泰信强债C: 泰信增强收益债券型证券投资基金(泰信债券增强收益C份额)基金居品贵寓摘抄更新
泰信增强收益债券型证券投资基金(泰信债券增强收益 C 份额)
基金居品贵寓摘抄更新
编制日历:2024 年 11 月 1 日
送出日历:2024 年 11 月 6 日
本摘抄提供本基金的进攻信息,是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完满的招募讲明书等销售文献。
一、居品大概
基金简称 泰信债券增强收益 基金代码 290007
下属基金简称 泰信债券增强收益 C 下属基金商业代码 291007
基金管制东谈主 泰信基金管制有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
上市商业所及上市日
基金合同收效日 2009 年 7 月 29 日 -
期
基金类型 债券型 商业币种 东谈主民币
运作式样 条约型绽开式 绽开频率 每个绽开日绽开申购、赎回
运行担任本基金基金
基金司理 方媛 司理的日历
证券从业日历 2020 年 8 月 20 日
本合同存续期内,基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万
其他 元的,基金管制东谈主应当实时论说中国证监会;贯穿 20 个责任日出现前述情形的,基
金管制东谈主应当向中国证监会讲明原因和报送处分决策。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资办法与投资策略
在获取债券剖析收益的基础上,通过股票一级市集申购等妙技谋求高于比较基准的收
投资办法
益。
本基金为债券型基金,投资畛域主要为债券类金融用具,包括国内照章刊行上市的国
债、金融债、央行单据、企业(公司)债、短期融资券、可调治债券、可折柳债券、
钞票撑抓证券、次级债等;本基金也可投资于权力类金融用具,虽不告成从二级市集
买入股票、权证等权力类钞票,但可参与一级市集新股申购、增发新股、可调治债券
转股和因所抓股票所派发的权证以及因投资可折柳债券而产生的权证等。
投资畛域
本基金投资于债券类钞票的比例不低于基金钞票的 80%,投资于权力类钞票的比例不
高于基金钞票的 20%,现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的
此外,如法律王法或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管制东谈主在履行符合程
序后,不错将其纳入本基金的投资畛域。
本基金凭证对宏不雅经济时局、货币和财政计谋变化、经济周期及利率走势、企业盈利
主要投资策略 和信用情状、基金流动性格况等的动态分析,通过召开投资决策委员会,详情基金中
各类钞票的竖立比例畛域,并追踪迹响钞票策略竖立的各式身分的变化,依期对钞票
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策略竖立比例进行治疗。
功绩比较基准 80%*上证企业债指数+20%*上证国债指数
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险、低收益品种,其永恒平均风险和
风险收益特征
预期收益率低于夹杂型基金和股票型基金,高于货币市集基金。
注:详见《泰信增强收益债券型证券投资基金招募讲明书》“基金的投资”。
(二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注:功绩发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来发扬。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费式样/费率 备注
/抓有期限(N)
申购费
本基金 C 类份额无申购费
(前收费)
赎回费 N<7 天 1.50% -
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N≥730 天 0% -
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
费 用 类
收费式样/年费率或金额 收取方
别
管制费 0.30% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费
《基金合同》收效后与基金干系的证券商业或结算产生的用度、基金份额抓有东谈主大会用度、律
用
师费、资金汇划用度、按照国度计划法律法端正程不错列入的其他用度
注:1、本基金商业证券、基金等产生的用度和税负,按现实发生额从基金钞票扣除。
现实金额以基金依期论说涌现为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在抓惟恐间,投资者需支拨的运作费率如下表:
泰信债券增强收益 C
基金运作空洞费率(年化)
抓惟恐间 0.83%
注:基金管制费率、托管费率、销售办事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年报
涌现的干总共据为基准测算。
四、风险揭示与进攻指示
(一) 风险揭示
(一)市集风险
证券价钱因受各式身分的影响而引起波动,将使本基金钞票濒临潜在的风险,主要包括:
货币计谋、财政计谋、产业计谋、地区计谋等的变化会对质券市集产生一定的影响,从而导致债券和股
票市集的价钱波动,影响基金收益,产生投资风险。
跟着经济运行的周期性变化,证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股
票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利纯厚接影响着国债的价钱和收益率,影响
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着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
债券、单据等在偿付本息后或回购到期后获取的资金可能由于市集利率的着落濒临再投资的收益率低
于原本利率,由此可能使本基金濒临收益着落的局面,产生再投资风险。
本基金所投资的债券单据的刊行东谈主出现爽约、停止支付到期本息,以及由于债券单据刊行东谈主信用质料降
低会导致价钱着落,酿成基金钞票亏损的可能性。
(二)管制风险
固然基金管制东谈主在盲从基金合同和计划法律王法前提下,以应有的工作谈德努力尽责地为投资东谈主持事,
可是仍可能因基金管制东谈主的常识、警戒、征询、管制、判断、决策、技能以及信息占有不全面和具体操作过
程中可能产生的舛误等身分影响本基金的收益水平。
(三)流动性风险
指基金钞票不成赶紧、低成腹地鼎新成现款,或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。前者是
指钞票不成实时变现或无法按照精深的市集价钱商业而引起亏损的可能性。为应付投资者的赎回,基金钞票
需保抓一定的流动性,从而在收益性方面可能会有些亏损,影响基金投资办法的结束。后者是指在基金商业
历程中,可能会发生多量赎回的情形,多量赎回可能会产生基金仓位治疗的繁难,导致流动性风险。
本基金申购、赎回的具体安排请参见本招募讲明书“六、基金份额的申购、赎回与调治”章节。
本基金的投资市集主要为证券商业所、寰球银行间债券市集等流动性较好的范例型商业风物,主要投资
对象为具有深奥流动性的债券类金融用具,包括国内照章刊行上市的国债、金融债、央行单据、企业(公司)
债、短期融资券、可调治债券、可折柳债券、钞票撑抓证券、次级债等;本基金也可投资于权力类金融用具,
虽不告成从二级市集买入股票、权证等权力类钞票,但可参与一级市集新股申购、增发新股、可调治债券转
股和因所抓股票所派发的权证以及因投资可折柳债券而产生的权证等,同期本基金基于分布投资的原则在
行业和个券方面未有高采集度的特征,空洞评估在精深市集环境下本基金的流动性风险适中。
基金出现多量赎回情形下,基金管制东谈主不错凭证基金其时的钞票组合情状或多量赎回份额占比情况决
定全额赎回或部分脱期赎回。同期,如本基金单个基金份额抓有东谈主在单个绽开日央求赎回基金份额着手基金
总份额一定比例以上的,基金管制东谈主有权对其采选脱期办理赎回央求的设施。
在市集大幅波动、流动性贫窭等极点情况下发生无法叮咛投资者多量赎回的情形时,基金管制东谈主将以保
障投资者正当权力为前提,严格按照法律王法及基金合同的章程,严慎中式脱期办理多量赎回央求、暂停接
受赎回央求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、启用侧袋机制等流动性风险管制用具作
为赞成设施。关于各类流动性风险管制用具的使用,基金管制东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则,实时有
效地对风险进行监测和评估,使用前经过里面审批法度并与基金托管东谈主协商一致。在现实哄骗各类流动性风
险管制用具时,投资者的赎回央求、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管制东谈主将严格依照法律王法及
基金合同的商定进行操作,全面保险投资者的正当权力。
当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制时间,侧袋账户份额将住手涌现基金份额净值,并不得办理申
购、赎回和调治。因特定钞票的变面前刻具有概略情味,最终变现价钱也具有概略情味况且有可能大幅低于
启用侧袋机制时的特定钞票的估值,基金份额抓有东谈主可能因此濒临亏损。
(四)本基金私有的风险
本基金属于低风险、低收益的债券型基金,风险收益特征不同于货币市集基金。本基金可能会由于利率
长周期治疗等方面原因酿成债券类钞票的收益波动,由此给投资带来一定的概略情味,从而形成风险。本基
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金采选的估值模式有可能不成充分地响应和揭示利率风险,或经济环境发生了紧要变化时,在一定时期内可
能高估或低估基金钞票的净值。基金管制东谈主和基金托管东谈主将共同协商,参考访佛投资品种的现行市价及紧要
变化身分,治疗最近商业市价,使治疗后的基金钞票净值更能公允地响应基金钞票价值,确保基金钞票净值
不会对基金份额抓有东谈主酿成本质性的毁伤。本基金投资于股票等权力类证券的比例不高于基金钞票的 20%。
本基金不告成从二级市集买入股票或权证,但不错通过参与一级市集新股申购、增发新股、可调治债券转股
和因所抓股票所派发的权证以及因投资可折柳债券而产生的权证等。股票市集价钱的波动给投资带来一定
的概略情味,从而形成风险。本基金管制东谈主将阐述专科征询上风,加强对市集、上市公司基本面和固定收益
类居品等的深切征询,抓续优化组合竖立,以适度特定风险。
(五)其他风险
干系当事东谈主在业务各才调操作历程中,因里面适度存在过错或者东谈主为身分酿成操作舛误或违背操作规
程等引致的风险,举例,越权非法商业、司帐部门诓骗、商业舛错、IT 系统故障等风险。
在绽开式基金的各式商业动作或者后台运作中,可能因为时间系统的故障或者差错而影响商业的精深
进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时间风险可能来自基金管制公司、基金份额注册登记机构、销售
机构、证券商业所、证券登记结算机构等等。
来回、当然灾害等不可抗力身分的出现,将会严重影响证券市集的运行,可能导致基金钞票的亏损。金
融市集危急、行业竞争、代销机构爽约、托管东谈主爽约等超出基金管制东谈主自己告成适度能力除外的风险,可能
导致基金或者基金抓有东谈主利益受损。
由于法律王法方面的原因,某些市集动作受到末端或合同不成精深践诺,导致基金钞票的亏损。
(二) 进攻指示
中国证监会对本基金召募的注册 ,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证,也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎努力的原则管制和哄骗基金财产,但不保证基金一定盈利,也不
保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓摘抄信息发生紧要变更的,基金管制东谈主将在三个责任日内更新,其他信息发生变更的,基金管
理东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确获取基金
的干系信息,敬请同期温雅基金管制东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他贵寓查询式样
以下贵寓详见基金管制东谈主网站
网址:https://www.ftfund.com 客服电话:400-888-5988,021-38784566
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