11月11日基金净值:嘉实60天移动捏有短债A最新净值1.0975
本站音尘,11月11日,嘉实60天移动捏有短债A最新单元净值为1.0975元,累计净值为1.0975元,较前一往夙昔飞腾0.0%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.3%,近3个月飞腾0.29%,近6个月飞腾0.88%,近1年飞腾2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实60天移动捏有短债A为债券型-中短债基金,阐发最新一期基金季报走漏,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比105.47%,现款占净值比0.65%。
该基金的基金司理为韩昭、李曈,基金司理韩昭于2023年10月12日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复3.11%。基金司理李曈于2021年8月25日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复9.73%。
以上本色为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资淡薄。