同泰远见搀杂A,同泰远见搀杂C: 同泰远见机动配置搀杂型证券投资基金招募说明书(更新)
同泰远见机动配置搀杂型证券投资基金
招募说明书（更新）
基金管理东谈主：同泰基金管理有限公司
基金托管东谈主：中国银行股份有限公司
同泰远见机动配置搀杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
同泰远见机动配置搀杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
环节教唆
本基金经中国证监会 2019 年 12 月 19 日证监许可20192895 号文注册召募，基金合同
于 2020 年 9 月 7 日肃肃成效。
基金管理东谈主保证招募说明书的内容实在、准确、圆善。本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作念出实验性
判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资东谈主在投资
本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和居品特质，充分议论自身的风险承受智力，
感性判断市集，并承担基金投资中出现的各种风险。投本钱基金可能际遇的风险包括：与投
资债券、钞票援救证券等特定投资标的关连的特定风险；证券市集举座环境激励的系统性风
险；个别证券特殊的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产
生的管理风险、运气派险和不可抗力风险；法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险
评价可能不一致的风险。
本基金钞票可投资于存托凭证，除了濒临股票的共性风险外，还可能濒临存托凭证的特
有风险，包括但不限于刊行公司注册地在境外所带来的法律法例及轨制各别风险、境外基础
证券价钱波动引起的存托凭证价钱波动风险以及存托东谈主等中介机构的诈骗及操气派险等风
险。
本基金的一般风险及特殊风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金可投资于股指期货、股票期权，股指期货、股票期权行为金融繁衍品，存在市集
风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、杠杆风险、信用风险和操气派险。
本基金投资界限包括国债期货，可能给本基金带来特地风险，包括杠杆风险、期货价钱
与基金投资品种价钱的关连度裁汰带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。
本基金可投资于钞票援救证券，因此可能濒临钞票援救证券的信用风险、利率风险、流
动性风险、提前偿付风险、法律风险和操气派险。
本基金为搀杂型基金，永远平均风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金
和货币市集基金。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资东谈主有可能赢得较高的收益，也有可能损失本金。
投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应追究阅读本基金的《招募说明书》及《基金合
同》
、基金居品贵府撮要等信息清楚文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，
全面果断本基金的风险收益特征和居品特质，并充分议论自身的风险承受智力，感性判断市
场，严慎作念出投资决策。
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基金管理东谈主依照恪遵法守、竭诚信用、严慎竭力的原则管理和运用基金钞票，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏激净值高下并不预示其改日业
绩阐明；基金管理东谈主管理的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹阐明的保证。基金管理
东谈主提醒投资者基金投资的“买者振奋”原则，在作出投资决策后，基金运营气象与基金净
值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。
本次更新的招募说明书所载的内容截止日为 2024 年 12 月 20 日，联系财务数据和净值
阐明截止日为 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。
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第一部分 序论
本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》
（以下简称“
《基金法》
”）、
《公开
召募证券投资基金运作管理办法》
（以下简称“《运作办法》”
）、《证券投资基金销售管理办法》
（以下简称“《销售办法》”
）、《公开召募证券投资基金信息清楚管理办法》（以下简称“《信
息清楚办法》”）
、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理端正》
（以下简称“《流动性
风险管理端正》”
）以及《同泰远见机动配置搀杂型证券投资基金基金合同》编写。
基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何空虚纪录、误导性阐发或者要紧遗漏，并对其
实在性、准确性、圆善性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府肯求召募
的。本基金管理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事东谈主之间权益、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承
认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他联系端正享有权益、承担义务。基金投资东谈主
欲了解基金份额持有东谈主的权益和义务，应详备查阅基金合同。
本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有用的法
律法例的强制性端正不一致，应当以届时有用的法律法例的端正为准。
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第二部分 释义
招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
：指《同泰远见机动配置搀杂型证券投资基金基金合同》及
对基金合同的任何有用改造和补充
证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用改造和补充
偏激更新
行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有照管力的决定、决议、求教等
议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改造，
自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会
第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律
的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改造
《销售办法》
：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其时时作念出的改造
《信息清楚办法》
：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公
开召募证券投资基金信息清楚管理办法》及颁布机关对其时时作念出的改造
：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时时作念出的改造
施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理端正》及颁布机关对其时时作念出的改造
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体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主
存续或经联系政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织
关法律法例端正不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者
点办法》及关连法律法例端正，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主
境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称
份额的申购、赎回、转换、转托管及按时定额投资等业务
他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东谈主缔结了基金销售服务契约，办理基金销售业
务的机构
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证明、算帐和结算、代理披发红利、建
立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等
受同泰基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构
份额余额偏激变动情况的账户
申购、赎回、转换、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并赢得中国证监会书面证明的日历
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算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历
个月
《业务规则》：指同泰基金管理有限公司的关连业务规则，是圭表基金管理东谈主所管理
的绽放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理东谈主和投资东谈主共同慑服
份额的步履
兑换为现款的步履
基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别建设代码，分别诡计和公告基金份额净值和
基金份额累计净值
有东谈主服务的用度
类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额
的基金份额，称为 C 类基金份额
肯求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理东谈主管理的其他基金基
金份额的步履
销售机构的操作
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金额及扣款形式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购肯求的一种投资形式
换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转换中转入肯求份额总和后的余额)
高出上一绽放日基金总份额的 10%
已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的检朴
产的价值总和
该类基金份额总和
金份额净值的过程
（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子清楚网站）等媒介
赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按时入款（含协
议约定有条件提前支取的银行入款）
、停牌股票、流畅受限的新股及非公开导行股票、钞票
援救证券、因刊行东谈主债务毁约无法进行转让或交易的债券等
式，将基金解救投资组合的市集冲击成老实拨给实验申购、赎回的投资者，从而减少对存量
基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到自制对待
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第三部分 基金管理东谈主
一、基金管理东谈主概况
称号：同泰基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田区华富街谈莲花一村社区皇岗路 5001 号 深业上城(南
区)T2 栋 3302
法定代表东谈主：马俊生
确立期间：2018 年 10 月 11 日
注册本钱：壹亿元整
电话：0755-23537810
传真：0755-23537801
推测东谈主：赵晓勤
股权结构：
鼓舞称号 出资额（万元） 股权比例（%） 出经验式
刘文灿 3,330 33.3 现款
刘韫芬 3,200 32 现款
上海蓝尚投资管理
中心（有限合伙）
马俊生 490 4.9 现款
王雪梅 490 4.9 现款
王敏飞 490 4.9 现款
二、主要东谈主员情况
刘韫芬女士，董事长，学士，曾任国投瑞银运营部副总司理，熟练公募基金运营各个环
节和经过。
马俊生先生，董事，硕士，曾任吉利证券副总裁、华泰联合证券总裁，摊派过证券研究、
投资银行、钞票管理、风险投资、国际投资等多项业务。曾任中国证券业协会投资银行业专
业委员会委员、中国证券业协会钞票管理业务专科委员会委员。
王雪梅女士，董事，学士，曾任东莞证券股份有限公司详尽部司理，领有丰富的证券行
业从业训戒。
韩世君先生，落寞董事，博士，曾任中央财经大学研究员，北京市决策研究中心副主任，
中国社会科学院财贸经济研究所研究员等。
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方仲友先生，落寞董事，硕士，现任中国保障汽车安全指数众人委员会主任委员，中国
步履法学会中国金融步履法学研究会副会长，中科灵巧（宁波）保障科技有限公司董事长等。
曾任中国东谈主民财产保障公司首席风险官、总核保师，车险部总司理等。
徐文体先生，落寞董事，博士，现任江苏大学副教训、管帐学硕士生导师、MPAcc 导师
及 MBA 导师等。曾任江苏宏图高技术股份有限公司总管帐师等。
杨梦珺女士，职工监事，硕士，现任监察稽核部总监，曾任富荣基金管理有限公司监察
稽核部副总监、华润元大基金管理有限公司监察稽核部高等司理、安永华明管帐师事务所金
融组高等审计员。
马俊生先生，总司理、财务负责东谈主，简历同上。
滕大江先生，督察长，学士，曾任吉利证券风控司理、吉利大华风控司理、前海开源监
察稽核部总监、富荣基金督察长，具有丰富的合规及风险管理训戒。
杨伍先生，首席信息官，学士，曾任民生加银基金信息本事部运维主管、信达澳银基金
信息本事部总监、吉利科技居品副总监。
汪继雄先生，副总司理，硕士，曾任职于圆信永丰基金、长城基金、招商基金、万家基
金等公司。
马毅先生,硕士。曾任华泰钞票管理有限公司投资司理、富国基金管理有限公司年金投
资司理兼研究员、摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)基金司理、
浙商证券股份有限公司自营分公司 ED(奉行总监)、上海玖歌投资管理有限公司量化多策略
负责东谈主兼投资司理。2023 年 10 月加入同泰基金管理有限公司，现任固定收益部总监。2023
年 12 月 6 日起担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金司理，2023 年 12 月 6 日起担
任同泰恒盛债券型证券投资基金基金司理，2023 年 12 月 6 日起担任同泰恒兴纯债债券型证
券投资基金基金司理，2024 年 1 月 23 日起担任同泰同欣搀杂型证券投资基金基金司理，
担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金司理,2024 年 12 月 18 日起担任同泰远见机动配
置搀杂型证券投资基金基金司理。
本基金的历任基金司理及管理期间：
杨喆：2020 年 9 月 7 日至 2021 年 11 月 2 日。
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邢连云: 2021 年 4 月 23 日至 2022 年 9 月 22 日。
卞亚军: 2020 年 12 月 31 日至 2023 年 4 月 28 日。
王伟：2023 年 4 月 7 日至 2024 年 12 月 18 日。
公司投资决策委员会成员有：公司总司理马俊生、总司理助理刘坚、固定收益部总监马
毅、中央交易室总监吴谢彬。磋磨内容触及特定基金的，则该基金司理出席会议。
三、基金管理东谈主的职责
（1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》成效之日起，以竭诚信用、严慎竭力的原则管理和运用基金财产；
（4）配备弥散的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋略形式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理
的基金财产和基金管理东谈主的财产相互落寞，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正外，不得利用基金财产为我方及
任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东谈主的监督；
（8）选用得当合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法得当《基
金合同》等法律文献的端正，按联系端正诡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐回报；
（10）编制季度回报、中期回报和年度回报；
（11）严格按照《基金法》
、《基金合同》偏激他联系端正，履行信息清楚及回报义务；
（12）保守基金交易奥秘，不泄露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》
、《基金合
同》偏激他联系端正另有端正外，在基金信息公开清楚前应予秘籍，不向他东谈主泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东谈主分拨基金
收益；
（14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；
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（15）依据《基金法》
、《基金合同》偏激他联系端正召集基金份额持有东谈主大会或配合基
金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；
（16）按端正保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关连贵府 15
年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正期间发出，何况保证投资者
好像按照《基金合同》端正的期间和形式，随时查阅到与基金联系的公开贵府，并在支付合
理成本的条件下得到联系贵府的复印件；
（18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；
（19）濒临驱散、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时回报中国证监会并求教基金
托管东谈主；
（20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应
当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而衔命；
（21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违
反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追
偿；
（22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行
为承担使命；
（23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益摆布诉讼权益或实施其他法律步履；
（24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可成效，基金
管理东谈主应将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金
认购东谈主；
（25）奉行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；
（27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理东谈主对于慑服法律法例的承诺
《基金法》
、《运作办法》、
《销
售办法》、
《信息清楚办法》等法律法例的行动，并承诺建立健全里面箝制轨制，选用有用措
施，防御犯警步履的发生。
（1）将基金管理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不自制地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的东谈主牟取利益；
（4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；
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（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相
关的交易行动；
（7）唐突职守，不按照端正履行职责；
（8）法律、行政法例和中国证监会端正阻隔的其他步履。
五、基金管理东谈主对于阻隔性步履的承诺
为孤寒基金份额持有东谈主的正当权益，本基金阻隔从事下列步履：
（1）承销证券；
（2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷使命的投资；
（4）买卖其他基金份额，关联词法律法例或中国证监会另有端正的除外；
（5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；
（6）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不耿介的证券交易行动；
（7）法律、行政法例和中国证监会端正阻隔的其他行动。
基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、实验箝制东谈主或者
与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交
易的，应当得当基金的投资标的和投资策略，谨守基金份额持有东谈主利益优先原则，防护利益
突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱奉行。关连交易必须预先
得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与清楚。要紧关联交易应提交基金管理东谈主董事会审
议，并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
如法律、行政法例或监管部门取消上述阻隔性端正，如适用于本基金，基金管理东谈主在履
行得当治安后，则本基金投资不受上述端正的限制。
六、基金司理承诺
取最大利益；
容、基金投资盘算等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事关连的交易行动；
七、基金管理东谈主的里面箝制轨制
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为了保证公司圭表运作，有用地防护和化解管理风险、谋略风险以及操气派险，确保基
金财务和公司财务以偏激他信息实在、准确、圆善，从而最猛进程地保护基金份额持有东谈主的
利益，本基金管理东谈主建立了科学合理、箝制严实、运行高效的里面箝制轨制。
里面箝制轨制是指公司为兑现里面箝制标的而建立的一系列组织机制、管理方法、操作
治安与箝制措施的总称。里面箝制轨制由里面箝制大纲、基本管理轨制、部门业务规章等组
成。
公司里面箝制大纲是对公司轨则端正的内控原则的细化和伸开，是对各项基本管理轨制
的统治和指导，里面箝制大纲明确了内控标的、内控原则、箝制环境、内控措施等内容。
基本管理轨制包括里面管帐箝制轨制、风险箝制轨制、投资管理轨制、监察稽核轨制、
基金管帐轨制、信息清楚轨制、信息本事管理轨制、贵府档案管理轨制、事迹评估考查轨制
和伏击应变轨制等。
部门业务规章是在基本管理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建设、岗亭使命、
操作守则等的具体说明。
（1）全面性原则：里面箝制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并包
括决策、奉行、反馈和监督等各个才略；
（2）落寞性原则：公司各机构、部门和岗亭职责的建设保持相对落寞，公司基金钞票、
自有钞票与其他类型钞票的运作相互分离；
（3）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控治安，孤寒内控轨制
的有用奉行；
（4）相互制约原则：公司建设的各部门、各岗亭权责分明、职责明确并相互制衡；
（5）成本效益原则：公司运用科学化的谋略管理方法裁汰运作成本，栽种经济效益，
合理地箝制成本以达到最好的里面箝制成果。
（1）里面管帐箝制轨制
公司依据《中华东谈主民共和国管帐法》等国度联系法律、法例制订了基金管帐轨制、公司
财务管帐轨制、管帐职业操作经过和管帐岗亭职责，并针对各个风险箝制点建立严实的管帐
系统箝制。
里面管帐箝制轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理治安、基金估值轨制和治安、基
金财务算帐轨制和治安、成本箝制轨制、财务进出审批轨制和用度报销管理办法、财产登记
督察和什物质产盘货轨制、管帐档案督察和财务顶住轨制等。
（2）风险管理箝制轨制
风险箝制轨制由风险管理委员会组织各部门制定，风险箝制轨制由风险箝制的机构建设、
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风险箝制的治安、风险箝制的具体轨制、风险箝制轨制奉行情况的监督等部分组成。
风险箝制的具体轨制主要包括投资风险管理轨制、交易风险管理轨制、财务风险箝制制
度、信息本事系统风险箝制轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、秘籍轨制等程
序性风险管理轨制。
（3）监察稽核轨制
公司确立督察长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险箝制情
况。督察长由总司理提名，董事会聘任，并经全体落寞董事同意。
督察长负责组织指导公司监察稽核职业。除应当袒护的情况外，督察长享有充分的知情
权和落寞的拜谒权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业
务、投资决策、风险管理等关连会议，有权调阅公司关连文献、档案。督察长应当按时或者
不按时向全体董事报送职业回报，并在董事会及董事会下设的关连专诚委员会按时会议上报
告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险箝制情况。
公司确立监察稽核部门，具体奉行监察稽核职业。公司配备了充足及格的监察稽核东谈主员，
明确端正了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和职业经过。
监察稽核轨制包括里面监察稽核轨制、里面稽核业务确定等。通过这些轨制的建立，检
查公司各业务部门和东谈主员慑服联系法律、法例和规章的情况；查验公司各业务部门和东谈主员执
行公司里面箝制轨制、各项管理轨制和业务规章的情况。
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第四部分 基金托管东谈主
一、基金托管东谈主基本情况
称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”
）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日
注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表东谈主：葛海蛟
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息清楚推测东谈主：许俊
传真：
（010）66594942
中国银行客服电话：95566
二、基金托管部门及主要东谈主员情况
中国银行托管业务部确立于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器具有丰富的银行、
证券、基金、信赖从业训戒，且具有国际职业、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕士
以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
行为国内首批开展证券投资基金托管业务的交易银行，中国银行领有证券投资基金、基
金（一双多、一双一）
、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理盘算、信赖盘算、企业年金、银行答理居品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
都全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值服
务，为各种客户提供个性化的托管升值服务，是国内起点的大型中资托管银行。
三、证券投资基金托管情况
扫尾 2024 年 6 月 30 日，中国银行已托管 1111 只证券投资基金，其中境内基金 1046
只，QDII 基金 65 只，覆盖了股票型、债券型、搀杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多
种类型的基金，称心了不同客户多元化的投资答理需求，基金托管界限位居同行前线。
四、托管业务的里面箝制轨制
中国银行托管业务部风险管理与箝制职业是中国银行全面风险箝制职业的组成部分，秉
承中国银行风险箝制理念，坚持“圭表运作、稳健谋略”的原则。中国银行托管业务部风险
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箝制职业联接业务各才略，通过风险识别与评估、风险箝制措施设定及轨制确立、表里部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
先后赢得基于 “SAS70”、
“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保属意见的审阅回报。2020 年，中国银行络续赢得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的里面箝制审计回报。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实，好像有用保
证托管钞票的安全。
五、托管东谈主对管理东谈主运作基金进行监督的方法和治安
根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作管理办法》的相
关端正，基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资指示违犯法律、行政法例和其他联系端正，或者
违犯基金合同约定的，应当断绝奉行，实时求教基金管理东谈主，并实时向国务院证券监督管理
机构回报。基金托管东谈主如发现基金管理东谈主依据交易治安如故成效的投资指示违犯法律、行政
法例和其他联系端正，或者违犯基金合同约定的,应当实时求教基金管理东谈主，并实时向国务
院证券监督管理机构回报。
第五部分 关连服务机构
一、销售机构
（1）同泰基金管理有限公司网上交易平台
交易网站：www.tongtaiamc.com
客服电话：400-830-1666
（2）同泰基金管理有限公司直销交易平台
住所及办公地址：深圳市福田区华富街谈莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南
区)T2 栋 3302
法定代表东谈主：马俊生
电话：0755－23537896
传真：0755－23537806
客服电话：400-830-1666
推测东谈主：梅象浠
详见基金份额发售公告。基金管理东谈主可根据联系法律法例的要求，变更、解救本基金的
销售机构。
二、登记机构
称号：同泰基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田区华富街谈莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南
区)T2 栋 3302
法定代表东谈主：马俊生
电话：0755－23537832
传真：0755－23537803
推测东谈主：刘亮
三、出具法律意见书的讼师事务所
上海市通力讼师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼
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负责东谈主：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
承办讼师：清晨、陆奇
推测东谈主：陆奇
四、审计基金财产的管帐师事务所
称号：上会管帐师事务所（特殊庸碌合伙）
住所：上海静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
办公地址：上海静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
奉行事务合伙东谈主：张晓荣
推测东谈主：杨小磊
推测电话：13825264952
传真：0755-83040876
承办注册管帐师：杨小磊、杨桂丽
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第六部分 基金的召募
本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、
《运作办法》、
《销售办法》、
《信息清楚办法》、
《基
金合同》偏激他联系端正，并经中国证监会 2019 年 12 月 19 日证监许可20192895 号文注
册召募。
本基金为契约型绽放式搀杂型基金。基金存续期限为不按时。
自 2020 年 6 月 18 日至 2020 年 9 月 3 日，本基金面向个东谈主投资者、机构投资者、及格
境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资者同期发售，共召募 283,877,440.47 份，有用认购户数为 5,174 户。
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第七部分 基金合同的成效
一、基金合同的成效
根据联系端正，本基金称心基金合同成效条件，基金合同于 2020 年 9 月 7 日肃肃成效。
自基金合同成效日起，本基金管理东谈主肃肃启动管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和钞票界限
《基金合同》成效后，一语气 20 个职业日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金
钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在按时回报中赐与清楚；一语气 60 个职业日
出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个职业日内向中国证监会回报并疏迢遥罚决议，如
选用延续运作、转换运作形式、与其他基金合并或者间隔基金合同等形式，并在 6 个月内召
集基金份额持有东谈主大会。
法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。
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第八部分 基金份额的申购和赎回
一、申购和赎回场合
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东谈主在关连公告
中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金
销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他形式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的绽放日及期间
投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的闲居交易日的交易期间，但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金
合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同成效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易期间变更或其
他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放期间进行相应的解救，但应在实施日
前依照《信息清楚办法》的联系端正在指定媒介上公告。
本基金已于 2020 年 11 月 11 日启动办理日常申购、赎回等业务。
基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间淡薄申购、赎回或转换肯求且登记机构证明接
受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日该类基金份额申购、赎回的价钱。
三、申购与赎回的原则
基准进行诡计；
受理的不得拔除；
基金份额持有东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即登记证明日历在先的基金份
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额先赎回，登记证明日历在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和所适
用的赎回费率；
法权益不受毁伤并得到自制对待；
在慑服基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。
基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行解救。基金管理东谈主必须在新规
则启动实施前依照《信息清楚办法》的联系端正在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的治安
投资东谈主必须根据销售机构端正的治安，在绽放日的具体业务办理期间内淡薄申购或赎回
的肯求。
投资东谈主在提交申购肯求时须按销售机构端正的形式备足申购资金，投资东谈主在提交赎回申
请时须持有弥散的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求不成立。
投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立；基
金份额登记机构证明基金份额时，申购成效。
基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时，赎复活效。
投资者赎回肯求成效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨
额赎回或基金合同载明的减慢支付赎回款项的情形时，赎回款项的支付办法参照基金合同有
关条件处理。
如遇交易所或交易市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非
基金管理东谈主及基金托管东谈主所能箝制的身分影响业务处理经过，则赎回款支付相应顺延。
基金管理东谈主应以交易期间扫尾前受理有用申购和赎回肯求确本日行为申购或赎回肯求
日（T 日）
，在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该交易的有用性进
行证明。T 日提交的有用肯求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售
机构端正的其他形式查询肯求的证明情况。若申购不班师，则申购款项退还给投资东谈主。
销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定班师，而仅代表销售机构确乎接
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收到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求以基金登记机构的证明结果为准。对于肯求的证明情
况，投资东谈主应实时查询。
基金管理东谈主可在法律法例允许的界限内，照章对上述申购和赎回肯求的证明期间进行调
整，并必须在解救实施日前按照《信息清楚办法》的联系端正在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的数目限制
述端正的前提下，可根据情况调高初次申购和单笔追加申购的最低金额，具体以销售机构公
布的为准，投资东谈主需谨守销售机构的关连端正。本基金单笔赎回肯求不低于 10 份基金份额，
投资东谈主沿路赎回时不受上述限制。各销售机构在得当上述端正的前提下，可根据情况调高单
笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需谨守销售机构的关连端正；
应当选用设定单个投资东谈主申购金额上限、基金界限上限或基金单日净申购比例上限，以及拒
绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管理东谈主
基于投资运作与风险箝制的需要，可选用上述措施对基金界限赐与箝制。具体端正请参见相
关公告；
额减少类业务（如赎回、转换出等）导致投资东谈主单个基金交易账户基金份额余额不及 10 份
时，基金管理东谈主有权将投资东谈主在该账户保留的本基金份额一次性沿路赎回；
另有端正的除外；
基金份额保留余额等数目限制。基金管理东谈主必须在解救实施前依照《信息清楚办法》的联系
端正在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途
本基金 A 类基金份额的申购用度由申购该类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，
主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度。本基金 A 类份额的申购费率随申购金
额的加多而递减，如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 1.50%
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M≥500 万 每笔 1000 元
投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次分别计费。
本基金 C 类份额不收取申购用度。
投资东谈主可将其持有的沿路或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度由赎回基金份额的基
金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取，对 A、C 类份额持有东谈主收取
不同的赎回费。
（1）本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：
赎回份额持有期间（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥6 个月 0.00%
备注：N 为基金份额持有期限，针坚持有期限而言，1 个月指 30 日。
坚延续持有 A 类基金份额期间少于 1 个月的投资东谈主，将赎回费全额计入基金财产；对
延续持有 A 类份额期间大于就是 1 个月但少于 3 个月的投资东谈主，将赎回费总额的 75%计
入基金财产；坚延续持有 A 类份额期间大于就是 3 个月但少于 6 个月的投资东谈主，将赎回费
总额的 50%计入基金财产；坚延续持有 A 类份额期间大于就是 6 个月的投资东谈主，不收取赎
回用度。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
（2）本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：
赎回份额持有期间（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥1 个月 0.00%
备注：N 为基金份额持有期限，针坚持有期限而言，1 个月指 30 日。
坚延续持有 C 类基金份额期间少于 1 个月的投资东谈主，将赎回费全额计入基金财产；对
延续持有 C 类份额期间大于就是 1 个月的投资东谈主，不收取赎回用度。
的费率或收费形式实施日前依照《信息清楚办法》的联系端正在指定媒介上公告。
实验性不利影响的情况下根据市集情况制定基金促销盘算，按时或不按时地开展基金促销活
动。在基金促销行动期间，基金管理东谈主不错按中国证监会要求履行必要的手续后，对投资东谈主
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得当调低基金销售用度。
七、申购份额与赎回金额的诡计
（1）A 类基金份额：
本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。
申购份额的诡计公式为：
净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)
申购用度＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
净申购金额＝申购金额-固定申购用度
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假定申
购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元
申购用度＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元
申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份
（2）C 类基金份额：
若投资者遴聘申购 C 类基金份额，则申购份额的诡计公式为：
申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额的基
金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：
申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份
本基金的赎回金额的诡计公式为：
赎回用度＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率
赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值—赎回用度
（1）例：某投资者赎回本基金 100,000.00 份 A 类基金份额，持有期间为 2 个月，对应
的赎回费率为 0.75%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金
额为：
赎回用度＝100,000×1.2500×0.75%＝937.50 元
赎回金额=100,000×1.2500－937.50＝124,062.50 元
（2）例：某投资者赎回本基金 100,000.00 份 C 类基金份额，持有期间为 20 天，适用
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的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金
额为：
赎回用度＝100,000×1.0500×0.50%＝525.00 元
赎回金额=100,000×1.0500－525.00＝104,475.00 元
本基金各种基金份额的基金份额净值的诡计，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四
舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净值在本日收市后计
算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行得当治安，不错得当延长诡计或公告。
申购的有用份额为按实验证明的申购金额在扣除相应的用度后，以当日该类基金份额的
基金份额净值为基准诡计。申购触及金额的诡计结果保留到少许点后 2 位，少许点后 2 位以
后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购触及份额的诡计结果保留
到少许点后 2 位，少许点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
赎回金额为按实验证明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值为基准来诡计并扣
除相应的用度，诡计结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
基金估值的自制性。具体处理原则与操作圭表谨守关连法律法例以及监管部门、自律规则的
端正。
八、申购和赎回肯求的证明
基金管理东谈主应以交易期间扫尾前受理有用申购和赎回肯求确本日行为申购或赎回肯求
日（T 日），在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该交易的有用性进
行证明。T 日提交的有用肯求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售
机构端正的其他形式查询肯求的证明情况。若申购不班师，则申购款项退还给投资东谈主。
基金管理东谈主可在法律法例允许的界限内，照章对上述申购和赎回肯求的证明期间进行调
整，并必须在解救实施日前按照《信息清楚办法》的联系端正在指定媒介上公告。
九、断绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求：
同泰远见机动配置搀杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
购肯求。
值。
绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形。
值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管理东谈主应当
暂停接受基金申购肯求。
况导致基金管帐系统、基金销售系统、基金销售支付结算系统或基金注册登记系统无法闲居
运行。
达到或者高出 50%，或者变相规避 50%联结度的情形。
单笔申购金额上限的，出现上述情形时，基金管理东谈主有权将上述申购肯求沿路或部分证明失
败。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受投
资东谈主申购肯求时，基金管理东谈主应当根据联系端正在指定媒介上刊登暂停申购公告。要是投资
东谈主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒弃时，基金
管理东谈主应实时复原申购业务的办理。
十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款项：
回肯求或减慢支付赎回款项。
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值。
停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求。
值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管理东谈主应当
减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。
发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金管理东谈主应在
当日报中国证监会备案，已证明的赎回肯求，基金管理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，
应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东谈主，未支付部分可缓期
支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关连条件处理。基金份额持有东谈主在肯求赎
回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分赐与拔除。在暂停赎回的情况摒弃时，基金管理东谈主
应实时复原赎回业务的办理并公告。
十一、多量赎回的情形及处理形式
若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金转换中转出
肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转换中转入肯求份额总和后的余额）高出前一
绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。
当基金出现多量赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的钞票组合气象决定全额赎回或
部分缓期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有智力支付投资东谈主的沿路赎回肯求时，按闲居赎回
治安奉行。
（2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有周折或以为因支付投
资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大波动时，基金管理东谈主在当
日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。
对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的
赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。选
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择缓期赎回的，将自动转入下一个绽放日络续赎回，直到沿路赎回为止；遴聘取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回肯求将被拔除。缓期的赎回肯求与下一绽放日赎回肯求一并处理，
无优先权并以下一绽放日该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到沿路赎回
为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。
部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）要是发生多量赎回且单个绽放日内单个基金份额持有东谈主肯求赎回的基金份额占前
一绽放日基金总份额的比例高出 30%时，基金管理东谈主可对该基金份额持有东谈主的赎回肯求高出
前一绽放日基金总份额 30%的部分进行缓期办理。缓期的赎回肯求与下一绽放日赎回肯求
一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，
直到沿路赎回为止。投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回，如未作明确选
择，则投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限
制。
而对该单个基金份额持有东谈主赎回比例在前一绽放日基金总份额 30%以内（含 30%）的赎
回肯求与其他投资者的赎回肯求一并按上述（1）、
（2）形式处理。
（4）暂停赎回：一语气 2 个绽放日以上（含本数）发生多量赎回，如基金管理东谈主以为有
必要，可暂停接受基金的赎回肯求；如故接受的赎回肯求不错减慢支付赎回款项，但不得超
过 20 个职业日，并应当在指定媒介上进行公告。
当发生上述多量赎回且基金管理东谈主依据“
（2）部分缓期赎回”进行缓期办理时，基金管
理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书端正的其他形式在 3 个交易日内求教基金份额持
有东谈主，说明联系处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告
停公告。
关端正，不迟于再行绽放日，在指定媒介上刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近
申购或赎回的期间，届时不再另行发布再行绽放的公告。
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十三、基金转换
基金管理东谈主不错根据关连法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金管理东谈主
管理的其他基金之间的转换业务，基金转换不错收取一定的转换费，关连规则由基金管理东谈主
届时根据关连法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提前见知基金托管东谈主与关连机构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制奉行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构招供、得当法律法例的其它非交易过户。岂论在上述何种情况下，接
受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。
剿袭是指基金份额持有东谈主弃世，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭；捐赠指基金
份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体；司法强制奉行是
指司法机构依据成效司法布告将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法
东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的关连贵府，对于得当条件
的非交易过户肯求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的治安收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照端正的治安收取转托管费。
十六、按时定额投资盘算
基金管理东谈主不错为投资东谈主办理按时定额投资盘算，具体规则由基金管理东谈主另行端正。投
资东谈主在办理按时定额投资盘算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管
理东谈主在关连公告或更新的招募说明书中所端正的按时定额投资盘算最低申购金额。
十七、基金份额的冻结妥协冻
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、得当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。
十八、基金份额的转让
在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监
会招供的交易场合或者交易形式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登
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记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金管理
东谈主公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十九、其他业务
在不违犯法律法例及中国证监会端正的前提下，基金管理东谈主可在对基金份额持有东谈主利益
无实验性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务。届时，基金管理东谈主可
制定相应的业务规则，并依照《信息清楚办法》的联系端正进行公告。
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第九部分 基金的投资
一、投资标的
在箝制投资组合风险的前提下，通过积极主动的钞票配置和投资管理，追求超越基金业
绩比拟基准的本钱升值。
二、投资界限
本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板偏激他经中国证
监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、债券（包括国内照章刊行和上市交易的国债、
央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府援救机构债券、政府援救债券、场地政府债券、公开导行的次级债券、可转换债
券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资
产援救证券、债券回购、银行入款（包括契约入款、按时入款、求教入款等）
、同行存单、
货币市集器具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融
器具，但需得当中国证监会的关连端正。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行得当治安后，本基金不错将
其纳入投资界限。
本基金股票（含存托凭证）钞票占基金钞票的比例为 0%-95%；本基金投资于同行存单
的比例不高出基金钞票的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约
需缴纳的交易保证金后，基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票
净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期
货、股票期权偏激他金融器具的投资比例得当法律法例和监管机构的端正。
要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行得当治安
后，不错解救上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金将通过长远的基本面研究和定量分析，基于对宏不雅经济运行气象、货币战术、利
率走势和证券市集战术分析等宏不雅基本面研究，结合对各大类钞票的预期收益率、波动性及
流动性等身分的评估，合理确定本基金在股票、债券、现款等金融器具上的投资比例。本基
金管理东谈主将接纳严格的仓位箝制策略，根据沪深 300 指数 PE（TTM）情况和对改日市集的
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判断，在不同阶段对基金居品的股票仓位进行分段箝制，并机动箝制股票仓位，箝制下行风
险。
具体而言，当近五个交易日的沪深 300 指数 PE（TTM）均值达到解救阈值，则触发仓
位解救机制，基金管理东谈主应根据对改日市集的判断在二十个交易日内将股票仓位解救到端正
的钞票配置比例界限内。具体钞票配置比举例下：
（1）当近五个交易日的沪深 300 指数 PE（TTM）均值处于自 2009 年 1 月 1 日以来的
后 20%分位，本基金股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%。
（2）当近五个交易日的沪深 300 指数 PE（TTM）均值处于自 2009 年 1 月 1 日以来的
前 20%分位，本基金股票钞票占基金钞票的比例为 0%-45%。
（3）除上述两种情况除外，本基金股票钞票占基金钞票的比例为 45%-90%。
本基金坚持从上至下与从下到上相结合的投资理念，在宏不雅策略研究基础上，把捏结构
性解救契机，将行业分析与个股精选相结合，寻找具有投资后劲的细分行业和个股。
（1）行业分析
在详尽议论行业的成长性、周期性、竞争方法、本事跨越、政府战术等身分后，精选出
预期具有细腻无比增永远景的细分行业。
（2）个股遴聘
本基金在遴聘个股时重心关心个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务
竞争力、盈利智力、盈利的领悟性和延续性、治理结构和管理层智力以及交易模式等方面。
估值水平主要覆按个股事迹的增长、公司业务远景、基本面变化等身分和估值的匹配度。优
选基本面身分细腻无比、估值水平合理的上市公司构建股票组合。
（3）存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略奉行。
本基金将选用久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券遴聘等积极的投资策略，构建
债券投资组合。
（1）久期偏离
本基金通过对宏不雅经济走势、货币战术和财政战术、市集结构变化等方面的定性分析和
定量分析，展望利率的变化趋势，从而选用久期偏离策略，根据对利率水平的预期解救组合
久期。
（2）期限结构配置
本基金将根据对利率走势、收益率弧线的变化情况的判断，当令接纳哑铃型或梯型或子
弹型投资策略，在永远、中期和短期债券间进行配置，以便最大限定的幸免投资组合收益受
债券利率变动的负面影响。
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（3）类属配置
类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行单据、金融债、企
业债、可转换债券等债券品种间的散布，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的散布。
（4）个券遴聘
个券遴聘是指通过比拟个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收身分，确定一按时
限下的债券品种的过程。
可转换债券和可交换债券同期具有债券与权益类证券的双重特质。本基金利用可转换债
券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的安全性；
利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市
场出现投资契机时，优先遴聘股性强的品种。详尽遴聘安全角落较高、基础股票基本面优良
的品种进行投资，获取逾额收益。同期，关心可转债和可交换债流动性、条件博弈、可转债
套利等影响转债及可交换债投资的其他身分。
在对市集利率环境长远研究的基础上，本基金运用久期管理、收益率弧线、个券遴聘和
把捏市集交易契机等积极策略，结合定量分析和定性分析的方法，详尽分析钞票援救证券的
利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等身分，遴聘具有较高投资价值的钞票支
持证券进行配置。
在法律法例允许的界限内，本基金可基于严慎原则运用股指期货等关连金融繁衍器具对
基金投资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为宗旨，对冲系统性风险和
某些特殊情况下的流动性风险，栽种投资效率。本基金主要接纳流动性好、交易活跃的繁衍
品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
在法律法例允许的界限内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为宗旨，投资于国
债期货合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，栽种投资效率。本基金将结
合对宏不雅经济阵势和战术趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析，并充分议论国债期
货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等身分，通过多头或空头
套期保值等策略进行操作，力图获取逾额收益。
本基金将通过对股票期权标的证券进行长远研究的基础上，结联合票期权订价模子评估
其合理价值，并充分考量可投期权的流动性等身分，在有用箝制风险的前提下进行投资。
四、投资限制
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基金的投资组合应谨守以下限制：
（1）本基金投资于股票（含存托凭证）钞票占基金钞票的比例为 0%-95%，本基金投资
于同行存单的比例不高出基金钞票的 20%；
（2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的 5%，
其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金钞票净值的 10％；
（4）本基金管理东谈主管理的沿路基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10％；
（5）本基金投资于团结原始权益东谈主的各种钞票援救证券的比例，不得高出基金钞票净
值的 10％；
（6）本基金持有的沿路钞票援救证券，其市值不得高出基金钞票净值的 20％；
（7）本基金持有的团结（指团结信用级别）钞票援救证券的比例，不得高出该钞票支
持证券界限的 10％；
（8）本基金管理东谈主管理的沿路基金投资于团结原始权益东谈主的各种钞票援救证券，不得
高出其各种钞票援救证券共计界限的 10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票援救证券。基金持
有钞票援救证券期间，要是其信用等级下降、不再得当投资治安，应在评级回报发布之日起
（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总钞票，本基
金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（11）本基金干涉寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基金钞票净值
的 40%，干涉寰球银行间同行市集进行债券回购的最永远限为 1 年，债券回购到期后不得
延期；
（12）本基金参与股指期货、国债期货交易的，应当谨守下列限制：
券市值之和，不得高出基金钞票净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券）、钞票援救证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；
的 10%；在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得高出基金持有的股票总市值
的 20%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得高出上
一交易日基金钞票净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，
共计（轧差诡计）应当得当《基金合同》对于股票投资比例的联系约定；
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的 15%；在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得高出基金持有的债券总市值
的 30%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上
一交易日基金钞票净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）
市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差诡计）应当得当《基金合同》对于债券投
资比例的联系约定；
（13）本基金参与股票期权投资的，应当慑服下列限制：
本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总额不得高出基金钞票净值的 10%；
开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的
全额现款或交易所规则招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得
高出基金钞票净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数诡计；
（14）本基金总钞票不得高出基金净钞票的 140%；
本基金主动投资流动性受限钞票的市值共计不得高出本基金基金钞票净值的 15%；
（15）
因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管理东谈主之外的身分以至基金投资
比例不得当上述投资比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；
（16）本基金管理东谈主管理的沿路绽放式基金（包括绽放式基金以及处于绽放期的按时开
放基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得高出该上市公司可流畅股票的 15%；本
基金管理东谈主管理的沿路投资组合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得高出该上市公司
可流畅股票的 30%；
（17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手方开展逆
回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资界限保持一致；
（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票奉行；
（19）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、
（9）、
（15）
、（17）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金
界限变动等基金管理东谈主之外的身分以至基金投资比例不得当上述端正投资比例的，基金管理
东谈主应当在 10 个交易日内进行解救，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法例另有端正
的，从其端正。
基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同
的联系约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当得当基金合同的约定。基金
托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起启动。
法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行得当程
序后，则本基金投资不再受关连限制或以变更以后的端正为准。
为孤寒基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：
（1）承销证券；
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（2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷使命的投资；
（4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有端正的除外；
（5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；
（6）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不耿介的证券交易行动；
（7）法律、行政法例和中国证监会端正阻隔的其他行动。
基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、实验箝制东谈主或者
与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交
易的，应当得当基金的投资标的和投资策略，谨守基金份额持有东谈主利益优先原则，防护利益
突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱奉行。关连交易必须预先
得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与清楚。要紧关联交易应提交基金管理东谈主董事会审
议，并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
如法律、行政法例或监管部门取消上述阻隔性端正，如适用于本基金，基金管理东谈主在履
行得当治安后，则本基金投资不受上述端正的限制。
五、事迹比拟基准
沪深 300 指数收益率×60%+中债详尽全价（总值）指数收益率×40%
遴聘该事迹比拟基准，是基于以下身分：
沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反应 A 股市集举座走势的指数，
由中证指数有限公司编制和孤寒，是在上海和深圳证券市齐集中式 300 只 A 股行为样本编
制而成。该指数样本对沪深市集的覆盖度高，具有细腻无比的市集代表性，投资者不错轻便地从
报纸、互联网等财经媒体中获取。沪深 300 指数引进国际指数编制和管理的训戒，编制方
法明晰透明，具有落寞性和细腻无比的市集流动性；与市集举座阐明具有较高的关连度，且指数
历史阐明强于市集平均收益水平，适妥协为本基金股票钞票投资的事迹比拟基准。
中债详尽全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限使命公司编制的具有代表性的债
券市集指数，适妥协为本基金债券钞票投资的事迹比拟基准。
根据本基金的投资界限和投资比例，选用上述事迹比拟基准好像客不雅、合理地反应本基
金的风险收益特征。
要是今后法律法例发生变化，或者指数编制单元罢手诡计编制上述指数或改动指数称号，
或者有更泰斗的、更能为市集广宽接受的事迹比拟基准推出，或者市集上出现愈加得当用于
本基金事迹比拟基准的指数时，经与基金托管东谈主协商一致，基金管理东谈主不错在履行得当治安
后解救或变更事迹比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。
本基金的事迹比拟基准仅行为量度本基金事迹的参照，未定定也毋庸然反应本基金的投
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资策略。
六、风险收益特征
本基金为搀杂型基金，永远平均风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金
和货币市集基金。
七、基金管理东谈主代表基金摆布鼓舞或债权东谈主权益的处理原则及方法
持有东谈主的利益；
欠妥利益。
八、投资组合回报
基金管理东谈主的董事会及董事保证本回报所载贵府不存在空虚纪录、误导性阐发或要紧遗
漏，并对其内容的实在性、准确性和圆善性承担个别及连带使命。
基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同端正，复核了本回报中的财务方针、
净值阐明和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在空虚纪录、误导性阐发或者要紧遗漏。
本投资组合回报所载数据扫尾 2024 年 9 月 30 日。
序号 名堂 金额（元） 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 12,361,492.58 91.99
其中：债券 - -
钞票援救证券 - -
其中：买断式回购的买入
- -
返售金融钞票
银行入款和结算备付金合
计
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注：存放在证券经纪商的证券交易资金账户中的证券交易结算资金统计在“其他钞票”内的
“存出保证金”项下。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,837,259.73 81.63
电力、热力、燃气及水坐蓐
D - -
和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息本事
I 1,217,066.70 9.17
服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务服务业 - -
M 科学研究和本事服务业 307,166.15 2.31
水利、环境和寰球设施管理
N - -
业
住户服务、修理和其他服务
O - -
业
P 素养 - -
Q 卫生和社会职业 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详尽 - -
共计 12,361,492.58 93.11
本基金本回报期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
占基金资
序
股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 产净值比
号
例（％）
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本基金本回报期末未持有债券。
本基金本回报期末未持有债券。
本基金本回报期末未持有钞票援救证券。
本基金本回报期末未持有贵金属。
本基金本回报期末未持有权证。
本基金本回报期末未投资股指期货。
在法律法例允许的界限内，本基金可基于严慎原则运用股指期货等关连金融繁衍器具对基金
投资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为宗旨，对冲系统性风险和某些
特殊情况下的流动性风险，栽种投资效率。本基金主要接纳流动性好、交易活跃的繁衍品合
约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
在法律法例允许的界限内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为宗旨，投资于国债期
货合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，栽种投资效率。
同泰远见机动配置搀杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
本基金本回报期内未参与国债期货投资。
本基金本回报期内未参与国债期货投资。
编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的刊行主体本回报期内莫得被监管部门立案拜谒，或在回报编制日
前一年内受到公开贬低、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同端正的备选股票库。
序号 称号 金额（元）
本基金本回报期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本回报期末前十名股票中不存在流畅受限的情况。
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与共计可能有尾差。
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第十部分 基金的事迹
基金管理东谈主承诺以竭诚信用、竭力尽责的原则管理和运用基金钞票，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往事迹并不代表其改日阐明。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
同泰远见搀杂 A
事迹比拟基
净值增长 净值增长率 事迹比拟基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 治安差② 准收益率③
准差④
-4.51% 2.01% -1.95% 0.70% -2.56% 1.31%
-31.31% 1.87% -13.01% 0.77% -18.30% 1.10%
-8.18% 1.56% -6.03% 0.51% -2.15% 1.05%
-13.61% 2.33% 11.46% 0.70% -25.07% 1.63%
自基金合同成效
起于今
-47.45% 1.86% -5.49% 0.67% -41.96% 1.19%
(2020.09.07-
同泰远见搀杂 C
事迹比拟基
净值增长 净值增长率 事迹比拟基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 治安差② 准收益率③
准差④
-4.90% 2.01% -1.95% 0.70% -2.95% 1.31%
-31.58% 1.87% -13.01% 0.77% -18.57% 1.10%
-8.56% 1.56% -6.03% 0.51% -2.53% 1.05%
同泰远见机动配置搀杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
-13.86% 2.33% 11.46% 0.70% -25.32% 1.63%
自基金合同成效
起于今
-48.30% 1.86% -5.49% 0.67% -42.81% 1.19%
(2020.09.07-
注：本基金的事迹比拟基准为沪深 300 指数收益率×60%+中债详尽全价（总值）指数收益
率×40%，逐日进行再均衡过程。
比拟
同泰远见机动配置搀杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
注：1、本基金合同成效日为 2020 年 9 月 7 日。
同联系端正。
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第十一部分 基金的财产
一、基金钞票总值
基金钞票总值是指购买的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收款以偏激他投
资所形成的价值总和。
二、基金钞票净值
基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东谈主根据关连法律法例、圭表性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构自有
的财产账户以偏激他基金财产账户相落寞。
四、基金财产的督察和责罚
本基金财产落寞于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构等基金服务机构的财产，并
由基金托管东谈主督察。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构等基金服务机
构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产摆布请求冻结、扣押
或其他权益。除照章律法例和《基金合同》的端正责罚外，基金财产不得被责罚。
基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构因照章驱散、被照章拔除或者被照章宣告歇业
等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债
权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产
生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制奉行。
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第十二部分 基金钞票估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金关连的证券交易场合的交易日以及国度法律法例端正需要对
外清楚基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所领有的股票、债券、银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、
其它投资等钞票及欠债。
三、估值原则
基金管理东谈主在确定关连金融钞票和金融欠债的公允价值时，应得当《企业管帐准则》
、
监管部门联系端正。
（一）对存在活跃市集且好像获取疏导钞票或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的，
除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加解救地应用于该钞票或欠债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应接纳最近交易
日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不可实在反应公允价值
的，草率报价进行解救，确定公允价值。
与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以疏导钞票或欠债的公允价值为基础，并
在估值本事中议论不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，要是该限制
是针对钞票持有者的，那么在估值本事中不应将该限制行为特征议论。此外，基金管理东谈主不
应试虑因其大量持有关连钞票或欠债所产生的溢价或折价。
（二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有弥散可利用数据
和其他信息援救的估值本事确定公允价值。接纳估值本事确定公允价值时，应优先使用可不雅
察输入值，唯独在无法取得关连钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可
以使用不可不雅察输入值。
（三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估
值解救对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，草率估值进行解救并确定公允
价值。
四、估值方法
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（1）交易所上市的有价证券（包括股票等）
，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未
发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经
济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资品
种的现行市价及要紧变化身分，解救最近交易市价，确定公允价钱；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；
（4）交易所上市交易的可转换债券以逐日收盘价行为估值全价；
（5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值本事确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的钞票援救证券，接纳估值本事确定公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价
值的情况下，按成本估值；
（6）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应
以活跃市集上未经解救的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公
允价值的情况下，草率市集报价进行解救以证明估值日的公允价值；对于不存在市集行动或
市集行动很少的情况下，应接纳估值本事确定其公允价值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的团结股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）初次公开导行未上市的股票、债券，接纳估值本事确定公允价值，在估值本事难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开导行股票、初次公开
刊行股票时公司鼓舞公开导售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、
新刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会联系端正确定
公允价值。
当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回
售登记期截止日（含当日）后未摆布回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行
间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存
在表现各别，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。
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提供估值价钱的，按成本估值。
且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交易日结算价估值。
且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交易日结算价估值。
且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交易日结算价估值。
根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。
值的自制性。
端正估值。
如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、治安及关连法
律法例的端正或者未能充分孤寒基金份额持有东谈主利益时，应立即求教对方，共同查明原因，
两边协商处罚。
根据联系法律法例，基金钞票净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基
金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经关连各方
在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金净值的诡计结果
对外赐与公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失以及因该交易日基金钞票净值诡计
顺延缺陷而引起的损失，基金托管东谈主不承担任何使命。
五、估值治安
日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理
东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急解救机制。国度另有端正的，从其端正。
基金管理东谈主每个职业日诡计基金钞票净值及各种基金份额净值，并按端正公告。
的端正暂停估值时除外。基金管理东谈主每个职业日对基金钞票估值后，将各种基金份额净值结
果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。
六、估值缺陷的处理
基金管理东谈主和基金托管东谈主将选用必要、得当、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、
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实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值缺陷时，视为该类基
金份额净值缺陷。
基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，要是由于基金管理东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构或投资东谈主
自身的罪过酿成估值缺陷，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪过的使命东谈主应当对由于该估值错
误遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值缺陷处理原则”给予补偿，承担补偿责
任。
上述估值缺陷的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、
系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值缺陷已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值缺陷使命方应实时妥协各方，
实时进行更正，因更正估值缺陷发生的用度由估值缺陷使命方承担；由于估值缺陷使命方未
实时更正已产生的估值缺陷，给当事东谈主酿成损失的，由估值缺陷使命方对平直损失承担补偿
使命；若估值缺陷使命方如故积极妥协，何况有协助义务确当事东谈主有弥散的期间进行更正而
未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值缺陷使命方草率更正的情况向联系当事东谈主进行确
认，确保估值缺陷已得到更正。
（2）估值缺陷的使命方对子系当事东谈主的平直损失负责，不合转折损失负责，何况仅对
估值缺陷的联系平直当事东谈主负责，不合第三方负责。
（3）因估值缺陷而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值缺陷
使命方仍草率估值缺陷负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不沿路返还欠妥得利
酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值缺陷使命方应补偿受损方的损失，并在其支
付的补偿金额的界限内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；要是赢得不
当得利确当事东谈主如故将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故赢得的补偿额
加上如故赢得的欠妥得利返还的总和高出其实验损失的差额部分支付给估值缺陷使命方。
（4）估值缺陷解救接纳尽量复原至假定未发生估值缺陷的正确情形的形式。
估值缺陷被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的治安如下：
（1）查明估值缺陷发生的原因，列明总共确当事东谈主，并根据估值缺陷发生的原因确定
估值缺陷的使命方；
（2）根据估值缺陷处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值缺陷酿成的损失进行评估；
（3）根据估值缺陷处理原则或当事东谈主协商的方法由估值缺陷的使命方进行更正和补偿
损失；
（4）根据估值缺陷处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
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进行更正，并就估值缺陷的更正向联系当事东谈主进行证明。
（1）基金份额净值诡计出现缺陷时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，
并选用合理的措施防御损失进一步扩大。
（2）任一类缺陷偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托
管东谈主并报中国证监会备案；任一类缺陷偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主
应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。要是行业另有通行
作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管理东谈主应当
暂停估值；
八、基金净值的证明
用于基金信息清楚的基金钞票净值和各种基金份额净值由基金管理东谈主负责诡计，基金托
管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个绽放日交易扫尾后诡计当日的基金钞票净值和各种
基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核证明后发送给基金管理
东谈主，由基金管理东谈主按端正对基金净值赐与公布。
九、特殊情形的处理
值时，所酿成的舛错不行为基金钞票估值缺陷处理。
公司、入款银行等级三方机构发送的数据缺陷等非基金管理东谈主和基金托管东谈主原因，基金管理
东谈主和基金托管东谈主固然如故选用必要、得当、合理的措施进行查验，但未能发现缺陷或即使发
现缺陷但因前述原因无法实时更正的，由此酿成的基金钞票估值缺陷，基金管理东谈主和基金托
管东谈主衔命补偿使命。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极选用必要的措施减弱或摒弃由此造
成的影响。
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第十三部分 基金的收益与分拨
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后
的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分拨利润
基金可供分拨利润指扫尾收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已兑现收益
的孰低数。
三、基金收益分拨原则
现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有 东谈主可对 A 类、C 类
基金份额分别遴聘不同的分成形式；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分拨形式是现款分
红；
类基金份额净值减去该类别的每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；
类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；
在不违犯法律法例且对基金份额持有东谈主利益无实验性不利影响的前提下，基金管理东谈主
可对基金收益分拨原则进行解救，无需召开基金份额持有东谈主大会。
四、收益分拨决议
基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、
分拨期间、分拨数额及比例、分拨形式等内容。
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五、收益分拨决议的确定、公告与实施
本基金收益分拨决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介
公告。
六、基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额
持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照《业务规则》
奉行。
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第十四部分 基金的用度与税收
一、基金用度的种类
二、基金用度计提方法、计提治安和支付形式
本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。管理费的诡计方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金钞票净值
基金管理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管
理东谈主查对一致的数据，自动在次月初五个职业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。
若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
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E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管
理东谈主查对一致的数据，自动在次月初五个职业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。
若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，
按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.40%年费率计提。
销售服务费的诡计方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值
销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理
东谈主查对一致的数据，自动在次月初五个职业日内，支付给登记机构，再由登记机构分别支付
给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延至最
近可支付日支付。
上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法例及相应契约端正，按
用度实验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的名堂
下列用度不列入基金用度：
损失；
四、基金税收
本基金支付给管理东谈主、托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国税务主管机
关的端正。
本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例奉行。基金财
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产投资的关连税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度联系
税收征收的端正代扣代缴。
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第十五部分 基金的管帐与审计
一、基金管帐战术
如下原则：要是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度清楚；
按照联系端正编制基金管帐报表；
式证明。
二、基金的年度审计
格的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。
务所需在 2 日内在指定媒介公告。
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第十六部分 基金的信息清楚
一、本基金的信息清楚应得当《基金法》、
《运作办法》、
《信息清楚办法》、
《流动性风险
管理端正》、
《基金合同》偏激他联系端正。
二、信息清楚义务东谈主
本基金信息清楚义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金
份额持有东谈主等法律法例和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和造孽东谈主组织。
本基金信息清楚义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律法例和中国
证监会的端正清楚基金信息，并保证所清楚信息的实在性、准确性、圆善性、实时性、简明
性和易得性。
本基金信息清楚义务东谈主应当在中国证监会端正期间内，将应予清楚的基金信息通过中国
证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网
站”）等媒介清楚，并保证基金投资者好像按照《基金合同》约定的期间和形式查阅或者复
制公开清楚的信息贵府。
三、本基金信息清楚义务东谈主承诺公开清楚的基金信息，不得有下列步履：
四、本基金公开清楚的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息清楚义
务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。
本基金公开清楚的信息接纳阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东谈主民币元。
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五、公开清楚的基金信息
公开清楚的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、
《基金合同》
、基金托管契约、基金居品贵府撮要
《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权益、义务关系，明确基金份额持有
东谈主大会召开的规则及具体治安，说明基金居品的特质等触及基金投资者要紧利益的事项的法
律文献。
购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息清楚及基金份额持有东谈主服
务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当
在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生
变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说
明书。
动中的权益、义务关系的法律文献。
要信息。
《基金合同》成效后，基金居品贵府撮要的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当
在三个职业日内，更新基金居品贵府撮要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
点；基金居品贵府撮要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作
的，基金管理东谈主不再更新基金居品贵府撮要。
基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额
发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登载在指定报刊上，将基
金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府撮要、《基金合同》和基金托管契约登载
在指定网站上，并将基金居品贵府撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应
当同期将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在清楚招募说明
书确当日登载于指定媒介上。
（三）
《基金合同》成效公告
基金管理东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》成效
同泰远见机动配置搀杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》成效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周
在指定网站清楚一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。
在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点清楚绽放日的各种基金份额净值和基金份额累
计净值。
基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站清楚半年度和年度
临了一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价钱
基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息清楚文献上载明基金份额申购、赎
回价钱的诡计形式及联系申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息贵府。
（六）基金按时回报，包括基金年度回报、基金中期回报和基金季度回报
基金管理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度回报，将年度回报登载
在指定网站上，并将年度回报教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度回报中的财务管帐报
告应当经过具有证券、期货关连业务经验的管帐师事务所审计。
基金管理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期回报，将中期回报登
载在指定网站上，并将中期回报教唆性公告登载在指定报刊上。
基金管理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度回报，将季度报
告登载在指定网站上，并将季度回报教唆性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度回报、中期回报或者
年度回报。
基金运作期间，如回报期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额 20%的
情形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金按时回报“影响投资者决策的
其他环节信息”项下清楚该投资者的类别、回报期末持有份额及占比、回报期内持有份额变
化情况及本基金的特殊风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理东谈主应当在基金年度回报和中期回报中清楚基金组合钞票情况偏激流动性风险
分析等。
（七）临时回报
同泰远见机动配置搀杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
本基金发生要紧事件，联系信息清楚义务东谈主应当在 2 日内编制临时回报书，并登载在指
定报刊和指定网站上。
前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响
的下列事件：
托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
变动；
东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动高出百分之三十；
罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关连步履受到要紧
行政处罚、刑事处罚；
或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关
联交易事项，但中国证监会另有端正的除外；
发生变更；
同泰远见机动配置搀杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
影响的其他事项或中国证监会端正的和基金合同约定的其他事项。
（八）清晰公告
在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集繁哄传的音讯可能对基
金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，关连
信息清楚义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开清晰，并将联系情况立即回报中国证监
会。
（九）基金份额持有东谈主大会决议
基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。
基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主、基金托管东谈主对基金份
额持有东谈主大会决定的事项不照章履行信息清楚义务的，召集东谈主应当履行关连信息清楚义务。
（十）投资股指期货的信息清楚
本基金投资股指期货，基金管理东谈主需按照法例要求在季度回报、中期回报、年度回报等
按时回报和招募说明书（更新）等文献中清楚股指期货交易情况，包括投资战术、持仓情况、
损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否得当既定
的投资战术和投资标的等。
（十一）投资国债期货的信息清楚
本基金投资国债期货，基金管理东谈主需按照法例要求在季度回报、中期回报、年度回报等
按时回报和招募说明书（更新）等文献中清楚国债期货交易情况，包括投资战术、持仓情况、
损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否得当既定
的投资战术和投资标的等。
（十二）投资股票期权的信息清楚
本基金投资股票期权，基金管理东谈主应在按时信息清楚文献中清楚参与股票期权交易的有
关情况，包括投资战术、持仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期
权交易对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资战术和投资标的。
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（十三）投资钞票援救证券的信息清楚
本基金投资钞票援救证券，基金管理东谈主应在基金年度回报及中期回报中清楚其持有的资
产援救证券总额、钞票援救证券市值占基金净钞票的比例和回报期末的钞票援救证券明细。
基金管理东谈主应在基金季度回报中清楚其持有的钞票援救证券总额、钞票援救证券市值占基金
净钞票的比例和回报期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票援救证券明细。
（十四）投资流畅受限证券的信息清楚
本基金投资流畅受限证券，基金管理东谈主应在本基金投资非公开导行股票后两个交易日内，
在中国证监会指定媒介清楚所投资非公开导行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及
总成本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁按时等信息。
（十五）中国证监会端正的其他信息。
六、暂停或延长信息清楚的情形
当出现下述如暂停估值等情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长清楚关连基金
信息清楚：
七、信息清楚事务管理
基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息清楚管理轨制，指定专诚部门及高等管理东谈主
员负责管理信息清楚事务。
基金信息清楚义务东谈主公开清楚基金信息，应当得当中国证监会关连基金信息清楚内容与
格式准则等法例的端正。
基金托管东谈主应当按照关连法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金
管理东谈主编制的基金钞票净值、各种基金份额净值、各种基金份额申购赎回价钱、基金按时报
告、更新的招募说明书、基金居品贵府撮要、基金算帐回报等公开清楚的关连基金信息进行
复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子证明。
基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘一家报刊清楚本基金信息。基金管理东谈主、
基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子清楚网站报送拟清楚的基金信息，并保证关连报送信
息的实在、准确、圆善、实时。
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基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上清楚信息外，还不错根据需要在其他寰球
媒介清楚信息，关联词其他寰球媒介不得早于指定媒介清楚信息，何况在不同媒介上清楚团结
信息的内容应当一致。
为基金信息清楚义务东谈主公开清楚的基金信息出具审计回报、法律意见书的专科机构，应
当制作职业底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》间隔后 10 年。
八、信息清楚文献的存放与查阅
照章必须清楚的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法例端正将信
息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
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第十七部分 风险揭示
一、本基金的特殊风险
可能受到影响。本基金管理东谈主将阐明专科研究上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收
益类居品的长远研究，延续优化组合配置，以箝制特定风险。
动性风险、提前偿付风险、操气派险和法律风险等。
（1）信用风险也称为毁约风险，它是指钞票援救证券参与主体对它们所承诺的各式合
约的毁约所酿成的可能损失。检朴单敬爱上讲，信用风险阐明为证券化钞票所产生的现款流
不可援救本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。
（2）利率风险是指钞票援救证券行为固定收益证券的一种，也具故意率风险，即钞票
援救证券的价钱受利率波动发生变动而酿成的风险。
（3）流动性风险是指钞票援救证券不可飞快、低成腹地变现的风险。
（4）提前偿付风险是指若合同约定债务东谈主有权在居品到期前偿还，则存在由于提前偿
付而使投资者遭受损失的可能性。
（5）操气派险是指关连各方在业务操作过程中，因操作缺陷或违犯操作规程而引起的
风险。
（6）法律风险是指因钞票援救证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文献较多，
而存在的法律风险和践约风险。
本基金可投资于股指期货，股指期货行为一种金融繁衍品，主要存在以下风险：
（1）市集风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。
（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。
（3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所酿成的
风险。
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（4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金称心建立或者援救股指期货合约头寸所
要求的保证金而带来的风险。
（5）杠杆风险：因股指期货接纳保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大
的收益波动。
（6）信用风险：是指期货经纪公司毁约而产生损失的风险。
（7）操气派险：是指由于里面经过的不完善，业务东谈主员出现差错或者浅薄，或者系统
出现故障等原因酿成损失的风险。
本基金可投资于股票期权，股票期权行为一种金融繁衍品，主要存在以下风险：
（1）市集风险：由于标的价钱变动而产生的繁衍品的价钱波动。
（2）流动性风险：当基金交易量大于市集可报价的交易量而产生的风险。
（3）保证金风险：由于无法实时筹措资金称心建立或者援救繁衍品合约头寸所要求的
保证金而带来的风险。
（4）基差风险：指繁衍品合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所酿成的风险，
以及不同繁衍品合约价钱之间价钱差的波动所酿成的期现价差风险。
（5）信用风险：交易敌手不肯或无法履行契约的风险。
（6）操气派险：因交易过程、交易系统、东谈主员疏失、或其他不可预期期间所导致的损
失。
价钱与基金投资品种价钱的关连度裁汰带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。
其因红利再投资所得的份额自证明之日起启动诡计持有期间，并于该份额赎回时按照本基金
关连法律文献的约定遴聘适用的赎回费率并诡计赎回费，敬请投资东谈主属意。
二、市集风险
证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资表情和交易轨制等各式身分的影响，导致
基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
发生变化，导致市集价钱波动而产生风险；
基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险；
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响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益
水平会受到利率变化的影响；
市集远景、行业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。要是基金所投资的
上市公司谋略不善，其股票价钱可能下降，或者好像用于分拨的利润减少，使基金投资收益
下降。固然基金不错通过投资各样化来分散这种非系统风险，但不可澈底规避；
影响而导致购买力下降，从而使基金的实验收益下降；
能会损失掉大部分的投资，这主要体面前企业债中；
联系的风险，单一的久期方针并不可充分反应这一风险的存在；
响，这与利率高涨所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率
下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得较少的收益率。
能濒临存托凭证的特殊风险，包括但不限于刊行公司注册地在境外所带来的法律法例及轨制
各别风险、境外基础证券价钱波动引起的存托凭证价钱波动风险以及存托东谈主等中介机构的欺
诈及操气派险等风险。
三、绽放式基金共有的风险
会影响其对信息的占有和对经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，酿成
管理风险。
易的奉行难度栽种，买入成本或变现成本加多。此外，本基金属绽放式基金，在总共绽放日
管理东谈主有义务接受投资东谈主的赎回。要是出现多量赎回的情形，可能酿成基金仓位解救和钞票
变现周折，加重流动性风险。
为了克服流动性风险，本基金将在坚持分散化投资和精选个券原则的基础上，通过一
系列风险箝制方针加强对流动性风险的追踪、防护和箝制，但基金管理东谈主并不保证澈底幸免
此类风险。
（1）因本事身分而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
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（2）因业务快速发展而在轨制确立、东谈主员配备、内控轨制建立等不完善而产生的风险；
（3）因东谈主为身分而产生的风险、如内幕交易、诈骗步履等产生的风险；
（4）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；
（5）因业务竞争压力可能产生的风险；
（6）不可抗力可能导致基金钞票的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；
（7）其他未必导致的风险。
四、基金管理东谈主职责间隔风险
因犯警违法谋略或者出现要紧风险等情况，可能发生基金管理东谈主被照章取消基金管理资
格或照章驱散、被照章拔除或者被照章宣告歇业等情况。在基金管理东谈主职责间隔情况下，投
资者濒临基金管理东谈主变更或基金合同间隔的风险。基金管理东谈主职责间隔，触及基金管理东谈主、
临时基金管理东谈主、新任基金管理东谈主之间使命差别的，关连基金管理东谈主对各自履职步履照章承
担使命。
五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资界限、投资比例、证券市
场广宽法例等作念出的概述性描写，代表了一般市集情况下本基金的永远风险收益特征。销售
机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构)根据关连法律法例对本基金进行风险评价，
不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风
险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承
受智力与居品风险之间的匹配试验。
六、流动性风险评估
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”章节。
本基金的投资界限为具有细腻无比流动性的金融器具，主要投资于在国内照章刊行上市的股
票或在银行间同行市集或证券交易所交易的天资细腻无比的债券。且本基金主动投资于流动性受
限钞票的市值共计不得高出本基金基金钞票净值的 15%，因此基金钞票能根据本基金的基金
管理东谈主的投资意图，以合理价钱当令变现。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票形式借入
短期资金草率流动性需求，其上限一般不高出基金持有的债券投资的公允价值。
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当本基金出现多量赎回情形时，本基金管理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主协商一致后，
将运用多种流动性风险管理器具对赎回肯求进行戒指解救，以草率流动性风险，保护基金份
额持有东谈主的利益，包括但不限于：
（1）缓期办理多量赎回肯求；
（2）暂停接受赎回肯求；
（3）减慢支付赎回款项；
（4）中国证监会招供的其他措施。
具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十一、多量赎回
的情形及处理形式”的关连内容。
基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律法
规及基金合同的约定，详尽运用各种流动性风险管理器具，对赎回肯求等进行戒指解救，作
为特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的援手措施，包括但不限于：
（1）缓期办理多量赎回肯求
具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十一、多量赎回
的情形及处理形式”的关连内容。
（2）暂停接受赎回肯求或减慢支付赎回款项
具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十、暂停赎回或
减慢支付赎回款项的情形”和“十一、多量赎回的情形及处理形式”的关连内容。
（3）收取短期赎回费
坚延续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入
基金财产。
（4）暂停基金估值
当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的活跃市集价钱且接纳估值
本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管理东谈主应当暂
停基金估值，并选用减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购、赎回肯求的措施。
当本基金出现上述情形时，本基金可能无法实时称心总共投资者的赎回肯求，投资者收
到赎回款项的期间也可能晚于预期或可能加多投资者赎回的成本。
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第十八部分 基金合同的变更、间隔和基金财产的算帐
一、《基金合同》的变更
的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不经
基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报
中国证监会备案。
后两日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的间隔事由
有下列情形之一的，经履行关连治安后，
《基金合同》应当间隔：
联络的；
三、基金财产的算帐
组，基金管理东谈主或临时基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金
算帐。
基金托管东谈主、具有从事证券、期货关连业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的
东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。
现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。
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（1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产算帐小组斡旋接纳基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作算帐回报；
（5）遴聘管帐师事务所对算帐回报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐回报出具法
律意见书；
（6）将算帐回报报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
变现的，算帐期限相应顺延。
四、算帐用度
算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的总共合理用度，算帐用度
由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产算帐剩余钞票的分拨
依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的沿路剩余钞票扣除基金财产算帐费
用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按各种基金份额钞票净值的比例确定剩余财产在各种
基金份额中的分拨比例，并在各种基金份额可分拨的剩余财产界限内按各种别基金份额持有
东谈主理有的该类基金份额比例进行分拨。团结类别的基金份额持有东谈主对基金财产算帐后剩余资
产具有同等的分拨权。
六、基金财产算帐的公告
算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐回报经具有证券、期货关连业务
经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产算帐公告于基金财产算帐回报报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产算帐小组
进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐回报登载在指定网站上，并将算帐回报教唆性公告
登载在指定报刊上。
七、基金财产算帐账册及文献的保存
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基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。
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第十九部分 基金合同的内容摘录
一、基金合同当事东谈主的权益、义务
（一）基金管理东谈主的权益
根据《基金法》、
《运作办法》偏激他联系端正，基金管理东谈主的权益包括但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》落寞运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例端正或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；
（6）依据《基金合同》及联系法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违犯了《基
金合同》及国度联系法律端正，应申诉中国证监会和其他监管部门，并选用必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；
（8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处理；
（9）担任或托付其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基
金合同》端正的用度；
（10）依据《基金合同》及联系法律端正决定基金收益的分拨决议；
（11）在《基金合同》约定的界限内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；
（12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司摆布鼓舞权益，为基金的利益摆布因基
金财产投资于证券所产生的权益；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益摆布诉讼权益或者实施其他法
律步履；
（15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基
金提供服务的外部机构，并确定联系的费率；
（16）在得当联系法律、法例的前提下，制订妥协救联系基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户等业务规则；
（17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权益。
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（二）基金管理东谈主的义务
根据《基金法》、
《运作办法》偏激他联系端正，基金管理东谈主的义务包括但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》成效之日起，以竭诚信用、严慎竭力的原则管理和运用基金财产；
（4）配备弥散的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋略形式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理
的基金财产和基金管理东谈主的财产相互落寞，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、
《基金合同》偏激他联系端正外，不得利用基金财产为我方及
任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东谈主的监督；
（8）选用得当合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法得当《基
金合同》等法律文献的端正，按联系端正诡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐回报；
（10）编制季度回报、中期回报和年度回报；
（11）严格按照《基金法》
、《基金合同》偏激他联系端正，履行信息清楚及回报义务；
（12）保守基金交易奥秘，不泄露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》
、《基金合
同》偏激他联系端正另有端正外，在基金信息公开清楚前应予秘籍，不向他东谈主泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东谈主分拨基金
收益；
（14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》偏激他联系端正召集基金份额持有东谈主大会或配合基
金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；
（16）按端正保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关连贵府 15
年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正期间发出，何况保证投资者
好像按照《基金合同》端正的期间和形式，随时查阅到与基金联系的公开贵府，并在支付合
理成本的条件下得到联系贵府的复印件；
（18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；
（19）濒临驱散、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时回报中国证监会并求教基金
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托管东谈主；
（20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应
当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而衔命；
（21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违
反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追
偿；
（22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行
为承担使命；
（23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益摆布诉讼权益或实施其他法律步履；
（24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可成效，基金
管理东谈主应将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金
认购东谈主；
（25）奉行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；
（27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
（三） 基金托管东谈主的权益
根据《基金法》、
《运作办法》偏激他联系端正，基金托管东谈主的权益包括但不限于：
（1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全督察基金财
产；
（2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违犯《基金合同》及
国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的情形，应申诉中国证监
会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据关连市集规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券、期货交易资金算帐；
（5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；
（6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；
（7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权益。
（四） 基金托管东谈主的义务
根据《基金法》、
《运作办法》偏激他联系端正，基金托管东谈主的义务包括但不限于：
（1）以竭诚信用、竭力尽责的原则持有并安全督察基金财产；
（2）确立专诚的基金托管部门，具有得当要求的营业场合，配备弥散的、及格的熟练
同泰远见机动配置搀杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；
（3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互落寞；对
所托管的不同的基金分别建设账户，落寞核算，分账管理，保证不同基金之间在账户建设、
资金划拨、账册记录等方面相互落寞；
（4）除依据《基金法》、
《基金合同》偏激他联系端正外，不得利用基金财产为我方及
任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；
（5）督察由基金管理东谈主代表基金缔结的与基金联系的要紧合同及联系凭证；
（6）按端正开设或刊出基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金
合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；
（7）保守基金交易奥秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正另有端正外，在
基金信息公开清楚前赐与秘籍，不得向他东谈主泄露；
（8）复核、审查基金管理东谈主诡计的基金钞票净值、各种基金份额净值、各种基金份额
申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行动联系的信息清楚事项；
（10）对基金财务管帐回报、季度回报、中期回报和年度回报出具意见，说明基金管理
东谈主在各环节方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；要是基金管理东谈主有未奉行《基
金合同》端正的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选用了得当的措施；
（11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关连贵府 15 年以上；
（12）从基金管理东谈主或其托付的登记机构处接收基金份额持有东谈主名册；
（13）按端正制作关连账册并与基金管理东谈主查对；
（14）依据基金管理东谈主的指示或联系端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》偏激他联系端正，召集基金份额持有东谈主大会或配合
基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；
（16）按照法律法例和《基金合同》的端正监督基金管理东谈主的投资运作；
（17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；
（18）濒临驱散、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时回报中国证监会和银行监管
机构，并求教基金管理东谈主；
（19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，首肯担补偿使命，其补偿使命不因其
退任而衔命；
（20）按端正监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管
理东谈主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；
（21）奉行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；
（22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
同泰远见机动配置搀杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
（五）基金份额持有东谈主的权益
基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为《基金合同》当事东谈主并不以在《基
金合同》上书面签章或署名为必要条件。
团结类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额
由于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与算帐后的剩余基金财产分拨的数目
将可能有所不同。
根据《基金法》、
《运作办法》偏激他联系端正，基金份额持有东谈主的权益包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；
（4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；
（5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开清楚的基金信息贵府；
（7）监督基金管理东谈主的投资运作；
（8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼
或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权益。
（六）基金份额持有东谈主的义务
根据《基金法》、
《运作办法》偏激他联系端正，基金份额持有东谈主的义务包括但不限于：
（1）追究阅读并慑服《基金合同》、招募说明书等信息清楚文献；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价值，自主
作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关心基金信息清楚，实时摆布权益和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；
（5）在其持有的基金份额界限内，承担基金蚀本或者《基金合同》间隔的有限使命；
（6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；
（7）奉行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；
（9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的治安和规则
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基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表
基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。
本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。
（一）召开事由
国证监会另有端正的除外：
（1）间隔《基金合同》；
（2）更换基金管理东谈主；
（3）更换基金托管东谈主；
（4）转换基金运作形式；
（5）解救基金管理东谈主、基金托管东谈主的报答治安或调高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资标的、界限或策略；
（9）变更基金份额持有东谈主大会治安；
（10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；
（11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以
基金管理东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就团结事项书面要求召开基金份额持有东谈主
大会；
（12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生要紧影响的其他事项；
（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有东谈主大会
的事项。
利影响的前提下，在履行得当治安后，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，
不需召开基金份额持有东谈主大会：
（1）调低除基金管理费、基金托管费除外的其他应由本基金或基金份额持有东谈主承担的
用度；
（2）法律法例要求加多的基金用度的收取；
（3）解救本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费、变更收费形式；
（4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无实验性不利影响或修改不触及《基
金合同》当事东谈主权益义务关系发生要紧变化；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）加多基金份额类别、解救现有基金份额类别的费率水平、罢手现有基金份额类别
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的销售或者解救本基金份额类别的建设及规则等；
（8）基金管理东谈主、登记机构、销售机构解救联系基金认购、申购、赎回、转换、非交
易过户、转托管等业务的规则；
（9）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。
（二）会议召集东谈主及召集形式
集。
议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东谈主。
基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，
基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60
日内召开并见知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。
额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主淡薄书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10
日内决定是否召集，并书面见知淡薄提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主
决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金
份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主淡薄书
面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知淡薄提
议的基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开并见知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。
有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含
东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻隔、干
扰。
（三）召开基金份额持有东谈主大会的求教期间、求教内容、求教形式
额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的期间、地点和会议格式；
（2）会议拟审议的事项、议事治安和表决形式；
（3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；
（4）授权托付说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限
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等）、投递期间和地点；
（5）会务常设推测东谈主姓名及推测电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东谈主需要求教的其他事项。
基金份额持有东谈主大会所选用的具体通信形式、托付的公证机关偏激推测形式和推测东谈主、表决
意见寄交的截止期间和收取形式。
票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面求教基金管理东谈主到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面求教基金管理东谈主和基金托管东谈主
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。
（四）基金份额持有东谈主出席会议的形式
基金份额持有东谈主大会可通过现场开会形式、通信开会形式或法律法例、监管机构允许的
其他形式召开，会议的召开形式由会议召集东谈主确定。
现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主
或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期得当以下条件时，不错进行
基金份额持有东谈主大会议程：
（1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主理有基金份
额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明得当法律法例、
《基金合同》和会议求教的端正，
何况持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记贵府相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证高慢，有用的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）
。若到会者在权益登
记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在
原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召
集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）
。
格式在表决截止日已往投递至召集东谈主指定的地址或系统。通信开会应以会议求教载明的形式
进行表决。
在同期得当以下条件时，通信开会的形式视为有用：
（1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议求教后，在 2 个职业日内一语气公布关连
教唆性公告；
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（2）召集东谈主按基金合同约定求教基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管
理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基金托管东谈主
为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议求教端正的形式收取基金份额持
有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经求教不参加收取表决意见的，不影响表决效率；
（3）本东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持有东谈主所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）
；若本东谈主平直出具表
决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于本基金在权
益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份
额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具表决意见
或授权他东谈主代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意
见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的托付东谈主理
有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明得当法律法例、《基金合同》和会议通
知的端正，并与基金登记机构记录相符。
话、短信等其他非现场形式或者以非现场形式与现场形式结合的形式召开基金份额持有东谈主大
会，或者接纳蚁集、电话、短信或其他非书面形式授权他东谈主代为出席会议并表决，具体形式
由会议召集东谈主确定并在会议求教中列明，会议治安比照现场开会和通信形式开会的治安进
行。
（五）议事内容与治安
议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终
止《基金合同》
、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并（法律法例、基金合
同和中国证监会另有端正的除外）
、法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集
东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会磋磨的其他事项。
基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的求教后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有东谈主大会召开前实时公告。
基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的形式下，起点由大会主理东谈主按照下列第七条文定治安确定和公布监票东谈主，
然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金管理
东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权
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其出席会议的代表主理；要是基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，
则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基
金份额持有东谈主或代理东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒
不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效率。
会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名
称）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称号）和
推测形式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，起点由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所求教的表决截止日历后
（六）表决
基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议：
之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以相等决议通过事项除外
的其他事项均以一般决议的形式通过。
分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转换基金运作形式、更换基金管理东谈主或者基金托
管东谈主、间隔《基金合同》
、本基金与其他基金合并以相等决议通过方为有用。
基金份额持有东谈主大会选用记名形式进行投票表决。
选用通信形式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔神话明，不然提交得当会议通
知中端正的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头得当会议求教端正的表
决意见视为有用表决，表决意见磨蹭不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决
意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。
基金份额持有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
（七）计票
（1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会
议启动后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大
会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会固然
由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持
有东谈主大会的主理东谈主应当在会议启动后文告在出席会议的基金份额持有东谈主或代理东谈主中选举三
名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的
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效率。
（2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行清点并由大会主理东谈主马上公布计票
结果。
（3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在
文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东谈主应当进行再行清点，再行清点以
一次为限。再行清点后，大会主理东谈主应当马上公布再行清点结果。
（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不
影响计票的效率。
在通信开会的情况下，计票形式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权
代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
（八）成效与公告
基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。
基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在指定媒介上公告。要是接纳通信形式
进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名
等一同公告。
基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当奉行成效的基金份额持有东谈主大会的决议。
成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有照管
力。
（九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事治安、表决条件等规
定，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连内容被取消或变更的，经
与基金托管东谈主协商一致，基金管理东谈主提前公告后，可平直对本部天职容进行修改妥协救，无
需召开基金份额持有东谈主大会审议。
三、基金合同的变更、间隔与基金财产的算帐
（一）
《基金合同》的变更
过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不
经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并
报中国证监会备案。
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后两日内在指定媒介公告。
（二）
《基金合同》的间隔事由
有下列情形之一的，经履行关连治安后，
《基金合同》应当间隔：
联络的；
（三）基金财产的算帐
组，基金管理东谈主或临时基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金
算帐。
基金托管东谈主、具有从事证券、期货关连业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的
东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。
现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。
（1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产算帐小组斡旋接纳基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作算帐回报；
（5）遴聘管帐师事务所对算帐回报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐回报出具法
律意见书；
（6）将算帐回报报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
变现的，算帐期限相应顺延。
四、争议处罚形式
各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友
好协商未能处罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时
有用的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主均具有
照管力，仲裁费由败诉方承担，但仲裁裁决另有端正的除外。
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争议处理期间，基金管理东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，络续赤诚、竭力、尽责地
履行《基金合同》端正的义务，孤寒基金份额持有东谈主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为基金合同之宗旨，不含港澳台地区法律）统辖并从其解释。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的形式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场合
和营业场合查阅。
第二十部分 基金托管契约的内容摘录
一、基金托管契约当事东谈主
（一）基金管理东谈主（或简称“管理东谈主”）
称号：同泰基金管理有限公司
住所：深圳市福田区华富街谈莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 41 层
法定代表东谈主：马俊生
成立期间：2018 年 10 月 11 日
批准确立机关：中国证券监督管理委员会
批准确立文号：证监许可〔2018〕1497 号
组织格式：有限使命公司
注册本钱：壹亿元整
存续期间：永远存续
（二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）
称号：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表东谈主: 刘连舸
成立期间：1983 年 10 月 31 日
批准确立机关和批准确立文号：国务院批转中国东谈主民银行《对于蜕变中国银行体制的请
示回报》（国发197972 号）
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
组织格式：股份有限公司
注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
谋略界限：收受东谈主民币入款；披发短期、中期和永远贷款；办理结算；办理单据贴现；
刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供
信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇入款；外汇贷款；
外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇
担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的
外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行
及付款；资信拜谒、研究、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国际分支机
构谋略与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地司法可刊行或参与代理
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刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。
存续期间：延续谋略
二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查
（一）基金托管东谈主根据联系法律法例的端正对基金管理东谈主的下列投资运作进行监督：
本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板偏激他经中国证
监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、债券（包括国内照章刊行和上市交易的国债、
央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府援救机构债券、政府援救债券、场地政府债券、公开导行的次级债券、可转换债
券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资
产援救证券、债券回购、银行入款（包括契约入款、按时入款、求教入款等）
、同行存单、
货币市集器具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融
器具，但需得当中国证监会的关连端正。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行得当治安后，本基金不错将
其纳入投资界限。
本基金股票（含存托凭证）钞票占基金钞票的比例为 0%-95%；本基金投资于同行存单
的比例不高出基金钞票的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约
需缴纳的交易保证金后，基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票
净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行得当治安
后，不错解救上述投资品种的投资比例。
基金管理东谈主应将拟投资股票库、债券库等各投资品种的具体界限实时提供给基金托管东谈主。
基金管理东谈主不错根据实验情况的变化，对各投资品种的具体界限赐与更新妥协救，并实时通
知基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资界限对基金的投资进行监督。
（1）本基金投资于股票（含存托凭证）钞票占基金钞票的比例为 0%-95%，本基金投资
于同行存单的比例不高出基金钞票的 20%；
（2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的 5%，
其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金钞票净值的 10％；
（4）本基金管理东谈主管理的且在本托管东谈主处托管的沿路基金持有一家公司刊行的证券，
不高出该证券的 10％；
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（5）本基金投资于团结原始权益东谈主的各种钞票援救证券的比例，不得高出基金钞票净
值的 10％；
（6）本基金持有的沿路钞票援救证券，其市值不得高出基金钞票净值的 20％；
（7）本基金持有的团结（指团结信用级别）钞票援救证券的比例，不得高出该钞票支
持证券界限的 10％；
（8）本基金管理东谈主管理的且在本托管东谈主处托管的沿路基金投资于团结原始权益东谈主的各
类钞票援救证券，不得高出其各种钞票援救证券共计界限的 10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票援救证券。基金持
有钞票援救证券期间，要是其信用等级下降、不再得当投资治安，应在评级回报发布之日起
（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总钞票，本基
金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（11）本基金干涉寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基金钞票净值
的 40%，干涉寰球银行间同行市集进行债券回购的最永远限为 1 年，债券回购到期后不得
延期；
（12）本基金参与股指期货、国债期货交易的，应当谨守下列限制：
券市值之和，不得高出基金钞票净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券）、钞票援救证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；
的 10%；在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得高出基金持有的股票总市值
的 20%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得高出上
一交易日基金钞票净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，
共计（轧差诡计）占基金钞票的比例为 0%-95%；
的 15%；在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得高出基金持有的债券总市值
的 30%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上
一交易日基金钞票净值的 30%；
（13）本基金总钞票不得高出基金净钞票的 140%；
本基金主动投资流动性受限钞票的市值共计不得高出本基金基金钞票净值的 15%；
（14）
因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管理东谈主之外的身分以至基金投资
比例不得当上述投资比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；
（15）本基金管理东谈主管理的且在本托管东谈主处托管的沿路绽放式基金（包括绽放式基金以
及处于绽放期的按时绽放基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得高出该上市公司
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可流畅股票的 15%；本基金管理东谈主管理的沿路投资组合持有一家上市公司刊行的可流畅股
票，不得高出该上市公司可流畅股票的 30%；
（16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手方开展逆
回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资界限保持一致；
（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票奉行；
（18）法律法例及中国证监会端正的其他投资比例限制。
除上述第（2）、
（9）、
（14）
、（16）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金
界限变动等基金管理东谈主之外的身分以至基金投资比例不得当上述端正投资比例的，基金管理
东谈主应当在 10 个交易日内进行解救，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法例另有端正
的，从其端正。
基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同
的联系约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当得当基金合同的约定。基金
托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起启动。
法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行得当程
序后，则本基金投资不再受关连限制或以变更以后的端正为准。
基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、实验箝制东谈主或者
与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交
易的，应当得当基金的投资标的和投资策略，谨守基金份额持有东谈主利益优先原则，防护利益
突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱奉行。关连交易必须预先
得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与清楚。要紧关联交易应提交基金管理东谈主董事会审
议，并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
（二）基金托管东谈主应根据联系法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金钞票净值
诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、关连
信息清楚登载基金事迹阐明数据等进行复核。
（三）基金托管东谈主在上述第（一）、
（二）款的监督和核查中发现基金管理东谈主违犯上述约
定，应实时教唆基金管理东谈主，基金管理东谈主收到教唆后应实时查对质明并以书面格式对基金托
管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对教唆事项进行复查。基金管理东谈主对
基金托管东谈主教唆的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时向中国证监会回报。
（四）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资指示违犯法律法例、本契约的端正，应当断绝
奉行，实时教唆基金管理东谈主，并依照法律法例的端正实时向中国证监会回报。基金托管东谈主发
现基金管理东谈主依据交易治安如故成效的指示违犯法律法例、本契约端正的，应当实时教唆基
金管理东谈主，并依照法律法例的端正实时向中国证监会回报。
（五）基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在端正
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期间内回话基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，提供关连数据贵府和
轨制等。
三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查
律法例偏激行业监管要求的基础上，基金管理东谈主有权对基金托管东谈主履行本契约的情况进行必
要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户
和证券账户、复核基金管理东谈主诡计的基金钞票净值和各种基金份额净值、根据基金管理东谈主指
令办理算帐交收、关连信息清楚和监督基金投资运作等步履。
当意义未奉行或延长奉行基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯法律法例、
《基金合同》及本契约联系端正时，应实时以书面格式求教基金托管东谈主限期纠正，基金托管
东谈主收到求教后应实时查对并以书面格式对基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权
随时对求教县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主求教的违法事项
未能在限期内纠正的，基金管理东谈主应依照法律法例的端正回报中国证监会。
基金管理东谈主核查托管财产的圆善性和实在性，在端正期间内回话基金管理东谈主并改正。
四、基金财产督察
（一）基金财产督察的原则
《基
金合同》及本契约另有端正，不得自走运用、责罚、分拨基金的任何财产。
金管理东谈主、基金托管东谈主、证券经纪商三方应缔结三方存管契约。证券经纪商根据关连法律法
规、圭表性文献为本基金开立关连证券资金账户。
《运作办法》、
《基金合同》偏激他联系法律法例端正外，基金托
管东谈主不得托付第三东谈主托管基金财产。
（二）基金合同成效前召募资金的验资和入账
基金份额持有东谈主东谈主数得当《基金法》
、《运作办法》等联系端正的，由基金管理东谈主在法按时限
内遴聘具有从事关连业务经验的管帐师事务所对基金进行验资，并出具验资回报，出具的验
资回报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为有用。
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金银行账户中，并确保划入的资金与验资证明金额相一致。
（三）基金的银行账户的开设和管理
托管东谈主督察和使用。本基金除证券交易所场内交易除外的一切货币进出行动，包括但不限于
投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。
金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行
本基金业务除外的行动。
（四）基金进行按时入款投资的账户开设和管理
基金管理东谈主以本基金口头在基金托管东谈主招供的入款银行的指定营业网点开立入款账户，
基金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的督察和使用。在上述账户开立和账户关连信息变更过
程中，基金管理东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的关连贵府。
（五）基金证券账户偏激他投资账户的开设和管理
算有限使命公司开设证券账户。
金管理东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务
除外的行动。
关账户的开设、使用的，若无关连端正，则基金托管东谈主应当比照并慑服上述对于账户开设、
使用的端正。
（六）债券托管专户的开设和管理
基金合同成效后，基金管理东谈主负责以本基金的口头肯求并取得干涉寰球银行间同行拆借
市集的交易经验，并代表基金进行交易；由基金管理东谈主负责向中国东谈主民银行报备，在上述手
续办理已矣之后，基金托管东谈主负责以本基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司和银行
间市集算帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户，并代表基金进行银行间债券
市集债券和资金的算帐。
（七）证券资金账户的开立和管理
资金账户，用于办理本基金在证券交易所进行证券投资所触及的资金结算业务。结算备付金
和交易保证金的收取按照代理证券买卖的证券经纪商的端正奉行。
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户，并按照该营业网点开户的经过和要求，缔结关连的契约。证券资金账户与基金托管银行
账户建立第三方存管关系。
（八）基金财产投资的联系有价凭证的督察
基金财产投资的什物证券、银行按时入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善督察。
基金托管东谈主对其除外机构实验有用箝制的有价凭证不承担使命。
（九）与基金财产联系的要紧合同及联系凭证的督察
基金托管东谈主按照法律法例督察由基金管理东谈主代表基金签署的与基金联系的要紧合同及
联系凭证。基金管理东谈主代表基金签署联系要紧合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份正
本的原件提交给基金托管东谈主。除本契约另有端正外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金联系
的要紧合同期应尽量保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少
各持有一份蓝本的原件。要紧合同由基金管理东谈主与基金托管东谈主按端正各自督察至少 15 年，
法律法例另有端正或有权机关另有要求的除外。
对于无法取得两份以上的蓝本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供合同复印件，并在复
印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定界限内，合同原件不得转换。
五、基金钞票净值诡计和管帐核算
（一）基金钞票净值的诡计和复核
该类基金钞票净值除以诡计日该类基金份额总和后的价值。
对外清楚基金净值的非交易日。基金管理东谈主应每个职业日对基金钞票估值。但基金管理东谈主根
据法律法例或基金合同的端正暂停估值时除外。估值原则应得当《基金合同》
、《证券投资基
金管帐核算业务带领》偏激他法律法例的端正。基金钞票净值和各种基金份额净值由基金管
理东谈主负责诡计，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个绽放日交易扫尾后诡计得出当日的基
金钞票净值和各种基金份额净值，并以两边约定的形式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主草率
净值诡计结果进行复核，并以两边约定的形式将复核结果传送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主
对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账宗旨查对同期进行。
基金管理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。
及关连法律法例的端正或者未能充分孤寒基金份额持有东谈主利益时，两边应实时进行协商和纠
正。
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金份额净值缺陷。当基金份额净值诡计出现缺陷时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基
金托管东谈主，并选用合理的措施防御损失进一步扩大；任一类缺陷偏差达到该类基金份额净值
的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；任一类缺陷偏差达到该
类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主，在报中国证监会备案的同期
实时进行公告。如法律法例或监管机关对前述内容另有端正的，按其端正处理。要是行业另
有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协
商。
有东谈主的实验损失，基金管理东谈主草率此承担使命。若基金托管东谈主诡计的净值数据正确，则基金
托管东谈主对该损失不承担使命；若基金托管东谈主诡计的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也首肯
担部分未正确履行复核义务的使命。要是上述缺陷酿成了基金财产或基金份额持有东谈主的欠妥
得利，且基金管理东谈主及基金托管东谈主已各自承担了补偿使命，则基金管理东谈主应负责向欠妥得利
之主体办法返还欠妥得利。要是返还金额不及以弥补基金管理东谈主和基金托管东谈主已承担的补偿
金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分拨。
纪机构、入款银行等级三方机构发送的数据缺陷等非基金管理东谈主和基金托管东谈主原因，基金管
理东谈主和基金托管东谈主固然如故选用必要、得当、合理的措施进行查验，关联词未能发现该缺陷或
即使发现缺陷但因前述原因无法实时更正的，由此酿成的基金钞票估值缺陷，基金管理东谈主和
基金托管东谈主衔命补偿使命。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极选用必要的措施减弱或摒弃
由此酿成的影响。
达成一致，基金管理东谈主不错按照其对基金净值的诡计结果对外赐与公布，基金托管东谈主不错将
关连情况报中国证监会备案。
（二）基金管帐核算
基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的团结记账方法和会
计处理原则，分别独速即建设、登记和督察基金的全套账册，对两边各自的账册按时进行核
对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主
的处理方法为准。
基金管理东谈主和基金托管东谈主应按时就管帐数据和财务方针进行查对。如发现有在不符，双
方应实时查明原因并纠正。
基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别落寞编制。月度报表的编制，应于每
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月晦了后 5 个职业日内完成。
《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，
基金管理东谈主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明
书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管理东谈主不再
更新基金招募说明书。《基金合同》成效后，基金居品贵府撮要的信息发生要紧变更的，基
金管理东谈主应当在三个职业日内，更新基金居品贵府撮要，并登载在指定网站及基金销售机构
网站或营业网点；基金居品贵府撮要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。
基金间隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品贵府撮要。基金管理东谈主应当在季度扫尾之日
起 15 个职业日内，编制完成基金季度回报，将季度回报登载在指定网站上，并将季度回报
教唆性公告登载在指定报刊上。基金管理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基
金中期回报，将中期回报登载在指定网站上，并将中期回报教唆性公告登载在指定报刊上。
基金管理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度回报，将年度回报登载在指
定网站上，并将年度回报教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度回报中的财务管帐回报应
当经过具有证券、期货关连业务经验的管帐师事务所审计。基金合同成效不及两个月的，基
金管理东谈主不错不编制当期季度回报、中期回报或者年度回报。
基金管理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在
收到后应 3 个职业日内进行复核，并将复核结果书面求教基金管理东谈主。基金管理东谈主在季度报
告完成当日，将联系回报提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个职业日内完成
复核，并将复核结果书面求教基金管理东谈主。基金管理东谈主在中期回报完成当日，将联系回报提
供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个职业日内完成复核，并将复核结果书面
求教基金管理东谈主。基金管理东谈主在年度回报完成当日，将联系回报提供基金托管东谈主复核，基金
托管东谈主应在收到后 15 个职业日内完成复核，并将复核结果书面求教基金管理东谈主。基金管理
东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献来往均以传真是形式或两边约定的其他形式进行。
基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共
同查明原因，进行解救，解救以两边招供的账务处理形式为准；若两边无法达成一致以基金
管理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的回报上加盖托管业务
部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。要是基金管理
东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就关连报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其
编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关连情况报证监会备案。
六、基金份额持有东谈主名册的督察
基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。基金份额持
有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和督察，基金管理东谈主和基金托管东谈主应分
别督察基金份额持有东谈主名册，基金登记机构对基金份额持有东谈主名册的保存期自基金账户销户
之日起不少于 20 年，法律法例另有端正或有权机关另有要求的除外。如不可妥善督察，则
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按关连法例承担使命。
在基金托管东谈主要求或编制中期回报和年度回报前，基金管理东谈主应将联系贵府送交基金托
管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的实在性、准确性和圆善性。基金托管东谈主不得将
所督察的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应慑服秘籍义务。
七、争议处罚形式
（一）本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本契约之宗旨，不包括香港相等行政区、澳
门相等行政区和台湾地区法律）统辖，并从其解释。
（二）各方当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约联系的一切争议，如经友好协商
未能处罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的
仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主均具有照管力，
仲裁费由败诉方承担，但仲裁裁决另有端正的除外。
（三）除争议所涉的内容之外，本契约确当事东谈主仍应履行本契约的其他端正。
八、托管契约的变更、间隔与基金财产的算帐
（一）托管契约的变更
本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行变更。变更后的新契约，其内容不得与
《基金合同》的端正有任何突破。变更后的新契约应当报中国证监会备案。
（二）托管契约的间隔
发生以下情况，经履行关连治安后，本托管契约应当间隔：
《运作办法》或其他法律法例端正的间隔事项。
（三）基金财产的算帐
基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及联系法律法例的端正对本基金的财产进
行算帐。
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第二十一部分 基金份额持有东谈主服务
如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请实时通过下述形式推测基金管
理东谈主。请确保投资前，您/贵机构如故全面贯通本招募说明书，并同意沿路内容。
对基金份额持有东谈主的服务主要由基金管理东谈主偏激他销售机构提供，以下是基金管理东谈主
提供的主要服务内容。基金管理东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，有权在得当
法律法例的前提下，加多和修改关连服务名堂。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导
致下述服务无法提供，基金管理东谈主不承担任何使命。
一、基金份额持有东谈主交易贵府的发送服务
基金管理东谈主提供场酬酢易电子邮件对账单服务，基金管理东谈主将以电子邮件格式向定制
上述服务的个东谈主投资者（本基金是否向个东谈主投资者销售，请以本基金基金合同和招募说明
书关连条件为准）按时发送对账单等关连信息，电子邮件地址概略的的除外。
登记机构和/或基金管理东谈主不提供投资东谈主的场内交易（本基金是否援救场内交易，请以
本基金基金合同和招募说明书关连条件为准）对账单服务，投资东谈主可到交易网点打印或通
过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠谈查询。
二、在线服务
通过基金管理东谈主网站（www.tongtaiamc.com）、微信公众号（可搜索“同泰基金”
），投资
东谈主可赢得如下服务：
机构投资者通过基金管理东谈主网站，个东谈主投资者通过基金管理东谈主网站、微信公众号，可享
有场外基金交易查询、账户查询和关连基金信息查询等服务。
机构投资者可通过基金管理东谈主网站，个东谈主投资者可通过基金管理东谈主网站、微信公众号办
理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。联系基金管理东谈主电子直销具体规则请参见基
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金管理东谈主网站关连公告和业务规则。
投资东谈主不错利用基金管理东谈主网站等获取基金和基金管理东谈主照章清楚的各种信息，包括基
金的法律文献、基金公告、按时回报和基金管理东谈主最新动态等各种贵府。
投资东谈主可通过基金管理东谈主网站、微信公众号，根据教唆操作输入要研究的问题，自助进
行关连问题的搜索及解答。
投资东谈主可通过基金管理东谈主网站、微信公众号赢得投资研究、业务研究、信息查询、服务
投诉及建议、信息定制等专项服务。
三、客户服务中心电话服务
投资东谈主拨打基金管理东谈主客服服务中心热线400-830-1666（国内免资料话费）可享有如下
服务：
东谈主工服务：职业日逐日不少于8小时的东谈主工服务（法定节沐日除外）
。投资东谈主不错通过该
热线赢得投资研究、业务研究、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。
四、客户投诉及建议受理服务
投资东谈主不错通过基金管理东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信、
传真及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金管理东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉
或淡薄建议。
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第二十二部分 其他应清楚事项
本基金的其他应清楚事项将严格按照《基金法》
、《运作办法》、
《销售办法》、
《信息清楚
办法》等关连法律法例端正的内容与格式进行清楚，并在端正媒介上公告。
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第二十三部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等其他关连法律法例的要求及基
金合同的端正，对 2024 年 8 月 30 日公布的《同泰远见机动配置搀杂型证券投资基金招募说
明书（更新）
》进行了更新，本次招募说明书要紧更新事项为更新了基金司理、基金管理东谈主、
关连服务机构等关连内容。此外，本基金展示了最新清楚的按时回报中的投资组合回报及基
金事迹情况。
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第二十四部分 招募说明书存放偏激查阅形式
本招募说明书存放在本基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构的住所，投资东谈主可在办
公期间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书蓝本
为准。
基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容澈底一致。
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第二十五部分 备查文献
