048   策划东说念主：李沫、马征   客服电话：4008806868、0755-83160000   网站：www.ubssdic.com   （1）招商银行股份有限公司   住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   法定代表东说念主：缪建民   策划东说念主：季平伟   客服电话：95555   网址：https://www.cmbchina.com/   （2）中信建投证券股份有限公司   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼   法定代表东说念主：王常青   电话：010-65608107   传真：010-65186399   策划东说念主：许梦园   客服电话：4008888108   网站：www.csc108.com 敬请寄望基金搞定东说念主知道的基金销售机构名录。   （四）基金登记机构   称号：国投瑞银基金搞定有限公司 住所：上海市虹口区杨树浦路 168 号 20 层 办公地址：深圳市福田区福华全部 119 号安信金融大厦 18 楼 法定代表东说念主：傅强 电话：(0755)83575836 传真：(0755)82912534 策划东说念主：冯伟 （五）出具法律见识书的讼师事务所 称号：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 负责东说念主：韩炯 策划电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 策划东说念主：丁媛 承办讼师：安冬、丁媛 （六）管帐师事务所和承办注册管帐师 称号：安永华明管帐师事务所（异常闲居搭伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 实行事务搭伙东说念主：毛鞍宁 电话：（010）58153000、（0755）25028288 传真：（010）85188298、（0755）25026188 签章注册管帐师：高鹤、邓雯 策划东说念主：高鹤                                   国投瑞银基金搞定有限公司