（原标题：对于”红相转债“赎回实际的第五次指示性公告）

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-132 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司对于“红相转债”赎回实际的第五次指示性公告

相配指示： 1、“红相转债”赎回价钱：102.19元/张（含当期应计利息，当期年利率为3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 2、赎回条件舒适日：2024年 10月 28日 3、罢手交游日：2024年 11月 28日 4、罢手转股日：2024年 12月 3日 5、赎回登记日：2024年 12月 2日 6、赎回日：2024年 12月 3日 7、刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户）：2024年 12月 6日 8、投资者赎回款到账日：2024年 12月 10日 9、赎回类别：沿途赎回 10、本次赎回完成后，“红相转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘牌。 11、债券抓有东谈主抓有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12、债券抓有东谈主若转股，需通畅创业板交游权限。投资者不适当创业板股票适当性处罚要求的，不可将所抓“红相转债”诊治为股票，特提请投资者眷注不可转股的风险。 13、风险指示：笔据安排，限定 2024年 12月 2日收市后仍未转股的“红相转债”，将按照 102.19元/张的价钱强制赎回，因现在“红相转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各别，相配提醒“红相转债”抓有东谈主防范在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者防范投资风险。

自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 28日，红相股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15个交游日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱（3.70元/股）的 130%（即 4.81元/股），已触发《红相股份有限公司创业板公竖立行可诊治公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。公司于 2024年 10月 28日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，聚拢刻下阛阓及公司本身情况，经过概括商酌，公司董事会应允公司愚弄“红相转债”的提前赎回权柄。

赎回价钱及阐述依据： “红相转债”赎回价钱为 102.19元/张。筹备流程如下： 当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365，其中： B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额； i：指本次可转债畴昔票面利率（3%）； t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024年 3月 12日)起至本计息年度赎回日（2024年 12月 3日）止的骨子日期天数为 266天（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19元/张。

赎回对象： 限定赎回登记日（2024年 12月 2日）收市后在中国结算登记在册的合座“红相转债”抓有东谈主。

赎回要领实时代安排： 1、公司将在赎回日前每个交游日露出一次赎回指示性公告，通知“红相转债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。 2、“红相转债”自 2024年 11月 28日起罢手交游。 3、“红相转债”自 2024年 12月 3日起罢手转股。 4、2024年 12月 3日为“红相转债”赎回日，公司将全额赎回限定赎回登记日（2024年 12月 2日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。 5、2024年 12月 6日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024年 12月 10日为赎回款到达“红相转债”抓有东谈主资金账户日，届时“红相转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“红相转债”抓有东谈主的资金账户。 6、公司将在本次赎回完了后 7个交游日内，在中国证监会指定的信息露出媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。 7、临了一个交游日可转债简称：Z相转债

盘考时势： 盘考部门：公司证券部 盘考地址：厦门市想明区南投路 3号不雅音山海外商务营运中心 16号楼 10楼 筹备电话：0592-8126108、0592-8126091 筹备邮箱：securities@redphase.com.cn

其他需诠释的事项： 1、“红相转债”抓有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股陈诉。具体转股操作提议债券抓有东谈主在陈诉前盘考开户证券公司。 2、可转债转股最小陈诉单元为 1张，每张面额为 100.00元，诊治成股份的最小单元为 1股；统一交游日内屡次陈诉转股的，将合并筹备转股数目。可转债抓有东谈主苦求诊治成的股份须是 1股的整数倍，转股时不及诊治为 1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系轨则，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。 3、当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转股陈诉后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。

备查文献： 1、第六届董事会第四次会议方案； 2、第六届监事会第四次会议方案； 3、浙江天册讼师事务所对于红相股份有限公司提前赎回可诊治公司债券的法律认识书； 4、中信建投证券股份有限公司对于红相股份有限公司提前赎回“红相转债”的核查认识。

特此公告。 红相股份有限公司董事会 2024年 11月 4日