11月18日基金净值:蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0209,跌0.03%
本站音尘,11月18日,蜂巢丰启一年定开债券发起式最新单元净值为1.0209元,累计净值为1.0609元,较前一交游日下落0.03%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.21%,近3个月飞腾0.46%,近6个月飞腾1.65%,近1年飞腾4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
蜂巢丰启一年定开债券发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比112.31%,现款占净值比0.14%。
该基金的基金司理为王宏,王宏于2023年4月25日起任职本基金基金司理,任职时代累计陈述6.21%。
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