富国资源精选搀杂型发起式    证券投资基金     托管协议 基金管理东说念主：富国基金管理有限公司 基金托管东说念主：中信银行股份有限公司                             目       录 第一条 本协议当事东说念主 ------------------------------------------------ 3 第二条 本协议的依据、目的和原则 ------------------------------------ 4 第三条 基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查 ---------------------- 4 第四条 基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 --------------------------- 14 第五条 基金财产看护 ----------------------------------------------- 15 第六条 指示的发送、阐发和履行 ------------------------------------- 17 第七条 交游及计帐交收安排 ----------------------------------------- 20 第八条 基金净值筹谋和管帐核算 ------------------------------------- 23 第九条 基金收益分派 ----------------------------------------------- 31 第十条 信息线路 --------------------------------------------------- 32 第十一条 基金用度 ------------------------------------------------- 34 第十二条 基金份额合手有东说念主名册的看护 --------------------------------- 36 第十三条 基金关连文献和档案的保存 --------------------------------- 36 第十四条 基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换 ----------------------------- 36 第十五条 不容举止 ------------------------------------------------- 39 第十六条 本协议的变更、休止与基金财产的计帐 ----------------------- 40 第十七条 误期包袱 ------------------------------------------------- 42 第十八条 法律适用和争议措置 --------------------------------------- 43 第十九条 本协议的着力 --------------------------------------------- 43 第二十条 本协议的签订 --------------------------------------------- 43 第二十一条 不可抗力 ----------------------------------------------- 44 第二十二条 可分割性 ----------------------------------------------- 44 第二十三条 讲演与投递 --------------------------------------------- 44 第二十四条 其他约定事项 ------------------------------------------- 45             富国资源精选搀杂型发起式证券投资基金                            托管协议     基金管理东说念主：富国基金管理有限公司     住所：中国（上海）解放贸易练习区世纪大路 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层     法定代表东说念主：裴长江     劝诱日历：1999 年 4 月 13 日     批准劝诱机关及批准劝诱文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【1999】     组织形状：有限包袱公司     注册老本：东说念主民币 5.2 亿元     存续期限：合手续规划     接洽电话：021-20361818     基金托管东说念主：中信银行股份有限公司     住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层     法定代表东说念主：方合英     成立时辰：1987 年 4 月 20 日     批准劝诱文号：国办函[1987]14 号     基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125 号     组织形状：股份有限公司     注册老本：4893479.6573 万元东说念主民币     存续期间：合手续规划     鉴于： 任公司，按照关连法律律例的规矩具备担任基金管理东说念主的阅历和才气； 照关连法律律例的规矩具备担任基金托管东说念主的阅历和才气； 基金管理东说念主，中信银行股份有限公司拟担任富国资源精选搀杂型发起式证券投资基 金的基金托管东说念主；   为明确两边在基金托管中的权益、义务及包袱，确保基金财产的安全，保护基 金份额合手有东说念主的正当权益，依据关连法律律例和监管规矩，两边本着对等自觉、诚 实守信的原则特签订本协议。   除非另有约定，         《富国资源精选搀杂型发起式证券投资基金基金合同》(以下简 称“基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语在用于本托管协议时应具有相 同的含义；若有屈膝，应以基金合同为准，并依其条件评释。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的关连安排按照基金合同和招募 说明书的规矩履行。   第一条 本协议当事东说念主   称呼：富国基金管理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易练习区世纪大路 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30   层   法定代表东说念主：裴长江   劝诱日历：1999 年 4 月 13 日   批准劝诱机关及批准劝诱文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【1999】   组织形状：有限包袱公司   注册老本：东说念主民币 5.2 亿元   存续期限：合手续规划   接洽电话：021-20361818   称呼：中信银行股份有限公司   住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   法定代表东说念主：方合英   成立时辰：1987 年 4 月 20 日   批准劝诱文号：国办函[1987]14 号   基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125 号   组织形状：股份有限公司   注册老本：4893479.6573 万元东说念主民币   存续期间：合手续规划   第二条 本协议的依据、目的和原则   签订本协议的依据是《中华东说念主民共和国民法典》、                        《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》（以下简称“《基金法》”）、                 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简 称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开召募 证券投资基金信息线路管理办法》               （以下简称“                    《信息线路办法》”）、                              《公开召募敞开 式证券投资基金流动性风险管理规矩》                 （以下简称“                      《流动性风险管理规矩》”）、                                   《证 券投资基金信息线路内容与形状准则第 7 号〈托管协议的内容与形状〉》、《基金合 同》过火他关连规矩。   签订本协议的目的是明确基金托管东说念主与基金管理东说念主之间在基金财产的看护、投 资运作、净值筹谋、收益分派、信息线路及彼此监督等关连事宜中的权益、义务及 职责，确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   基金管理东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、憨厚信用、充分保护基金份额合手有东说念主 正当权益的原则，经协商一致，签订本协议。   第三条 基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查 资鸿沟、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融器具：   本基金的投资鸿沟为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股 票（包括主板、科创板、创业板以过火他经中国证监会允许刊行的股票）、港股通 主见股票、存托凭证、债券（包括国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、 政府援手债券、政府援手机构债、次级债、可转变债券、分离交游可转变债券、央 行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、财富援手证券、 债券回购、银行进款（包括依期进款、协议进款、讲演进款等）、同行存单、股指 期货、信用繁衍品、国债期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具（但须适应中国证监会的关连规矩）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适应程 序后，不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占基金财富的比例为 资于资源主题关连股票及存托凭证的比例不低于非现款基金财富的 80%；每个交游 日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交游保证金后， 现款唐突到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   若是法律律例或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适应法子后，以变更 后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应治愈。 资比例进行监督：   （1）本基金股票及存托凭证投资占基金财富的比例为 60%-95%（其中，投资 于港股通主见股票的比例占股票财富的比例为 0%-50%），投资于资源主题关连股票 及存托凭证的比例不低于非现款基金财富的 80%；   （2）本基金每个交游日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期 权合约需缴纳的交游保证金后，保合手不低于基金财富净值 5%的现款唐突到期日在 一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股整个筹谋），其市值不跳跃基金财富净值的 10%；   （4）本基金管理东说念主管理的一起基金合手有一家公司刊行的证券（团结家公司在 内地和香港同期上市的 A+H 股整个筹谋），不跳跃该证券的 10%；本基金管理东说念主管 理的一起敞开式基金（包括敞开式基金以及处于敞开期的依期敞开基金）合手有一家 上市公司刊行的可通顺股票，不得跳跃该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管理 东说念主管理的一起投资组合合手有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得跳跃该上市公司 可通顺股票的 30%，实足按照关连指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中 国证监会认定的迥殊投资组合不错不受此条件规矩的比例限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的千般财富援手证券的比例，不得跳跃基 金财富净值的 10%；   （6）本基金合手有的一起财富援手证券，其市值不得跳跃基金财富净值的 20%；   （7）本基金合手有的团结（指团结信用级别）财富援手证券的比例，不得跳跃 该财富援手证券范畴的 10%；   （8）本基金管理东说念主管理的一起基金投资于团结原始权益东说念主的千般财富援手证 券，不得跳跃其千般财富援手证券整个范畴的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富援手证券。 基金合手有财富援手证券期间，若是其信用等级下跌、不再适应投资圭臬，应在评级 诠释发布之日起 3 个月内给予一起卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所呈报的金额不跳跃本基金的总资 产，本基金所呈报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金参与股指期货、国债期货交游，应当慑服下列要求： 财富净值的 10%；本基金在职何交游日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得 跳跃基金财富净值的 15%； 价证券市值之和，不得跳跃基金财富净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、财富援手证券、买入返售金融财富（不含质押 式回购）等； 合手有的股票总市值的 20%；本基金在职何交游日日终，合手有的卖放洋债期货合约价 值不得跳跃基金合手有的债券总市值的 30%； 算）应当适应基金合同对于股票投资比例的关连约定；本基金所合手有的债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，整个（轧差 筹谋）应当适应基金合同对于债券投资比例的关连约定； 得跳跃上一交游日基金财富净值的 20%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一交游日基金财富净值的 30%；   （12）本基金参与股票期权交游，应当慑服下列要求： 有合约行权所需的全额现款或交游所国法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物； 照行权价乘以合约乘数筹谋；   （13）本基金财富总值不得跳跃基金财富净值的 140%；   （14）本基金不得合手有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不合手有合约类信用衍 生品；   （15）本基金合手有的信用繁衍品的口头本金不得跳跃本基金对应受保护债券面 值的 100%；投资于团结信用保护卖方的千般信用繁衍品的口头本金整个不得跳跃 基金财富净值的 10%；   因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的 成分甚而基金不适应前述（15）所规矩比例限制的，基金管理东说念主应在 3 个月之内进 行治愈；   （16）本基金主动投资于流动性受限财富的市值整个不得跳跃本基金财富净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的 成分甚而基金不适应该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限财富的投 资；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保合手 一致；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票履行；   （19）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（14）、（15）、（16）、（17）项情形之外，因证券/期货市 场波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的成分甚而基金投资比 例不适应上述规矩投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行治愈，但中 国证监会规矩的迥殊情形除外。法律律例或监管机构另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应 基金合同的关连约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资战术应当适应基金 合同的约定。   基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起驱动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履 行适应法子后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的规矩为准。 不容举止进行监督：   根据法律律例的规矩及基金合同的约定，本基金不容从事下列举止：   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东说念主贷款唐突提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、阁下证券交游价钱过火他不正直的证券交游举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩不容的其他举止。   如法律律例或监管部门取消或治愈上述不容性规矩，基金管理东说念主在履行适应程 序后，本基金可不受上述规矩的限制或按治愈后的规矩履行。 资限制进行监督：   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、施行控 制东说念主唐突与其有首要锋利关系的公司刊行的证券唐突承销期内承销的证券，唐突从 事其他首要关联交游的，应当适应基金的投资筹议和投资战术，遵命基金份额合手有 东说念主利益优先原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公 平合理价钱履行。关连交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给予披 露。首要关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事 通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   根据法律律例关连从事关联交游的规矩，基金管理东说念主和基金托管东说念主应事前彼此 提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他首要锋利关系的公司名单过火 更新，加盖公章并彼此书面提交，并确保所提供名单的真实性、完好意思性、全面性。 名单变更后一方应实时发送另一方，另一方于 2 个使命日内进行回函阐发已著名单 的变更。名单变更时辰以变更方收到对方回函阐发的时辰为准。若是基金托管东说念主在 运作中严格遵命了监督经由，基金管理东说念主仍违章进行交游，并形成基金财富归天的， 由基金管理东说念主承担包袱，基金托管东说念主不承担关连损成仇包袱。   若基金托管东说念主发现基金管理东说念主与关联方进行法律律例不容基金从事的交游时， 基金托管东说念主应实时提醒并协助基金管理东说念主采取必要纪律拦阻该交游的发生，若基金 托管东说念主采取必要纪律后仍无法拦阻该交游发生时，基金托管东说念主有权向中国证监会报 告，由此形成的损成仇包袱由基金管理东说念主承担。对于交游所场内已成交的违章交游， 基金托管东说念主应按关连法律律例和交游所国法的规矩进行结算，同期向中国证监会报 告，基金托管东说念主不承担由此形成的损成仇包袱。 与银行间债券商场进行监督：   （1）基金托管东说念主对于基金管理东说念主参与银行间债券商场交游时是否按交游敌手 名单进行交游进行监督。   基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适应法律律例及行业标 准的银行间债券商场交游敌手的名单，并按照审慎的风险端正原则在该名单中约定 各交游敌手所适用的交游结算形状。基金托管东说念主在收到名单后 2 个使命日内回函确 认收到该名单。基金管理东说念主应依期或不依期对银行间债券商场现券及回购交游敌手 的名单进行更新，名单中加多或减少银行间债券商场交游敌手时须实时讲演基金托 管东说念主，基金托管东说念主于 2 个使命日内回函阐发收到后，对名单进行更新。基金管理东说念主 收到基金托管东说念主书面阐发后，被阐发治愈的名单驱动奏效，新名单奏效前已与本次 剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照两边原定协议进行结算。   若是基金托管东说念主发现基金管理东说念主与不在名单内的银行间债券商场交游敌手进 行交游，应实时提醒基金管理东说念主打消交游，经提醒后基金管理东说念主仍履行交游并形成 基金财富归天的，基金托管东说念主不承担包袱。   （2）基金托管东说念主对于基金管理东说念主参与银行间债券商场交游的交游形状的端正。   基金管理东说念主在银行间债券商场进行现券买卖和回购交游时，需按交游敌手名单 中约定的该交游敌手所适用的交游结算形状进行交游。若是基金托管东说念主发现基金管 理东说念主莫得按照事前约定的故意于信用风险端正的交游形状进行交游时，基金托管东说念主 应实时提醒基金管理东说念主与交游敌手再行详情交游形状，经提醒后仍未改正并形成基 金财富归天的，基金托管东说念主不承担包袱。   （3）基金管理东说念主有包袱端正交游敌手的资信风险。   基金管理东说念主按银行间债券商场的交游国法进行交游，并负责措置因交游敌手不 履行合同而形成的纠纷。若未践约的交游敌手在基金管理东说念主详情的时辰内仍未承担 误期包袱过火他关连法律包袱的，基金管理东说念主负责向关连交游敌手追偿。   （1）基金管理东说念主管理的基金在投资中期单子前，基金管理东说念主须根据法律、法 规、监管部门的规矩，制定严格的对于投资中期单子的风险端正轨制和流动性风险 处置预案，并书面提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主依据上述文献对基金管理东说念主投资 中期单子的额度和比例进行监督。   （2）如将来关连监管部门发布的法律律例对质券投资基金投资中期单子另有 规矩的，从其规矩。   （3）基金托管东说念主有权监督基金管理东说念主在关连基金投资中期单子时的法律律例 慑服情况，关连轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，关连额度、比 例限制的履行情况。基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项违犯法律律例的规矩和 基金合同以及本协议的约定，应实时以书面形状讲演基金管理东说念主限期矫正。基金管 理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主应按本协议要求向基 金托管东说念主实时发出回函，并实时改正。基金托管东说念主有权随时对所讲演县项进行复查， 督促基金管理东说念主改正。若是基金管理东说念主违章事项未能在限期内矫正的，基金托管东说念主 应诠释中国证监会。基金托管东说念主不承担由此形成的损成仇包袱。 采纳进款银行进行监督：   基金投资银行依期进款的，基金管理东说念主应根据法律律例的规矩及基金合同的约 定，详情适应条件的统统进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主 应据以对基金投资银行进款的交游敌手是否适应关连规矩进行监督。   本基金投资银行进款应适应如下规矩：   （1）基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立依期对账机制，确保基金 银行进款业务账目及核算的真实、准确。   （2）基金管理东说念主与基金托管东说念主应根据关连规矩，就本基金银行进款业务另行 签订书面协议，明确两边在关连协议签署、账户开设与管理、投资指示传达与履行、 资金划拨、账目查对、到期兑付、文献看护以及进款证实书的开立、传递、看护等 经由中的权益、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东说念主的正当 权益。   （3）基金托管东说念主应答基金银行进款业务进行监督与核查，审查、复核关连协 议、账户贵府、投资指示、进款证实书等关连文献，履行托管职责。   （4）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格慑服《基金法》、 《运作办法》等关连法律律例，以及国度关连账户管理、利率管理、支付结算等的 各项规矩。   （1）基金投资通顺受限证券，应慑服关连法律律例规矩。此处的通顺受限证 券与上文说起的流动性受限财富并装假足一致，指由关连法律律例及中国证监会规 范的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期 的可交游证券，不包括由于发布首要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未 上市证券、回购交游中的质押券等通顺受限证券。   （2）基金管理东说念主应在基金初次投资通顺受限证券前，向基金托管东说念主提供经基 金管理东说念主董事会批准的关连基金投资通顺受限证券的投资决策经由、风险端正轨制。 基金投资非公开刊行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流动性风 险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度和投资比 例端正情况。   基金管理东说念主应至少于初次履行投资指示之前 2 个使命日将上述贵府书面发至 基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有鼓胀的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上述资 料后 2 个使命日内，以书面或其他两边认同的形状阐发收到上述贵府。   （3）基金投资通顺受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供适应法律法 规要求的关连必要书面信息。基金管理东说念主应保证上述信息的真实、完好意思，并应至少 于拟履行投资指示前将上述信息书面发至基金托管东说念主。   （4）基金托管东说念主应答基金管理东说念主是否慑服法律律例、投资决策经由、风险控 制轨制情况进行监督，并审核基金管理东说念主提供的关连书面信息。基金托管东说念主以为上 述贵府不适应法律律例、投资决策经由、风险端正轨制的，有权要求基金管理东说念主在 投资通顺受限证券前就以上事项进行治愈，不然，基金托管东说念主有权断绝履行关连指 令。因断绝履行该指示形成基金财产归天的，基金托管东说念主不承担任何包袱，并有权 诠释中国证监会。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求措置。 若是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何包袱。若是基金托管东说念主莫得切实 履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主本心担相应包袱。 用、特定财富处置和信息线路等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规 则依照关连法律律例的规矩和基金合同的约定履行。 净值筹谋、千般基金份额净值筹谋、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基 金收益分派、关连信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监 督和核查。 金合同、本托管协议过火他关连规矩时，应实时以书面形状讲演基金管理东说念主限期纠 正，基金管理东说念主收到讲演后应鄙人一个使命日实时查对，并以书面形状向基金托管 东说念主发出回函，进行评释或举证。 改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主讲演的违章事项未能在限期内矫正的，基金托管东说念主 应诠释中国证监会。 基金合同约定的，应当断绝履行，独立即讲演基金管理东说念主。 行政律例和其他关连规矩，唐突违犯基金合同约定的，应当立即讲演基金管理东说念主， 并实时向中国证监会诠释，基金管理东说念主应照章承担相应包袱。 间内回答基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行评释或举证，对基金托 管东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督诠释的，基金管理东说念主应积极配合提 供关连数据贵府和轨制等。 同期讲演基金管理东说念主限期矫正。 督权，或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金 托管东说念主建议教化仍不改正的，基金托管东说念主应诠释中国证监会。 对于本基金所投主见的后续资金使用情况无审核包袱，不保证托管财产投资不受损 失，不保证最低收益。 洗钱、恐怖融资、扩散融资等犯法罪犯举止；为履行反洗钱法界说务之目的，主动 配合基金托管东说念主客户身份识别与尽责拜谒，在基金托管东说念主受到反洗钱监管查验等必 要情形时提供真实、准确、完好意思客户贵府，慑服基金托管东说念主反洗钱与反恐怖融资相 关管理规矩。对具备合理情理怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东说念主将按照 中国东说念主民银行反洗钱监管规矩采取必要管控纪律。   第四条 基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安 全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户、复 核基金管理东说念主筹谋的基金财富净值和千般基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理 计帐交收、关连信息线路和监督基金投资运作等举止。 理、无故断绝履行或蔓延履行基金管理东说念主资金划拨指示、透露基金投资信息等违犯 《基金法》、基金合同、本托管协议过火他关连规矩时，基金管理东说念主应实时以书面 形状讲演基金托管东说念主限期矫正，基金托管东说念主收到讲演后应实时查对阐发并以书面形 式向基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对讲演县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管理东说念主讲演的违章事项未 能在限期内矫正或未在合理期限内阐发的，基金管理东说念主应诠释中国证监会。基金管 理东说念主有权要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的归天。 行业监督管理机构，同期讲演基金托管东说念主限期矫正。 贵府以供基金管理东说念主核查托管财产的完好意思性和真实性，在规矩时辰内回答基金管理 东说念主并改正。 权，或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金管理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管 理东说念主建议教化仍不改正的，基金管理东说念主应诠释中国证监会。   第五条 基金财产看护 托管协议约定及基金管理东说念主的正直指示外，不得自走时用、贬责、分派基金的任何 财产。 其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理、孤独核算，确保基金财产的完 整与孤独。 基金财产，如有迥殊情况两边可另行协商措置。 基金财富。 在其他银行开立的基金召募专户，该账户由基金管理东说念主寄托的登记机构开立并管理。 提供方过火承诺的认购基金份额合手有期限适应《基金法》、                          《运作办法》等关连规矩 后，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的一起资金划入基金托管东说念主为本基金开 立的托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐发文献。同期，基金管理东说念主应 聘任适应《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行验资，出具验资诠释， 验资诠释需对发起资金提供方过火合手有份额进行挑升说明。出具的验资诠释应由参 加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。 理退款事宜，基金托管东说念主应提供充分协助与配合。 基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主刻 制、看护和使用。 管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的举止。 构的关连规矩。 包袱公司（以下简称“中登公司”               ）上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 立基金证券交游资金账户，用于证券计帐。 业务的需要。基金托管东说念主和基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任 何证券账户或证券交游资金账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外 的举止。 责，账户财富的管理和运用由基金管理东说念主负责。 行间同行拆借商场的交游阅历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以基金的名 义在中央国债登记结算有限包袱公司和银行间商场计帐所股份有限公司开设银行 间债券商场债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的清 算。 场回购主协议，本来由基金管理东说念主保存。   在本托管协议奏效之后，本基金被允许从事适应法律律例规矩和基金合同约定 的其他投资品种的投资业务时，若是触及关连账户的开设和使用，由基金管理东说念主协 助托管东说念主根据关连法律律例的规矩和基金合同的约定，开立关连账户。该账户按有 关国法使用并管理。   基金财产投资的关连什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的 看护库；其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限包袱公司、中登公司上海分 公司/深圳分公司、银行间商场计帐所股份有限公司或单子营业中心的代看护库。 什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。属于基金托管 东说念主端正下的什物证券在基金托管东说念主看护期间的损坏、灭失，由此产生的包袱应由基 金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构施行灵验端正的证券不承担看护 包袱。   与基金财产关连的首要合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表基 金签署的与基金关连的首要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金管理东说念主看护。基 金管理东说念主在代表基金签署与基金关连的首要合同期应保证基金一方合手有两份以上 的本来原件，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份本来的原件。基金管理 东说念主在合同签署后 30 个使命日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全形状将合同投递基 金托管东说念主处。合同应存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献看护部门，保存期限 不少于法律律例或监管国法规矩的最低期限。对于无法取得二份以上的本来的，基 金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在 合同约定鸿沟内，合同原件不得转变，由基金管理东说念主看护。   第六条 指示的发送、阐发和履行   基金管理东说念主应事前向基金托管东说念主提供书面授权讲演（以下简称“授权讲演”）， 指定有权发送指示的东说念主员（以下简称“被授权东说念主”）名单、预留印鉴和被授权东说念主签 章样本，注明相应的交游权限，并规矩基金管理东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托 管东说念主阐发被授权东说念主身份的方法。授权讲演应加盖基金管理东说念主公章。基金管理东说念主应使 用传真形状或其他基金托管东说念主和基金管理东说念主书面阐发过的形状向基金托管东说念主发出 授权讲演，同期电话讲演基金托管东说念主。基金托管东说念主在收到授权讲演当日与基金管理 东说念主阐发。基金管理东说念主在收到基金托管东说念主的阐发之后，授权讲演奏效。基金管理东说念主在 尔后 3 个使命日内将授权讲演的本来送交基金托管东说念主。授权讲演本来内容应与基金 托管东说念主收到的传真内容一致，若有不一致的，以基金托管东说念主收到的传真为准。   基金管理东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有遮蔽义务，其内容不得向被授权东说念主及 关连操作主说念主员之外的任何东说念主透露，法律律例另有规矩或有权机关另有要求的除外。   指示是基金管理东说念主在运用基金财富时，向基金托管东说念主发出的资金划拨过火他款 项支付的指示。基金管理东说念主发给基金托管东说念主的指示应写明款项事由、支付时辰、到 账时辰、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东说念主署名或盖印。 他基金托管东说念主和基金管理东说念主书面阐发过的形状向基金托管东说念主发送。基金管理东说念主有义 务在发送指示后实时与基金托管东说念主进行阐发，因基金管理东说念主未能实时与基金托管东说念主 进行指示阐发，甚而资金未能实时到账所形成的归天，基金托管东说念主不承担关连包袱。 基金托管东说念主依照“授权讲演”规矩的方法阐发指示灵验后，方可履行指示。对于被 授权东说念主发出的指示，基金管理东说念主不得否定其着力。基金托管东说念主正确履行基金管理东说念主 发送的灵验指示，基金份额合手有东说念主或基金财产发生归天的，基金托管东说念主不承担关连 包袱。基金管理东说念主应按照《基金法》、关连法律律例和基金合同的规矩，在其正当 的规划权限和交游权限内发送划款指示，被授权东说念主应按照其授权权限发送划款指示。 基金管理东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出 2 小时，算作履行指示所必需的时 间。由基金管理东说念主原因形成的指示传输不足时、未能留出鼓胀划款所需时辰，基金 托管东说念主不承担资金未能实时到账所形成的归天。 的真实性不承担包袱。若是基金管理东说念主的指示存在事实上未经授权、诈骗、伪造、 变造或未能实时提供授权讲演等情形，基金托管东说念主不承担因履行关连指示或断绝执 行关连指示而给基金管理东说念主或基金财产或任何第三方带来的归天，基金托管东说念主由此 遭受的归天，由基金管理东说念主负责相应抵偿，但基金托管东说念主未按协议约定尽审核义务 履行指示而形成归天的情形除外。 正当性、真实性、完好意思性和灵验性，基金管理东说念主应保证上述文献贵府正当、真实、 完好意思和灵验。如因基金管理东说念主提供的上述文献分歧法、不真实、不完好意思或失去着力 而影响基金托管东说念主的审核或给任何第三东说念主带来归天，基金托管东说念主不承担关连包袱。 基金托管东说念主由此遭受的归天，由基金管理东说念主负责相应抵偿。 名单，并与基金管理东说念主约定指示发送和给与形状。基金托管东说念主收到基金管理东说念主发送 的指示后，应答指示进行口头形状审查，考证指示的要素是否都全，传真指示仅对 划款指示的印鉴及被授权东说念主签章等通过肉眼辨识的形状与预留印鉴和签章样本进 行比对，形状上不存在首要各别的，即视为通过口头审查。基金管理东说念主出具的划款 指示中的编号不属于指示要素，属于基金管理东说念主里面业务信息，基金托管东说念主不对指 令编号承担任何审核职责；基金管理东说念主应确保其在划款指示中填写的内容真实、准 确、完好意思，划款指示编号不存在疏浚。因划款指示编号疏浚、编号不聚会、空白导 致的疏浚性扣款，所产生的包袱由基金管理东说念主承担，与基金托管东说念主无关。指示复核 无误后应在规依期限内实时履行。指示若以传真形状发出，则本来由基金管理东说念主保 管，基金托管东说念主看护指示传真件。当两者不一致时，以基金托管东说念主收到的指示传真 件为准。 金余额，对基金管理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托 管东说念主可不予履行，独立即讲演基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担因为不履行该指示而 形成归天的包袱。 管东说念主。 指示发送东说念主员无权或突出权限发送指示及交割信息失实，指示中进击信息依稀不清 或不全等。 情况暂缓或断绝履行，并实时讲演基金管理东说念主改正。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主发送的指示违犯《基金法》、基金合同、本协议或 关连基金律例的关连规矩，有权视情况暂缓履行或不予履行，并应实时讲演基金管 理东说念主矫正，基金托管东说念主不承担关连损成仇包袱。对基金管理东说念主更正并再行发送后的 指示经基金托管东说念主查对阐发后方能履行。   基金托管东说念主由于本人谬误原因形成未按照唐突未实时按照基金管理东说念主发送的 适应法律律例规矩以及基金合同、本协议约定的指示履行，给基金份额合手有东说念主或基 金财产形成归天的，本心担相应的包袱，但如遭受不可抗力的情况除外。   基金管理东说念主撤换被授权东说念主或改变被授权东说念主的权限，必须提前至少 1 个交游日， 使用传真形状或其他基金托管东说念主和基金管理东说念主书面阐发过的形状向基金托管东说念主发 出由基金管理东说念主署名和盖印的被授权东说念主变更讲演，同期电话讲演基金托管东说念主，基金 托管东说念主收到变更讲演当日与基金管理东说念主阐发。被授权东说念主变更讲演，自基金管理东说念主收 到基金托管东说念主阐发时驱动奏效。基金管理东说念主在尔后 3 个使命日内将被授权东说念主变更通 知的本来送交基金托管东说念主。被授权东说念主变更讲演的本来应与传真内容一致，若有不一 致的，以基金托管东说念主收到的传真件为准。在被授权东说念主变更讲演奏效之前，基金托管 东说念主所给与的原被授权东说念主所签发的划款指示过火它文献仍然实足灵验。基金管理东说念主更 换被授权东说念主讲演奏效后，对于已被撤换的东说念主员无权发送的指示，或被改变授权东说念主员 超权限发送的指示，基金管理东说念主不承担包袱。   第七条 交游及计帐交收安排 金管理东说念主负责采纳代理本基金证券买卖的证券规划机构，使用其交游单元算作基金 的专用交游单元。基金管理东说念主和被选中的证券规划机构签订寄托协议，由基金管理 东说念主提前讲演基金托管东说念主，并在法定信息线路公告中线路关连内容。交游单元保证金 由被选中的证券规划机构支付。 更情况以书面形状讲演基金托管东说念主。 期货经纪合同，其他事宜根据法律律例、《基金合同》的关连规矩履行，若无明确 规矩的，可参照关连证券买卖、证券规划机构采纳的国法履行。   基金管理东说念主与基金托管东说念主应根据关连法律律例及关连业务国法，签订《证券交 易资金结算协议》，用以具体明确基金管理东说念主与基金托管东说念主在证券交游资金结算业 务中的包袱。   对基金管理东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规依期限内履行， 不得无故延误。   本基金投资于证券发生的统统场内、场酬酢易的资金计帐交割，一起由基金托 管东说念主负责办理。   本基金证券投资的计帐交割，由基金托管东说念主通过中登公司上海分公司/深圳分 公司及计帐代理银行办理。   交游及计帐交收安排中基金管理东说念主应为基金托管东说念主预留 2 个小时的指示处理 时辰，当日 15:00 之后收到的指示，基金托管东说念主竭力负责但不承诺指示支付得胜。 若是因基金托管东说念主谬误原因在计帐和交收中形成基金财产的归天，应由基金托管东说念主 负责抵偿基金的归天；若是因为基金管理东说念主违犯法律律例的规矩进行证券投资或违 反两边签订的《证券交游资金结算协议》而形成基金投资计帐勤奋和风险的，基金 托管东说念主发现后应立即讲演基金管理东说念主，由基金管理东说念主负责措置，由此给基金形成的 归天由基金管理东说念主承担。   基金托管东说念主在履行监督职能时，若是发现基金投资证券过程中出现超买或超卖 时局，应立即提醒基金管理东说念主，由基金管理东说念主负责措置，由此给基金形成的归天由 基金管理东说念主承担。   基金管理东说念主应确保基金托管东说念主在履行基金管理东说念主发送的指示时，有鼓胀的头寸 进行交收。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金管理东说念主发送的划款指 令，独立即讲演基金管理东说念主。基金管理东说念主在发送划款指示时应充分谈判基金托管东说念主 的划款处理所需的合理时辰。如由于基金管理东说念主的原因导致无法按时支付证券计帐 款，由此给基金形成的归天由基金管理东说念主承担。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管理东说念主适应法律律例、基金 合同、本托管协议的指示不得拖延或断绝履行。如由于基金托管东说念主的谬误原因导致 基金无法按时支付证券计帐款，由此给基金、基金管理东说念主形成的归天由基金托管东说念主 承担。   场外资金对外投资划款由基金托管东说念主凭基金管理东说念主适应本托管协议约定的有 效资金划拨指示和关连投资合同（如有）进行资金划拨；场外投老本金及收益的划 回，由基金管理东说念主负责相助关连资金划拨回基金托管专户事宜。 份额净值之前，必须保证本日统统施行交纪行载与基金管帐账簿上的交纪行载实足 一致。若是施行交纪行载与管帐账簿记载不一致，形成基金管帐核算不完好意思或不真 实，由此导致的归天由包袱方承担。 对基金证券账目，由关连各方逐日进行对账。对什物券账目，每月月末由关连各方 进行账实查对。对交纪行载，由关连各方逐日对账一次。 托管东说念主的包袱   基金投资东说念主可通过基金管理东说念主的直销中心和销售机构的销售网点进行申购和 赎回请求，基金份额申购、赎回的阐发、计帐由基金管理东说念主或其寄托的登记机构负 责。基金托管东说念主负责给与并阐发资金的到账情况，以及依照基金管理东说念主的投资指示 划付赎回款项。   基金管理东说念主应保证本基金（或本基金管理东说念主寄托）的登记机构于每个敞开日 应答传递的数据的真实性、准确性和完好意思性负责。   登记机构应通过与基金管理东说念主建立的系统发送关连数据，如因各式原因，该系 统无法平常发送，两边可协商措置处理形状。   基金托管专户与“基金计帐账户”间的资金结算遵命“全额计帐、净额交收” 的原则，逐日按照托管专户应收资金与应付资金的差额来详情托管专户净应收额或 净应付额，以此详情资金交收额。   若是当日基金为净应收款，基金托管东说念主应在 T＋2 日 15:00 之前查收资金是否 到账，对于未准时到账的资金，基金托管东说念主应实时讲演基金管理东说念主划付。若是当日 基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金管理东说念主的指示在 T+2 日中午 12:00 前进行 划付，对于未准时划付的资金，基金管理东说念主应实时讲演基金托管东说念主划付。因基金托 管专户莫得鼓胀的资金，导致基金托管东说念主弗成按时拨付，基金托管东说念主应实时讲演基 金管理东说念主。   第八条 基金净值筹谋和管帐核算 基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。千般基金份额净值是按照 每个使命日闭市后，千般基金财富净值除以当日该类基金份额的余额数目筹谋，均 精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或归天由基金财产 承担。基金管理东说念主不错劝诱大额赎回情形下的净值精度救急治愈机制。法律律例、 监管机构、基金合同另有规矩的，从其规矩。 或基金合同的规矩暂停估值时除外。估值原则应适应基金合同、《证券投资基金会 计核算业务辅导》过火他关连法律、律例的规矩。基金财富净值、千般基金份额净 值和基金份额累计净值由基金管理东说念主负责筹谋，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于 每个使命日交游收尾后筹谋当日的基金净值并以两边认同的形状发送给基金托管 东说念主。基金托管东说念主对净值筹谋效果复核后以两边认同的形状发送给基金管理东说念主。基金 托管东说念主发现基金份额净值计价出现失实的，应当教唆基金管理东说念主立即矫正，并采取 合理纪律凝视归天进一步扩大。基金托管东说念主发现基金份额净值计价出现首要失实或 者估值出现首要偏离的，应当教唆基金管理东说念主照章履行线路和诠释义务。基金管理 东说念主在不晚于每个敞开日的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或营业网点线路 敞开日的千般基金份额净值和基金份额累计净值，并在不晚于半年度和年度终末一 日的次日，在规矩网站线路半年度和年度终末一日的千般基金份额净值和基金份额 累计净值。 审查基金管理东说念主筹谋的基金净值。因此，本基金的管帐包袱方是基金管理东说念主，就与 本基金关连的管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分有筹议后，仍无法达成一致 的意见，按照基金管理东说念主对基金净值的筹谋效果对外给予公布，基金托管东说念主对未达 成一致敬见的基金净值筹谋效果不承担任何包袱。   基金所领有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、 信用繁衍品、财富援手证券、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等财富及 欠债。  （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化 且证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收盘价） 估值；如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱 的首要事件的，可参考通常投资品种的现行市价及首要变化成分，治愈最近交游市 价，详情公允价钱。  （2）处于未上市期间以及通顺受限的有价证券应辩认如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 发售股份、通过大量交游取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上市、 回购交游中的质押券等通顺受限股票），按监管机构或行业协会关连规矩详情公允 价值。   （3）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，收用第三方估值基准 职业机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （4）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，收用第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至施行收 款日历间收用第三方估值基准职业机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估 值全价进行估值，同期充分谈判刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登 记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （5）对于在交游所商场上市交游的公开刊行的可转变债券等有活跃商场的含 转股权的债券，实行全价交游的债券收用估值日收盘价算作估值全价；实行净价交 易的债券，收用估值日收盘价并加计每百元税前应计利息算作估值全价。   （6）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，领受在当 前情况下适用而况有鼓胀可利用数据和其他信息援手的估值时代详情其公允价值。   （7）本基金投资股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约，一般以估值 当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要 变化的，领受最近交游日结算价估值。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交游的股票履行。   （9）信用繁衍品按第三方估值基准职业机构提供确当日估值价钱进行估值， 但基金管理东说念主照章应当承担的估值包袱不因寄托而免除；选用的第三方估值基准服 务机构未提供估值价钱的，依照关连法律律例及《企业管帐准则》要求领受合理估 值时代详情公允价值。   （10）团结证券同期在两个或两个以上商场交游的，按证券所处的商场分别估 值。   （11）如有可信凭证标明按上述方法进行估值弗成客不雅反馈其公允价值的，基 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （12）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错领受舞动订价机制，以 确保基金估值的公说念性。   （13）估值筹谋中触及港币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供 的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币与港币的中间价，或 其他不错反馈公允价值的汇率。   （14）税收：对于按照中国法律律例和基金投资境表里股票商场交游互联互通 机制触及的境酬酢易场合所在地的法律律例规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权 责发生制原则进行估值；对于因税收规矩治愈或其他原因导致基金施行交征税金与 估算的应交税金有各别的，基金将在关连税金治愈日或施行支付日进行相应的估值 治愈。   （15）关连法律律例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、法子 及关连法律律例的规矩唐突未能充分调节基金份额合手有东说念主利益时，应立即讲演对方， 共同查明原因，两边协商措置。   根据关连法律律例，基金净值信息筹谋和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承 担。本基金的基金管帐包袱方由基金管理东说念主担任，基金托管东说念主承担复核包袱，因此， 就与本基金关连的管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分有筹议后，仍无法达成 一致的意见，按照基金管理东说念主对基金净值信息的筹谋效果对外给予公布。 估值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发 生估值失实时，视为该类基金份额净值失实。  本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资者本人的谬误形成估值失实，导致其他当事东说念主遭受归天的，谬误的责 任东说念主应当对由于该估值失实遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直归天按下述“估值 失实处理原则”给予抵偿，承担抵偿包袱。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵府呈报差错、数据传输差错、数据 筹谋差错、系统故障差错、下达指示差错等。  （1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主形成归天机，估值失实包袱方应实时 相助各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实包袱方承担；由 于估值失实包袱方未实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主形成归天的，由估值错 误包袱方对径直归天承担抵偿包袱；若估值失实包袱方依然积极相助，而况有协助 义务确当事东说念主有鼓胀的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿包袱。估值 失实包袱方应答更正的情况向关连当事东说念主进行阐发，确保估值失实已得到更正。  （2）估值失实的包袱方对关连当事东说念主的径直归天负责，不对转折归天负责， 而况仅对估值失实的关连径直当事东说念主负责，不对第三方负责。  （3）因估值失实而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值失实包袱方仍应答估值失实负责。若是由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不 一起返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益归天（“受损方”），则估值失实包袱方应 抵偿受损方的归天，并在其支付的抵偿金额的鸿沟内对得回欠妥得利确当事东说念主享有 要求托福欠妥得利的权益；若是得回欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其依然得回的抵偿额加上依然得回的欠妥得利返还的总 和跳跃其施行归天的差额部分支付给估值失实包袱方。  （4）估值失实治愈领受尽量归附至假定未发生估值失实的正确情形的形状。   （5）按法律律例规矩的其他原则处理估值失实。   估值失实被发现后，关连确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法子如下：  （1）查明估值失实发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值失实发生的 原因详情估值失实的包袱方；  （2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实形成的归天进 行评估；  （3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的包袱方进行更 正和抵偿归天；  （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值失实的更正向关连当事东说念主进行阐发。  （1）任一类基金份额净值筹谋出现失实时，基金管理东说念主应当立即给予矫正， 通报基金托管东说念主，并采取合理的纪律凝视归天进一步扩大。  （2）失实偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基金管理 东说念主应当公告，并报中国证监会备案。  （3）当基金份额净值筹谋差错给基金和基金份额合手有东说念主形成归天需要进行赔 偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据施行情况界定两边承担的包袱，经阐发后按 以下条件进行抵偿：  ①本基金的基金管帐包袱方由基金管理东说念主担任，与本基金关连的管帐问题，如 经两边在对等基础上充分有筹议后，尚弗成达成一致时，按基金管理东说念主的建议履行， 由此给基金份额合手有东说念主和基金财产形成的归天，由基金管理东说念主负责赔付。  ②若基金管理东说念主筹谋的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，由此给 基金份额合手有东说念主形成归天的，应根据法律律例的规矩对投资者或基金支付抵偿金， 就施行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照谬误进程各 自承担相应的包袱。  ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的筹谋效果，固然屡次再行筹谋 和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东说念主的筹谋效果对外公布，由此给基金份额合手有东说念主和基金形成的归天，由基金管理 东说念主负责赔付。  ④由于基金管理东说念主提供的信息失实（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值筹谋失实而引起的基金份额合手有东说念主和基金财产的归天，由基 金管理东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。 一记账方法和管帐处理原则，分别独飞速成就、登录和看护本基金的全套账册，对 关连各方各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金财富的安全。若两边对 管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。 实时查明原因并矫正，保证关连各方平行登录的账册记载实足相符。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的筹谋和公告的，以基金管理东说念主 的账册为准。 应于每月晦了后 5 个使命日内完成。 将年度诠释登载在规矩网站上，并将年度诠释教唆性公告登载在规矩报刊上。基金 年度诠释中的财务管帐诠释应当经过适应《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师 事务所审计。基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期报 告，将中期诠释登载在规矩网站上，并将中期诠释教唆性公告登载在规矩报刊上。 基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度诠释，将季 度诠释登载在规矩网站上，并将季度诠释教唆性公告登载在规矩报刊上。《基金合 同》奏效不足 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度诠释、中期诠释唐突年度 诠释。 首要变更的，基金管理东说念主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书、基金产物资 料摘录，并登载在规矩网站上，并将基金产物贵府摘录登载在基金销售机构网站或 营业网点。基金招募说明书、基金产物贵府摘录其他信息发生变更的，基金管理东说念主 至少每年更新一次。 金托管东说念主应当在收到诠释之日起 2 个使命日内完成月度诠释的复核；在收到诠释之 日起 7 个使命日内完成基金季度诠释的复核；在收到诠释之日起 20 个使命日内完 成基金中期诠释的复核；在收到诠释之日起 30 个使命日内完成基金年度诠释的复 核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的数据、信息存在不符时，基金管理东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行治愈，治愈以国度关连规矩为准。 毕后，需盖印阐发或出具相应的复核阐发书或进行电子阐发，以备有权机构对关连 文献审核时教唆。  （1）基金投资所触及的证券、期货交游商场或外汇商场遇法定节沐日或因其 他原因暂停营业时；  （2）因不可抗力甚而基金管理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金财富价值时；  （3）当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商 阐发后，基金管理东说念主应当暂停估值；   （4）法律律例规矩、中国证监会和基金合同认定的其他情形。  （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（11）项进行估值时，所形成 的裂缝不算作基金财富估值失实处理；  （2）由于不可抗力，或证券交游所、期货交游所、登记结算机构及进款银行 品级三方机构发送的数据失实、遗漏等非基金管理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理 东说念主和基金托管东说念主固然依然采取必要、适应、合理的纪律进行查验，但未能发现该错 误的，由此形成的基金财富估值失实，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿包袱。但 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的纪律攻讦或排除由此形成的影响；  （3）对于因税收规矩治愈或其他原因导致基金施行交征税金与基金按照权责 发生制进行估值的应交税金有各别的，关连估值治愈不算作基金财富估值失实处理。   第九条 基金收益分派   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连 用度后的余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   基金可供分派利润指端正收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 罢了收益的孰低数。  （1）在适应关连基金分成条件的前提下，基金管理东说念主可对本基金进行基金分 红；若基金合同奏效不悦 3 个月，本基金可不进行收益分派；  （2）本基金收益分派形状分两种：现款分成与红利再投资，投资者可采纳现 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分派形状是现款分成；  （3）基金收益分派后千般基金份额净值弗成低于面值；即基金收益分派基准 日的千般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面值；  （4）本基金团结类别内每一基金份额享有同平分派权，由于本基金千般基金 份额在用度收取上不同，其对应的可分派收益可能有所不同；  （5）法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩。  在慑服法律律例和监管部门的规矩，且对基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影 响的前提下，基金管理东说念主在与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适应程 序后可对基金收益分派原则和支付形状进行治愈，不需召开基金份额合手有东说念主大会， 但应于变更实施日前在规矩绪论公告。   本基金每次收益分派比例详见届时基金管理东说念主发布的公告。   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时辰、分派数额及比例、分派形状等内容。 息线路办法》的关连规矩在规矩绪论公告。 红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管理东说念主的指示实时进行分成 资金的划付。基金托管东说念主负责查对收益分派决议的总金额与划款指示金额一致，不 对每个投资者的明细分派金额进行复核。   第十条 信息线路   除按照《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《流动性风险管理规矩》、 基金合同及中国证监会对于基金信息线路的关连规矩进行线路之外，基金管理东说念主和 基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方得回的业务信息应坚守遮蔽的义 务。基金管理东说念主与基金托管东说念主对基金的任何信息，除法律律例规矩之外，不得在其 公开线路之前，先行对任何第三方线路。然而，如下情况不应视为基金管理东说念主或基 金托管东说念主违犯遮蔽义务：   （1）非因基金管理东说念主和基金托管东说念主的原因导致遮蔽信息被线路、透露或公开；   （2）基金管理东说念主和基金托管东说念主为慑服和遵照法院判决或裁定、仲裁裁决或中 国证监会等监管机构的号令、决定所作念出的信息线路或公开。 承担相应的信息线路职责。基金管理东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、彼此督促、彼 此监督、保证其履行按照法定形状和时限线路的义务。 管协议、基金产物贵府摘录、基金份额发售公告、基金合同奏效公告、基金净值信 息、基金份额申购、赎回价钱、基金依期诠释（包括基金年度诠释、基金中期诠释 和基金季度诠释）、临时诠释、透露公告、计帐诠释、基金份额合手有东说念主大会决议、 实施侧袋机制期间的信息线路以及中国证监会规矩的其他信息。 的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公 告登载在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府摘录、 基金合同和基金托管协议登载在规矩网站上，并将基金产物贵府摘录登载在基金销 售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管协议登载在规 定网站上。 约定，对基金管理东说念主编制的基金财富净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期诠释、更新的招募说明书、基金产物贵府摘录、基金计帐诠释等公 开线路的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面唐突电子阐发。 规矩的管帐师事务所审计后，方可线路。 通过基金管理东说念主网站和中国证监会规矩绪论线路。根据法律律例应由基金托管东说念主公 开线路的信息，基金托管东说念主将通过中国证监会规矩绪论公开线路。 法律律例规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可 在合理时辰得回上述文献的复制件或复印件。基金管理东说念主和基金托管东说念主应保证文本 的内容与所公告的内容实足一致。   （1）基金投资所触及的证券、期货交游商场或外汇商场遇法定节沐日或因其 他原因暂停交游时；   （2）因不可抗力或其他情形甚而基金管理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金 财富价值或无法进行信息线路时；   （3）当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协 商阐发后暂停估值的；   （4）法律律例、基金合同或中国证监会规矩的情况。   基金托管东说念主应按《基金法》、               《运作办法》、                     《信息线路办法》和其他关连法律法 规的规矩于每个上半年度收尾后两个月内、每个管帐年度收尾后三个月内在基金中 期诠释及年度诠释均分别出具基金托管东说念主诠释，并提交给基金管理东说念主。   第十一条 基金用度  本基金的管理费按前一日基金财富净值的 1.20%年费率计提。管理费的筹谋方 法如下：   H＝E×1.20%÷往日天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金财富净值   基金管理费逐日筹谋，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主与基金 托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形状于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗 力甚而无法按时支付的，支付日历顺延。  本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.20%的年费率计提。托管费的筹谋 方法如下：   H＝E×0.20%÷往日天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日筹谋，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主与基金 托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形状于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按 时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额的销售职业费将挑升用 于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额合手有东说念把持事。   在频繁情况下，C 类基金份额的销售职业费按前一日 C 类基金份额基金财富净 值的 0.50%年费率计提。销售职业费筹谋方法如下：   H＝E×0.50%÷往日天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售职业费   E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值   C 类基金份额的销售职业费逐日筹谋，逐日累计至每月月末，按月支付，由基 金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形状 于次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力甚而无法按时支付的，支付日历顺延。   基金合同奏效后与基金关连的信息线路用度、基金合同奏效后与基金关连的会 计师费、讼师费、诉讼费和仲裁费、基金份额合手有东说念主大会用度、基金的证券、期货、 股票期权等交游、结算用度、基金的银行汇划用度、基金关连账户的开户和调节费 用、因投资港股通主见股票而产生的各项用度等根据关连法律律例、基金合同及相 应协议的规矩，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支 付。   基金管理东说念主与基金托管东说念主因未履行或未实足履行义务导致的用度支拨或基金 财产的归天，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金 合同奏效前所发生的信息线路费、讼师费、管帐师费以过火他用度不从基金财产中 支付。其他根据关连法律律例及中国证监会的关连规矩不得列入基金用度的神色也 不列入基金用度。 同、本协议的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管理东说念主作念出版面评释， 若是基金托管东说念主以为基金管理东说念主无正直或合理的情理，不错断绝支付。   第十二条 基金份额合手有东说念主名册的看护 额合手有东说念主名册的内容必须包括基金份额合手有东说念主的称呼和合手有的基金份额。 和看护，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照当今关连国法分别看护基金份额合手有东说念主名 册。看护形状不错领受电子或文档的形状。看护期限不少于法律律例或监管规矩的 最低期限。 名册，应按关连律例规矩各自承担相应的包袱。   第十三条 基金关连文献和档案的保存 金账册、交纪行载和进击合同等，保存期限不少于法律律例或监管国法规矩的最低 期限，对关连信息负有遮蔽义务，但本协议另有约定或根据关连法律律例规矩或有 权机关要求线路的除外。其中，基金管理东说念主应保存基金财产管理业务举止的记载、 账册、报表和其他关连贵府，基金托管东说念主应保存基金托管业务举止的记载、账册、 报表和其他关连贵府。 东说念主处。基金管理东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等关连的合同、协议传真 给基金托管东说念主。 基金的关连文献。   第十四条 基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金管理东说念主职责休止：    （1）被照章取消基金管理阅历；    （2）被基金份额合手有东说念主大会衔命；    （3）照章结果、被照章打消或被照章宣告停业；  （4）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他情形。 更换基金管理东说念主必须依照如下法子进行：  （1）提名：新任基金管理东说念主由基金托管东说念主或由单独或整个合手有 10%以上（含  （2）决议：基金份额合手有东说念主大会在基金管理东说念主职责休止后 6 个月内对被提 名的基金管理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；  （3）临时基金管理东说念主：新任基金管理东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金管理东说念主；  （4）备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金管理东说念主的决议须报中国证监会备 案；  （5）公告：基金管理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管理东说念主的基金份 额合手有东说念主大会决议奏效后 2 日内在规矩绪论公告；  （6）吩咐：基金管理东说念主职责休止的，基金管理东说念主应妥善看护基金管理业务 贵府，实时向新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念把持理基金管理业务的移交手续， 新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主应实时给与。新任基金管理东说念主或临时基金管 理东说念主应与基金托管东说念主查对基金财富总值和净值；  （7）审计：基金管理东说念主职责休止的，应当按照法律律例规矩聘任适应《中 华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结 果给予公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；  （8）基金称呼变更：基金管理东说念主更换后，若是原任或新任基金管理东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金管理东说念主关连的称呼字样。 有下列情形之一的，基金托管东说念主职责休止：  （1）被照章取消基金托管阅历；    （2）被基金份额合手有东说念主大会衔命；    （3）照章结果、被照章打消或被照章宣告停业；    （4）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他情形。    （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管理东说念主或由单独或整个合手有 10%以上（含    （2）决议：基金份额合手有东说念主大会在基金托管东说念主职责休止后 6 个月内对被提   名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权   的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；    （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时   基金托管东说念主；    （4）备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备   案；    （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管理东说念主在更换基金托管东说念主的基金份   额合手有东说念主大会决议奏效后 2 日内在规矩绪论公告；    （6）吩咐：基金托管东说念主职责休止的，应当妥善看护基金财产和基金托管业   务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主唐突   临时基金托管东说念主应当实时给与。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金管   理东说念主查对基金财富总值和净值；    （7）审计：基金托管东说念主职责休止的，应当按照法律律例规矩聘任适应《中   华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结   果给予公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管东说念主； 托管东说念主的基金份额合手有东说念主大会决议奏效后 2 日内在规矩绪论上合股公告。 基金财产和基金托管业务前，原任基金管理东说念主或原任基金托管东说念主应依据法律律例和 基金合同的规矩赓续履行关连职责，并保证不对基金份额合手有东说念主的利益形成损伤。 原任基金管理东说念主或原任基金托管东说念主在赓续履行关连职责期间，仍有权按照基金合同 的规矩收取基金管理费或基金托管费。 援用法律律例或监管国法的部分，如法律律例或监管国法修改导致关连内容被取消 或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相应内容进 行修改和治愈，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   第十五条 不容举止 从事证券投资。 地对待其托管的不同基金财产。 之外的第三东说念主牟取利益。 失。 按法律律例规矩的形状公开线路的信息。 回、分成资金的划拨指示，或违章向基金托管东说念主发出指示。 和其他从业东说念主员彼此兼职。 基金合同或本协议的规矩进行贬责的除外。   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东说念主贷款唐突提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、阁下证券交游价钱过火他不正直的证券交游举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩不容的其他举止。 基金管理东说念主在履行适应法子后，可不受上述规矩的限制或按治愈后的规矩履行。   第十六条 本协议的变更、休止与基金财产的计帐   本协议两边当事东说念主经协商一致，不错对协议的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与基金合同的规矩有任何突破。   发生以下情况，本协议休止：   （1）基金合同休止；   （2）基金托管东说念主结果、照章被打消、停业或由其他基金托管东说念主采纳基金财富；   （3）基金管理东说念主结果、照章被打消、停业或由其他基金管理东说念主采纳基金管理 权；   （4）发生法律律例或基金合同规矩的休止事项。   （1）自出现基金合同休止事由之日起 30 个使命日内成立基金财产计帐小组， 基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、适应《中华东说念主民共 和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产 计帐小组不错聘用必要的使命主说念主员。   （3）在基金财产计帐过程中，基金管理东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责，继 续针织、勤勉、尽责地履行基金合同和本协议规矩的义务，调节基金份额合手有东说念主的 正当权益。   （4）基金财产计帐小组负责基金财产的看护、清理、估价、变现和分派。基 金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同休止情形出面前，由基金财产计帐小组颐养采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐诠释；   （5）聘任管帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报   告出具法律意见书；   （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所合手证券的流动性受到限制而弗成 实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。 除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的 千般基金份额比例进行分派。   计帐过程中的关连首要事项须实时公告；基金财产计帐诠释经适应《中华东说念主民 共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后，由基 金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐诠释 报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小 组应当将计帐诠释登载在规矩网站上，并将计帐诠释教唆性公告登载在规矩报刊上。   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例规 定的期限。   第十七条 误期包袱 的，应当承担误期包袱。 当分别对各自的举止照章承担抵偿包袱，因共同举止给基金财产唐突基金份额合手有 东说念主形成损伤的，应当承担连带抵偿包袱。然而发生下列情况，当事东说念主免责：   （1）不可抗力；   （2）基金管理东说念主和/或基金托管东说念主按照那时灵验的法律律例或中国证监会的规 定算作或不算作而形成的归天等；   （3）基金管理东说念主由于按照基金合同规矩的投资原则投资或不投资形成的径直 归天等。 产或基金份额合手有东说念主形成归天，另一方当事东说念主（以下简称“守约方”）有权益而况 有义务代表基金对误期方进行追偿；若是由于误期方的误期举止导致守约方抵偿了 该基金财产或基金份额合手有东说念主所遭受的归天，则守约方有权向误期方追索，误期方 应抵偿和补偿守约方由此发生的统统合理的成本、用度和支拨，以及由此遭受的损 失。 纪律，凝视归天的扩大。莫得采取适应纪律甚而归天进一步扩大的，不得就扩大的 归天要求抵偿。非误期方因凝视归天扩大而支拨的合理用度由误期方承担。 份额合手有东说念主利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当赓续履行本协议。 管理东说念主和基金托管东说念主固然依然采取必要、适应、合理的纪律进行查验，然而未能发 现失实的，由此形成基金财产或基金份额合手有东说念主归天，基金管理东说念主和基金托管东说念主免 除抵偿包袱。然而基金管理东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的纪律攻讦或排除由此 形成的影响。   第十八条 法律适用和争议措置   本协议的着力、评释、变更、履行及争议的措置等均适用中华东说念主民共和国法律 （为本协议之目的，不包括香港十分行政区、澳门十分行政区以及台湾地区法律） 并从其评释，莫得关连成文规矩的，参照通用的贸易通例和（或）行业通例。   凡因本协议产生的及与本协议关连的争议，如经友好协商未能措置的，均应提 交中国外洋经济贸易仲裁委员会，按照请求仲裁时该会届时灵验的仲裁国法进行 仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，并对两边当事东说念主具有管理力。除 非仲裁裁决另有裁定，仲裁费和讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，赓续针织、勤勉、 尽责地履行基金合同和本协议规矩的义务，调节基金份额合手有东说念主的正当权益。   第十九条 本协议的着力 应经托管协议当事东说念主加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东说念主/负责东说念主或授权代 理东说念主署名或签章，本协议当事东说念主两边可能常常根据中国证监会的意见修改托管协议 草案。本协议以中国证监会注册的最终文本为阐发文本。 灵验期自其奏效之日起至该基金财产计帐效果报中国证监会备案并公告之日止。 托管东说念主分别合手有一份，每份具有同等的法律着力。   第二十条 本协议的签订 盖公章或合同专用章，并由各自的法定代表东说念主/负责东说念主或授权代理东说念主署名或签章， 并注明本托管协议的签订地点和签订日历。   第二十一条 不可抗力 一起或部分义务，该方不对此承担误期包袱。 式将不可抗力事件的发生讲演其他当事东说念主，并实时向其他当事东说念主提供对于此种不可 抗力事件的适应凭证。宣称不可抗力事件导致其对本协议的履行在客不雅上成为不可 能或装假际的一方，有包袱尽一切合理的努力排除或攻讦此等不可抗力事件的影响。 不可抗力事件或其影响休止或排除后，两边须立即归附履行各自如本协议项下的各 项义务。 况。   第二十二条 可分割性 他条件将赓续灵验。此种情况下，两边将积极协商以达成灵验的约定，且该灵验约 定应尽可能接近原规矩和本协议相应的精神和宗旨。   第二十三条 讲演与投递 书或其他通讯可托福或发送至本协议首部所约定的地址或接洽形状。 其中电传、电话、传真、电子邮件比及达基金管理东说念主的特定系统时视为已投递基金 管理东说念主；邮政信函于基金管理东说念主签收日即视为已投递基金管理东说念主；若派东说念主专程投递， 则基金管理东说念主签收日视为投递，基金管理东说念主拒收的，投递东说念主可采取拍照、摄像形状 记载投递过程，并将通告留置，亦视为投递。 关连（法律）通告，无东说念主签收或基金管理东说念主拒收的，则（法律）通告反璧之日视为 投递之日；若径直投递时基金管理东说念主拒收的，投递东说念主可采取拍照、摄像形状记载送 达过程，并将（法律）通告留置，亦视为投递。基金管理东说念主提供失实接洽形状或未 实时示知变更后接洽形状的，导致（法律）通告未能投递或反璧的，则（法律）文 书反璧之日视为投递之日。 面讲演基金托管东说念主；在本协议项下债务投入诉讼或仲裁阶段后，则须以书面形状告 知审理机关。不然按原接洽形状发出的讲演或其他通告，即使变更方莫得收到，仍 视为投递。   第二十四条 其他约定事项   无   如本契约定与其他条件约定突破的，应以本契约定为准。  （以下无正文） （本页无正文，为《富国资源精选搀杂型发起式证券投资基金托管协议》的签署页） 基金管理东说念主：富国基金管理有限公司（公章或合同专用章） 法定代表东说念主 （或授权代理东说念主）： 签署日历： 基金托管东说念主：中信银行股份有限公司（公章或合同专用章） 法定代表东说念主 （或授权代理东说念主）： 签署日历： 签订地：