中原沪深300指数增强型证券投资基金Y类基金份额灵通日常申购、赎回、调治、如期定额申购业务的公告
中原沪深 300 指数增强型证券投资基金 Y 类基金份额
灵通日常申购、赎回、调治、如期定额申购业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 13 日
基金称号 中原沪深 300 指数增强型证券投资基金
基金简称 中原沪深 300 指数增强
基金主代码 001015
基金运作样子 公约型灵通式
基金合同告成日 2015 年 2 月 10 日
基金惩办东说念主称号 中原基金惩办有限公司
基金托管东说念主称号 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 中原基金惩办有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息露出惩办办法》
《中原沪深 300 指
数增强型证券投资基金基金合同》
《中原沪深 300 指数增强型证
券投资基金招募讲解书》绝顶更新
申购肇始日 2024 年 12 月 13 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 13 日
调治转入肇始日 2024 年 12 月 13 日
调治转出肇始日 2024 年 12 月 13 日
如期定额申购肇始日 2024 年 12 月 13 日
各基金份额类别的简称 中原沪深 300 指数 中原沪深 300 指数 中原沪深 300 指数
增强 A 增强 C 增强 Y
各基金份额类别的交游代码 001015 001016 022954
各基金份额类别是否灵通申
购、赎回、调治、如期定额 - - 是
申购
注：①Y 类基金份额是仅面向个东说念主待业金，把柄关联功令可通过个东说念主待业金资金账户申
购的一类基金份额。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户惩办等应同期遵照基金法律文献及
对于个东说念主待业金账户惩办的关联功令。
②中原沪深 300 指数增强 A、中原沪深 300 指数增强 C 为通过非个东说念主待业金资金账户申购
的份额，已灵通申购、赎回、调治、如期定额申购业务。
投资东说念主在灵通日办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、调治、如期定额
申购等业务，具体办理技艺为上海证券交游所、深圳证券交游所的粗浅交游日的
交游技艺，但基金惩办东说念主把柄法律律例、中国证监会的要求或基金合同的功令公
告暂停申购、赎回等业务时以外。
若出现新的证券交游市集、证券交游所交游技艺变更或其他非常情况，基金
惩办东说念主将视情况对前述灵通日及灵通技艺进行相应的诊治，但应在实施日前依照
《公开召募证券投资基金信息露出惩办办法》的关联功令在功令前言上公告。
把柄《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务惩办暂行功令》等个东说念主养
老金关联功令，基金惩办东说念主可对本基金作念出其他安排，具体见更新的招募讲解书
或基金惩办东说念主关联公告。
Y 类基金份额购买等款项需来自投资东说念主个东说念主待业金资金账户。投资者通过基
金惩办东说念主直销机构或中原资产申购本基金 Y 类基金份额，每次最低申购金额为
购金额以各代销机构的功令为准。具体业务办理请死守各销售机构的关联功令。
基金惩办东说念主可在法律律例允许的情况下，诊治上述功令申购金额的数目闭幕。
基金惩办东说念主必须在诊治前依照《公开召募证券投资基金信息露出惩办办法》的有
关功令在功令前言上公告。
对于本基金 Y 类基金份额，投资者在申购时适用的前端申购费率如下：
申购金额（含申购费） 前端申购费率
投资者通过基金惩办东说念主直销机构申购本基金 Y 类基金份额时豁免上述申购
费。销售机构可对上述申购费实施一定的费率优惠，具体以各销售机构的关联规
定为准。
基金惩办东说念主不错把柄市集情况，诊治本基金种种基金份额的申购费设立，不
需召开基金份额捏有东说念主大会，但应于诊治实施日前在功令前言公告。
基金惩办东说念主不错在基金合同商定的限度内诊治费率或收费样子，并最迟应于
新的费率或收费样子实施日前依照《公开召募证券投资基金信息露出惩办办法》
的关联功令在功令前言上公告。
无。
Y 类基金份额赎回等款项转入个东说念主待业金资金账户。基金份额捏有东说念主在基金
惩办东说念主直销机构或中原资产赎回本基金 Y 类基金份额时，每次赎回苦求不得低
于 1.00 份基金份额。基金份额捏有东说念主赎回时或赎回后在直销机构或中原资产保
留的基金份额余额不及 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。基金份额捏有东说念主
通过其他代销机构办理本基金 Y 类基金份额的赎回业务时，每次最低赎回份额、
赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额，以各代销机构
的功令为准。具体业务办理请死守各销售机构的关联功令。
基金惩办东说念主可在法律律例允许的情况下，诊治上述功令赎回份额的数目闭幕。
基金惩办东说念主必须在诊治前依照《公开召募证券投资基金信息露出惩办办法》的有
关功令在功令前言上公告。
Y 类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回东说念主承担，在投资者赎回基金份额时
收取。Y 类基金份额的赎回费率如下：
捏有期限 赎回费率
对于赎回时份额捏有起火 7 天的，收取的赎回费全额计入基金财产。
基金惩办东说念主不错在不违背法律律例功令的情形下，诊治本基金 Y 类基金份
额的赎回费设立，不需召开基金份额捏有东说念主大会，但应于诊治实施日前在功令媒
介公告。
基金惩办东说念主不错在基金合同商定的限度内诊治费率或收费样子，并最迟应于
新的费率或收费样子实施日前依照《公开召募证券投资基金信息露出惩办办法》
的关联功令在功令前言上公告。
基金惩办东说念主可把柄个东说念主待业金关联功令绝顶他关联法律律例功令，诊治本基
金 Y 类基金份额的赎回及调步骤排，具体见更新的招募讲解书或基金惩办东说念主相
关公告。
本基金 Y 类基金份额可通畅与本公司旗下通过个东说念主待业金资金账户投资
的基金份额（由合并注册登记机构办理注册登记的、且已公告通畅基金调治业务）
之间的调治业务，各基金调治业务的灵通状态及交游闭幕详见各基金关联公告。
汲取后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。
调治金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
下：
（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费
基金
情形状状：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例
费率。
用度收取样子：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基
金的前端申购费率最高级，最低为 0。
（2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费
基金
情形状状：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金
申购费率适用固定用度。
用度收取样子：若是转入基金的前端申购费率最高级比转出基金的前端申购
费率最高级高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申
购用度为 0。
（3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形状状：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
用度收取样子：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
捏有期将自转入的基金份额被阐发之日起从头运转谋略。
（4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形状状：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
用度收取样子：不收取申购用度。
（5）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费
基金
情形状状：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度，转入基金
申购费率适用比例费率。
用度收取样子：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基
金的前端申购费率最高级，最低为 0。
（6）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费
基金
情形状状：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定
用度。
用度收取样子：收取的申购用度＝转入基金申购用度－转出基金申购用度，
最低为 0。
（7）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他后端收费基金,
情形状状：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。
用度收取样子：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
捏有期将自转入的基金份额被阐发之日起从头运转谋略。
（8）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形状状：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。
用度收取样子：不收取申购用度。
（9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形状状：投资者将其捏有的某一后端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
用度收取样子：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基
金的前端申购费率最高级，最低为 0。
（10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金
情形状状：投资者将其捏有的某一后端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。
用度收取样子：若是转入基金的前端申购费率最高级比转出基金的前端申购
费率最高级高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申
购用度为 0。
（11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形状状：投资者将其捏有的某一后端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额。
用度收取样子：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
捏有期将自转入的基金份额被阐发之日起从头运转谋略。
（12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形状状：投资者将其捏有的某一后端收费基金的基金份额调治为本公司管
理的其他不收取申购用度的基金基金份额。
用度收取样子：不收取申购用度。
（13）从不收取申购用度的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形状状：投资者将其捏有的某一不收取申购用度基金的基金份额调治为本
公司惩办的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
用度收取样子：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服
务费率×转出基金的捏有技艺（单元为年），最低为 0。
（14）从不收取申购用度基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金
情形状状：投资者将其捏有的某一不收取申购用度基金的基金份额调治为本
公司惩办的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。
用度收取样子：收取的申购用度=固定用度－调治金额×转出基金的销售服
务费率×转出基金的捏有技艺（单元为年），最低为 0。
（15）从不收取申购用度的基金转出，转入其他后端收费基金
情形状状：投资者将其捏有的某一不收取申购用度基金的基金份额调治为本
公司惩办的其他后端收费基金基金份额。
用度收取样子：不收取申购用度的基金转入其他后端收费基金时，转入的基
金份额的捏有期将自转入的基金份额被阐发之日起从头运转谋略。
（16）从不收取申购用度的基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形状状：投资者将其捏有的某一不收取申购用度基金的基金份额调治为本
公司惩办的其他不收取申购用度的基金基金份额。
用度收取样子：不收取申购用度。
（17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充讲解
对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均诊治捏有技艺，谋略重要如下：
诊治后的捏有技艺=原捏有技艺×原份额/（原份额+新增份额）
基金惩办东说念主不错在法律律例和本基金合同功令限度内诊治基金调治的关联
业务功令。
现在投资者只能在同期销售转出基金及转入基金的机构办理基金调治业务。
投资者办理基金调治业务的单笔转入苦求应死守转入基金份额类别的关联闭幕，
单笔转出苦求应死守本基金及销售机构的关联功令。
如期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提议固定日历和固定金额
的扣款和申购苦求，由指定销售机构在商定扣款日为投资者自动完成扣款及基金
申购苦求的一种交游样子。投资者应按照销售机构的功令办理通畅 Y 类基金份
额如期定额申购业务的苦求。投资者投资 Y 类基金份额应绑定个东说念主待业金资金
账户动作结算账户。投资者可与销售机构商定每次固定扣款金额，最低扣款金额
及具体业务办理经由、功令等应死守销售机构的功令。
如期定额申购费率及计费样子应解任本基金招募讲解书中关联功令推行，如
有费率优惠举止，请按照关联功令推行。
投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、
杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资解析中心办理本基金 Y
类基金份额的申购、赎回、调治业务，可通过本公司电子交游平台办理本基金 Y
类基金份额的申购、赎回、调治、如期定额申购业务。
（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（100033）
电话：010-88087226
传真：010-88066028
（2）北京西三环投资解析中心
地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海海外中心 1 号楼一层 107-108A
（100089）
电话：010-82523198
传真：010-82523196
（3）北京望京投资解析中心
地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102）
电话：010- 64709882
传真：010- 64702330
（4）北京向阳投资解析中心
地址：北京市向阳区向阳门兆泰海外 AB 座 2 层（100020）
电话：010- 64185185
传真：010- 64185180
（5）上海分公司
地址：中国（上海）解放商业检修区陆家嘴环路 1318 号 1902 室（200120）
电话：021-50820661
传真：021-50820867
（6）深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区福田区福中三路与鹏程一皆交织处西
南广电金融中心 40A（518000）
电话：0755-82033033
传真：0755-82031949
（7）南京分公司
地址：南京市饱读楼区汉中路 2 号金陵饭馆亚太商务楼 30 层 AD2 区（210005）
电话：025-84733916
传真：025-84733928
（8）杭州分公司
地址：浙江省杭州市上城区万象城 2 幢 2701 室-01（310020）
电话：0571-89716606
传真：0571-89716610
（9）广州分公司
地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州海外金融中心主塔写字楼 5305 房
（510623）
电话：020-38460001
传真：020-38067182
（10）成都分公司
地址：成都市高新区交子大路 177 号中海海外中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层
电话：028-65730073
传真：028-86725412
（11）电子交游
本公司电子交游包括网上交游、出动客户端交游等。投资者不错通过本公司
网上交游系统或出动客户端办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、调治、定
期定额申购等业务，具体业务办理情况及业务功令请登录本公司网站查询。本公
司网址：www.ChinaAMC.com。
中国证监会把柄关联条目细则不错开展个东说念主待业金基金销售关联业务的基
金销售机构名录，并每季度通过中国证监会网站、基金业协会网站、基金行业平
台等向社会发布。基金惩办东说念主可把柄关联法律、律例的要求，聘用得当要求的机
构代理销售本基金，具体代销机构请参见基金惩办东说念主网站公示。后续代销机构增
减或信息变更将在本公司官网公示，基金惩办东说念主不再另行公告。
销售机构办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、调治、如期定额申购等业务
的具体网点、经由、功令、数额闭幕等死守销售机构的关联功令，各销售机构可
办理的基金业务类型及业务办理情景以其各自功令为准。投资者可登录本公司网
站（www.ChinaAMC.com）查询本基金销售机构信息。
无。
基金净值信息基金惩办东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过指定网站、
基金销售机构网站粗略营业网点，露出灵通日的基金份额净值和基金份额累计净
值。Y 类基金份额新设后初度申购、调治转入、如期定额申购苦求按照该日本基
金 A 类基金份额净值阐发份额。
Y 类基金份额的申赎安排、资金账户惩办等事项应同期遵照基金法律文献
及对于个东说念主待业金账户惩办的关联功令。基金惩办东说念主、基金托管东说念主、基金销售机
构在各自使命限度内，按照个东说念主待业金关联轨制功令，保险投资东说念主参与个东说念主养老
金投资基金业务关联资金及资产的安全阻滞运行。投资者投资 Y 类基金份额应
绑定个东说念主待业金资金账户动作结算账户。除另有功令外，Y 类基金份额购买等款
项需来自投资东说念主个东说念主待业金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项转入个东说念主待业金
资金账户，投资东说念主未达到领取基本待业金年齿粗略计谋功令的其他领取条目时不
可领取个东说念主待业金。
本基金 Y 类基金份额不收根除售管事费。投资者通过基金惩办东说念主直销机构
申购本基金 Y 类基金份额时豁免前端申购费。销售机构可对申购费实施一定的
费率优惠，具体以各销售机构的关联功令为准。法律律例对 Y 类基金份额的继
承等事项另有功令的，按法律律例的功令推行。
本公告仅对本基金 Y 类基金份额灵通日常申购、赎回、调治、如期定额申
购业务的关联事项给以讲解。投资者欲了解本基金的防备志况，请登录本公司网
站（www.ChinaAMC.com）查询本基金基金合同及招募讲解书更新。
投资者可拨打本公司的客户管事电话（400-818-6666）了解本基金申购、赎
回等事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金关联事宜。
风险教唆：本基金为指数增强基金，在规定组合追踪舛讹的基础上致力获
得非常办法指数的收益，存在一定的追踪偏离风险，也可能使基金的追踪舛讹
规定未达商定筹办。此外，在诈欺量化策略投资的过程中，可能因模子舛讹等
各式原因，其优选出的组合收益率不一定捏续高于办法指数的收益率，存在一
定的风险。本基金投资中的风险包括：因全体政事、经济、社会等环境要素对
证券市集价钱产生影响而造成的系统性风险，个别证券突出的非系统性风险，
由于基金份额捏有东说念主鸠集大都赎回基金产生的流动性风险，基金惩办东说念主在基金
惩办实施过程中产生的积极惩办风险，本基金的特定风险等。本基金可能出现
追踪舛讹规定未达商定筹办、指数编制机构罢手管事、成份券停牌或负约等风
险。本基金属于股票型基金，恒久风险收益水平高于羼杂型基金、债券型基金
和货币市集基金。本基金的防备风险揭示已在招募讲解书中载明，请投资者仔
细阅读。
本基金 Y 类基金份额是仅面向个东说念主待业金，把柄关联功令可通过个东说念主养老
金资金账户申购的一类基金份额。本基金在运作过程中可能被移出个东说念主待业金
基金名录，投资者将濒临本基金 Y 类基金份额暂停办理申购的风险等。
基金惩办东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎用功的原则惩办和诈欺基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩绝顶净值
上下并不预示其将来功绩弘扬。基金惩办东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自诩”
原则，在作念出投资方案后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由
投资东说念主自行包袱。投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金
的基金合同、招募讲解书和基金家具贵府选录等法律文献，全面意志本基金的
风险收益特征和家具特质，充分议论本人的风险承受才气，在了解家具情况、
听根除售机构稳妥性匹配观念的基础上，感性判断市集，严慎作念出投资方案。
基金具体风险评级效果以销售机构提供的评级效果为准。
特此公告
中原基金惩办有限公司
二〇二四年十二月十三日
