11月14日基金净值:国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0459,涨0.02%
本站音书,11月14日,国投瑞银顺成3个月定开债最新单元净值为1.0459元,累计净值为1.1214元,较前一来以前高涨0.02%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.27%,近3个月高涨0.56%,近6个月高涨1.6%,近1年高涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺成3个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比135.33%,现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为敬夏玺,敬夏玺于2024年5月17日起任职本基金基金司理,任职本领累计申报1.57%。
以上试验为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。