本站音信，11月12日，兴证环球中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0274元，累计净值为1.0274元，较前一往返日高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.48%，近6个月高涨0.98%，近1年高涨2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证环球中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈说2.72%。

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