交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金（E 类份额）                      基金居品良友摘录更新                                                      编制日历：2024-12-17                               送出日历：2024-12-18          本摘录提供本基金的进攻信息，是招募阐述书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完满的招募阐述书等销售文献。 一、居品大略                  交银丰晟收益    基金简称                          基金代码             022877                  债券 E                  交银施罗德基                                                   招商银行股份有    基金管束东说念主         金管束有限公          基金托管东说念主                                                   限公司                  司    基金合同见效日       2018-05-23    基金类型          债券型             走动币种             东说念主民币    运作姿色          凡俗绽开式           绽开频率             每个绽开日    基金司理          于海颖             驱动担任本基金基金司理的日历   2018-05-23                                  证券从业日历           2006-05-01    其他                《基金合同》见效后，贯穿二十个使命日基金份额握有东说念主数目不悦                  告中赐与露馅。贯穿六十个使命日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主                  或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应向中国证监会                  诠释，并可提前阻隔基金合同，不需召开基金份额握有东说念主大会。 二、基金投资与净值阐扬 （一）投资磋商与投资策略    投资磋商          在严格适度风险的前提下,勉力得到高于事迹基准的投资收益。                  本基金的投资领域为具有致密流动性的金融器具,包括国内照章刊行交                易的国债,金融债,央行单据,地方政府债,企业债,公司债,可鉴识走动可转债                的纯债部分,公建造行的次级债,财富维持证券,短期融资券,超等短期融资                券,中小企业私募债,中期单据,债券回购,银行入款,同行存单,货币市集器具                等财富和法律法则允许投资的其他金融器具.本基金不投资于股票,权证等资                产,也不投资于可调节债券(可鉴识走动可转债的纯债部分以外),可交换债                券.如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管束东说念主在履行适    投资领域                当形式后,不错将其纳入投资领域.基金的投资组合比例为投资于债券财富的                比例不低于基金财富的 80%,但在紧闭期杀青前三个月和转绽开后三个月内,                基金投资不受上述债券财富投资比例杀青.本基金转为绽开式运作后,现款或                到期日在一年以内的政府债券的比例系数不低于基金财富净值的 5%,其中现                金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.若是法律法则或中国证监                会变更投资品种的投资比例杀青,基金管束东说念主在履行稳健形式后,不错调治上                述投资品种的投资比例.                  本基金充分阐扬基金管束东说念主的磋议上风，会通法子化的基本面磋议和严    主要投资策略      谨的信用分析，在分析和判断宏不雅经济运事迹况和金融市集运行趋势的基础                上，动态调治大类金融财富比例，从上至下决定类属财富竖立和债券组合久                期、期限结构；在严谨长远的信用分析基础上，概述考量信用债券的信用评                级，以及各样债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上精选投资                地方。本基金选用的主要策略包括：1、久期调治策略；2、债券的类属竖立                策略；3、期限结构竖立策略；4、杠杆放大策略；5、信用债券投资策略；     事迹比较基准       中债概述全价指数收益率                  本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，     风险收益特征                低于混杂型基金和股票型基金。 注：详见《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金招募阐述书》第十部分“基金的投资”                                        。 （二）投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图     无。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                   份额（S）或金额（M）/握有    用度类型                             收费姿色/费率    备注                   期限（N）                   M＜50 万元           0.9%    申购费（前收费）       100 万元≤M＜200 万元   0.6%                   N＜7 天             1.5%    赎回费 注：1、本基金对握续握有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主赐与关心。 2、本基金管束东说念主对养老 金客户扩充特定申购费率，请详见本基金招募阐述书。销售机构若有其他费率优惠请见基金管束东说念主或其他销售机 构的连系公告或见告。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除：       用度类别      收费姿色/年费率或金额                收取方       管束费                                  基金管束东说念主和销售机                                            构       托管费       0.10%                      基金托管东说念主       销售干事费     -                          销售机构       审计用度      80000.00                   管帐师事务所       信息露馅费     120000.00                  规则露馅报刊       指数许可使用费   -                          指数编制公司       其他用度      详见本基金招募阐述书“基金的用度与税收”                 部分 注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。上表中露馅的年用度金额为基 金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按时诠释露馅为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：                             基金运作概述费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅 的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与进攻辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能弃世投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   基金份额握有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）策略风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）信用风险、                                 （5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、     （7）再投资风险、（8）贪图风险、                     （9）上市公司贪图风险、                                （10）债券回购风险   （1）本基金为债券型基金，投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，因投资固定收益类财富而靠近固 定收益类财富市集的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、策略以及债券市集基本面磋议是否准确、长远，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面磋议及企业债券分析的诞妄均可能导致所选拔的证券不行全王人稳健本基金 的预期磋商；   （3）专有的流动性风险。本基金为紧闭两年运作，之后转为绽开式运作。本基金在紧闭期内不办理申购赎回 业务，也不上市走动，从而可能无法闲散投资者的短期流动性需求；   （4）本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是把柄关系法律法则由非上市中小企业选用非公开姿色发 行的债券。由于不行公开走动，一般情况下，走动不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时， 受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和 弃世；   （5）本基金投资财富维持证券，财富维持证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，本 公司将本着严慎和适度风险的原则进行财富维持证券投资，请基金份额握有东说念主关心包括投资财富维持证券可能导 致的基金净值波动在内的各项风险；   （6）基金合同提前阻隔风险。贯穿六十个使命日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 （二）进攻辅导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎辛劳的原则管束和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接管。基金合同可在基金管束东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子露馅网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获取，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受材过问居品风险之间的匹配考试。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同连系的一切争议，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议 提交华南外洋经济交易仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。   基金居品良友摘录信息发生紧要变更的，基金管束东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相 关信息，敬请同期关心基金管束东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他良友查询姿色   以下良友详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合同》                           、   《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金托管条约》、   《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金招募阐述书》   ●按时诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释   ●基金份额净值   ●基金销售机构及连系姿色   ●其他进攻良友 六、其他情况阐述   无。