交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金（D 类份额）                      基金家具辛苦选录更新                                                      编制日历：2024-12-17                               送出日历：2024-12-19          本选录提供本基金的迫切信息，是招募评释书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、家具约略                  交银裕通纯债    基金简称                          基金代码             022103                  债券 D                  交银施罗德基                                                   兴业银行股份有限    基金管束东说念主         金管束有限公          基金托管东说念主                                                   公司                  司    基金合同奏效日       2015-12-29    基金类型          债券型             交游币种             东说念主民币    运作神气          庸俗通达式           通达频率             每个通达日    基金司理          于海颖             驱动担任本基金基金司理的日历   2024-12-17                                  证券从业日历           2006-05-01    其他                《基金合同》奏效后，运动二十个职责日基金份额合手有东说念主数目不悦                  中赐与表示。运动五十个职责日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或                  者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主提前断绝基金合同，                  不需召开基金份额合手有东说念主大会。 二、基金投资与净值阐扬 （一）投资方针与投资策略                  在严格限度风险的基础上，通过积极主动的投资管束，追求基金财富的    投资方针                弥远持重升值，力求末端异常事迹比较基准的投资答复。                  本基金的投资鸿沟为具有细腻流动性的金融用具，包括国内照章刊行上                市的国债、金融债、央行单子、场地政府债、企业债、公司债、中小企业私                募债、中期单子、短期融资券、超等短期融资券、财富赈济证券、次级债、                可隔离交游可转债的纯债部分、债券回购、银行入款、货币市集用具以及法                律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须顺应中国证监会相                关章程)。本基金不径直在二级市集买入股票、权证等权力类财富，也不参与                一级市集新股申购和新股增发。同期本基金不参与可退换债券投资(隔离交游    投资鸿沟        可转债之外)。                  如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行                顺应门径后，不错将其纳入投资鸿沟。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富                的 80%，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例系数不低于基金资                产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                  要是法律规定或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金管束东说念主                在履行顺应门径后，不错颐养上述投资品种的投资比例。    主要投资策略        本基金充分施展基金管束东说念主的商议上风，将宏不雅周期商议、行业周期研                究、公司商议集聚拢，在分析和判断宏不雅经济运事迹况和金融市集运行趋势                的基础上，动态颐养大类金融财富比例，从上至下决定债券组合久期、期限                结构、债券类别树立策略，在严谨长远的分析基础上，概括考量各种债券的                流动性、供求关系和收益率水对等，长远挖掘价值被低估的成见券种。     事迹比较基准          中债概括全价指数                     本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市集基金，低于                羼杂型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。笔据 2017                年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者顺应性管束办法》，基金管束东说念主和销售机     风险收益特征     构已对本基金从头进行风险评级。风险评级手脚不编削本基金的实践性风险                收益特征。但由于风险等第分类步伐的变化，本基金的风险等第表述可能有                相应变化，具体风险评级成果应以基金管束东说念主和销售机构提供的评级成果为                准。 注：详见《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金招募评释书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组合股产树立图表/区域树立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图     无。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                      份额（S）或金额（M）/合手有    用度类型                                收费神气/费率     备注                      期限（N）                      M＜50 万元           0.9%    申购费（前收费）          100 万元≤M＜200 万元   0.6%                      N＜7 天             1.5%    赎回费 注：1、本基金对合手续合手有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主赐与柔软。 2、本基金管束东说念主对养老 金客户实施特定申购费率，请详见本基金招募评释书。销售机构若有其他费率优惠请见基金管束东说念主或其他销售机构 的揣度公告或见告。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除：         用度类别      收费神气/年费率或金额                收取方         管束费                                  基金管束东说念主和销售机                                              构         托管费       0.10%                      基金托管东说念主         销售就业费     -                          销售机构         审计用度      60000.00                   司帐师事务所         信息表示费     120000.00                  章程表示报刊         指数许可使用费   -                          指数编制公司         其他用度      详见本基金招募评释书“基金的用度与税收”                   部分 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。上表中表示的年用度金额为基金 举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金如期论说表示为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手就怕代，投资者需开销的运作费率如下表：                               基金运作概括费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表示的 干整个据为基准测算。 四、风险揭示与迫切辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   基金份额合手有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）计谋风险、          （2）经济周期风险、（3）利率风险、                           （4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、（7）再投资风险、（8）计算风险、（9）上市公司计算风险、（10）债券回购风险   （1）本基金为债券型基金，投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，因投资固定收益类财富而靠近固定 收益类财富市集的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、计谋以及债券市集基本面商议是否准确、长远，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面商议及企业债券分析的虚假均可能导致所选拔的证券弗成统统顺应本基金的 预期方针；   （3）本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是笔据干系法律规定由非上市中小企业采纳非公开神气发 行的债券。由于弗成公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受 市集流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏损。 （二）迫切辅导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎神勇的原则管束和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的手脚 自己即标明其对基金合同的承认和收受。基金合同可在基金管束东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金电 子表示网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）取得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交游。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照 销售机构的条目完成风险承受身手与家具风险之间的匹配检修。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同揣度的一切争议，如经友好协商未能管束的，任何一方均有权将争议提 交中国外洋经济交易仲裁委员会，按其届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金家具辛苦选录信息发生要紧变更的，基金管束东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金管束 东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信 息，敬请同期柔软基金管束东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他辛苦查询神气   以下辛苦详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金托管公约》、   《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金招募评释书》   ●如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   ●基金份额净值   ●基金销售机构及揣度神气   ●其他迫切辛苦 六、其他情况评释   无。