对于南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金新增 E 类基金份额并修                  订干系法律文献的公告   左证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作科罚主义》等相 关法律律例的章程及《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金基金协议》（以下简称“《基金 协议》”或“基金协议”）的商定，为更好地得志高大投资东说念主的答理需求，南边基金科罚股份 有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司（以下简称“基 金托管东说念主”）协商一致，决定自 2024 年 11 月 5 日起对南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基 金（以下简称“本基金”）新增 E 类基金份额。现将具体事宜公告如下： 简称：南边亚洲好意思元收益债券（QDII）E（东说念主民币），基金代码：022512）。E 类基金份额以 东说念主民币为币种单元进行销售和计价。基金科罚费率和托管费率与原有各基金份额雷同。E 类 基金份额初次申购和追加申购的单笔最低金额均为 100 元（含申购费）。 本基金 E 类基金份额不收取申购费，销售事迹费率和赎回费率如下：         销售事迹费率                       0.2%/年                                   N＜7 天，1.5%；           赎回费率                                    N≥7 天，0   注：N 为央求赎回份额抓巧合候。   投资东说念主可将其抓有的沿路或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓 有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。   本基金 E 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。   本次新增 E 类基金份额对原有基金份额抓有东说念主的利益无骨子性不利影响，不需要召开 基金份额抓有东说念主大会。本公司经与基金托管东说念主协商一致，对《南边亚洲好意思元收益债券型证券 投资基金基金协议》等干系法律文献进行了纠正。   紧迫教导： 金产物贵寓概要。 计划干系情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹并不预示其将来事迹发达；本公司科罚的其他 基金的事迹也不组成对本基金事迹发达的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基金前应考究阅 读基金的基金协议、更新的招募阐扬书、基金产物贵寓概要等干系法律文献，并选择妥当自 身风险承受才能的投资品种进行投资。   特此公告。                            南边基金科罚股份有限公司           附件：《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金基金协议》纠正对照表：   章节          条目             纠正前原文                       疗养或增多或删除后表述                    民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 典》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简                    (以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投        称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作                    资基金运作科罚主义》(以下简称“《运作办          科罚主义》(以下简称“《运作主义》”)、《公开                    法》”)、《证券投资基金销售科罚主义》(以下        召募证券投资基金销售机构监督科罚主义》(以下简           一、签订本基   简称“《销售主义》”)、《公开召募证券投资         称“《销售主义》”)、《公开召募证券投资基金信           金协议的目    基金信息浮现科罚主义》(以下简称“《信息披         息浮现科罚主义》(以下简称“《信息浮现办           的、依据和原   露主义》”) 、《证券投资基金信息浮现内容与        法》”) 、《证券投资基金信息浮现内容与面孔准 第 一 部 分   则        面孔准则第 6 号》、       则第 6 号》、《及格境内 绪论                 《及格境内机构投资者境外证券投资科罚试行          机构投资者境外证券投资科罚试行主义》(以下简称                    主义》(以下简称“《试行主义》”)、《对于实        “《试行主义》”)、《对于实施〈及格境内机构投                    施〈及格境内机构投资者境外证券投资科罚试行         资者境外证券投资科罚试行主义〉关联问题的见知》                    主义〉关联问题的见知》(以下简称“《通           (以下简称“《见知》”)、《公开召募绽放式证券                    知》”)、《公开召募绽放式证券投资基金流动         投资基金流动性风险科罚章程》和其他关联法律法                    性风险科罚章程》和其他关联法律律例。            规。                    七、本基金协议商定的基金产物贵寓概要编制、                    浮现与更新要求，自《信息浮现主义》实施之日         删除                    起一年后运转实行。 第 二 部 分            金销售科罚主义》及颁布机关对其经常作念出的修         基金销售机构监督科罚主义》及颁布机关对其经常 释义                 订                             作念出的纠正                    或中国银行业监督科罚委员会                 家金融监督科罚总局                    本基金左证认购费、申购费、销售事迹费收取方         本基金左证认购费、申购费、销售事迹费收取款式                    式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资         的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认 第 三 部 分   九、基金份额   东说念主认购/申购时收取前端认购/申购费的，称为 A       购/申购时收取前端认购/申购费的，称为 A 类；不 基金的基本     类别及销售    类；不收取前后端认购/申购费，而从本类别基         收取前后端认购/申购费，而从本类别基金财富入网 情况        币种       金财富入网提销售事迹费的，称为 C 类。在每一       提销售事迹费的，称为 C 类和 E 类。在 A 类和 C 类                    份额类别内，左证认购、申购、赎回计价币种的         基金份额类别内，左证认购、申购、赎回计价币种                    不同，分为东说念主民币销售和好意思元销售。              的不同，分为东说念主民币销售和好意思元销售。                    金份额申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产。 基金份额申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产。                    类基金份额的申购份额具体的联想方法、赎回费         和 E 类基金份额的申购份额具体的联想方法、赎回 第 六 部 分   六、申购和赎                    率、赎回金额具体的联想方法和收费款式由基金         费率、赎回金额具体的联想方法和收费款式由基金 基金份额的     回的价钱、费                    科罚东说念主左证基金协议的章程服气，并在招募阐扬         科罚东说念主左证基金协议的章程服气，并在招募阐扬书 申购与赎回     用相配用途                    书中列示。基金科罚东说念主不错在基金协议商定的范         中列示。基金科罚东说念主不错在基金协议商定的限度内                    围内疗养费率或收费款式，并最迟应于新的费率         疗养费率或收费款式，并最迟应于新的费率或收费                    或收费款式实施日前依照《信息浮现主义》的有         款式实施日前依照《信息浮现主义》的关联章程在                    关章程在指定媒介上公告。                  指定媒介上公告。                    （2）部分展期赎回：当基金科罚东说念主合计支付投     （2）部分展期赎回：当基金科罚东说念主合计支付投资东说念主                    资东说念主的赎回央求有转折或合计因支付投资东说念主的      的赎回央求有转折或合计因支付投资东说念主的赎回央求                    赎回央求而进行的财产变现可能会对基金财富      而进行的财产变现可能会对基金财富净值形成较大                    净值形成较大波动时，基金科罚东说念主在当日接受赎     波动时，基金科罚东说念主在当日接受赎回比例不低于上                    回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的    一绽放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎                    前提下，可对其余赎回央求展期办理。对于当日     回央求展期办理。对于当日的赎回央求，应当按单                    的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回     个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，服气当                    央求总量的比例，服气当日受理的赎回份额；对     日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在                    于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错     提交赎回央求时不错选择展期赎回或取消赎回。选                    选择展期赎回或取消赎回。选择展期赎回的，将     择展期赎回的，将自动转入下一个绽放日延续赎回，                    自动转入下一个绽放日延续赎回，直到沿路赎回     直到沿路赎回放肆；选择取消赎回的，当日未获受                    放肆；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎     理的部分赎回央求将被根除。展期的赎回央求与下                    回央求将被根除。展期的赎回央求与下一绽放日     一绽放日赎回央求一并处理，无优先权并以下一开                    赎回央求一并处理，无优先权并以下一绽放日的     放日的该类东说念主民币基金份额净值（或好意思元折算净值）                    东说念主民币基金份额净值（或好意思元折算净值）为基础     为基础联想赎回金额，依此类推，直到沿路赎回为                    联想赎回金额，依此类推，直到沿路赎回放肆。 止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选择，投 第 六 部 分   九、多数赎回                    如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选择，投资     资东说念主未能赎回部分作自动展期赎回处理。 基金份额的     的情形及处                    东说念主未能赎回部分作自动展期赎回处理。 申购与赎回     理款式                    当基金发生多数赎回，在单个基金份额抓有东说念主超     当基金发生多数赎回，在单个基金份额抓有东说念主稀薄                    过基金总份额 50%以上的赎回央求情形下，基金   基金总份额 50%以上的赎回央求情形下，基金科罚                    科罚东说念主不错展期办理赎回央求。如基金科罚东说念主对     东说念主不错展期办理赎回央求。如基金科罚东说念主对于其超                    于其稀薄基金总份额 50%以上部分的赎回央求    过基金总份额 50%以上部分的赎回央求实施展期办                    实施展期办理，展期的赎回央求与下一绽放日赎     理，展期的赎回央求与下一绽放日赎回央求一并处                    回央求一并处理，无优先权并以下一绽放日的基     理，无优先权并以下一绽放日的该类东说念主民币基金份                    金份额净值为基础联想赎回金额，依此类推，直     额净值（或好意思元折算净值）为基础联想赎回金额，                    到沿路赎回放肆；如基金科罚东说念主只接受其基金总     依此类推，直到沿路赎回放肆；如基金科罚东说念主只接                    份额 50%部分算作当日有用赎回央求，基金科罚   受其基金总份额 50%部分算作当日有用赎回央求，                    东说念主不错左证前述“（1）全额赎回”或“（2）部    基金科罚东说念主不错左证前述“（1）全额赎回”或                    分展期赎回”的商定款式对该部分有用赎回央求     “（2）部分展期赎回”的商定款式对该部分有用赎                    与其他基金份额抓有东说念主的赎回央求一并办理。基     回央求与其他基金份额抓有东说念主的赎回央求一并办理。                    金份额抓有东说念主在央求赎回时可事前选择将当日      基金份额抓有东说念主在央求赎回时可事前选择将当日可                    可能未获受理部分赐与根除；展期部分如选择取     能未获受理部分赐与根除；展期部分如选择取消赎                    消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被撤     回的，当日未获受理的部分赎回央求将被根除。如                    销。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选择， 投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选择，投资东说念主未                    投资东说念主未能赎回部分作自动展期赎回处理。       能赎回部分作自动展期赎回处理。 第七部分基 金协议当事     二、基金托管   （一）   基金托管东说念主简况             （一）   基金托管东说念主简况 东说念主及权力义     东说念主        法定代表东说念主：陈四清                 法定代表东说念主：廖林 务 第七部分基                    （二）   基金托管东说念主的权力与义务         （二）   基金托管东说念主的权力与义务 金协议当事     二、基金托管 东说念主及权力义     东说念主                    章程，基金托管东说念主的义务包括但不限于：        基金托管东说念主的义务包括但不限于： 务                     （8）复核、审查基金科罚东说念主联想的基金财富净        （8）复核、审查基金科罚东说念主联想的基金财富净值、                     值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱； 种种基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；                     使命日闭市后，种种别基金财富净值除以当日基                                                  日闭市后，种种别基金财富净值除以当日该类别基                     金份额的余额数目联想，精准到 0.0001 元，小                                                  金份额的余额数目联想，精准到 0.0001 元，极少点 第十四部分               数点后第 5 位四舍五入。国度另有章程的，从其                                                  后第 5 位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。 基金财富估      四、估值步骤   章程。种种别的好意思元折算净值为种种别东说念主民币基                                                  种种别的好意思元折算净值为种种别东说念主民币基金份额净 值                   金份额净值按中国东说念主民银行最新公布的东说念主民币                                                  值按中国东说念主民银行最新公布的东说念主民币对好意思元汇率中                     对好意思元汇率中间价折算的好意思元金额。好意思元折算净                                                  间价折算的好意思元金额。好意思元折算净值保留到极少点                     值保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五                                                  后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。                     入。                     基金科罚东说念主和基金托管东说念主将领受必要、妥当、合        基金科罚东说念主和基金托管东说念主将领受必要、妥当、合理                     理的措施确保基金财富估值的准确性、实时性。 的措施确保基金财富估值的准确性、实时性。当任                     当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发   一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发 第十四部分      五、估值失误   生估值失误时，视为基金份额净值失误。           生估值失误时，视为该类基金份额净值失误。 基金财富估      的处理      4、基金份额净值估值失误处理的方法如下：         4、基金份额净值估值失误处理的方法如下： 值                   （2）失误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，     （2）失误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，                     基金科罚东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监         基金科罚东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备                     会备案；失误偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 案；失误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基                     基金科罚东说念主应当公告。                   金科罚东说念主应当公告。            二、基金用度   销售事迹费可用于本基金市集引申、销售以及基        销售事迹费可用于本基金市集引申、销售以及基金 第十五部分            计提方法、计   金份额抓有东说念主事迹等各项用度。本基金份额分为        份额抓有东说念主事迹等各项用度。本基金份额分为不同 基金用度与            提法度和支    不同的类别，适用不同的销售事迹费率。其中， 的类别，适用不同的销售事迹费率。其中，A 类不 税收            付款式      A 类不收取销售事迹费，C 类销售事迹费年费率      收取销售事迹费，C 类销售事迹费年费率为 0.5%，E                     为 0.5%。                      类销售事迹费年费率为 0.2%。 第十六部分            三、收益分派   而 C 类基金份额收取销售事迹费，各基金份额类      而 C 类和 E 类基金份额收取销售事迹费，各基金份 基金的收益            原则       别对应的可供分派利润将有所不同。本基金湮灭        额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金同 与分派                     类别的每份基金份额享有同瓜分派权；            一类别的每份基金份额享有同瓜分派权； 第十八部分               （七）临时解释                      （七）临时解释            五、公开浮现 基金的信息               17、基金份额净值计价失误达基金份额净值百分       17、任一类基金份额净值计价失误达该类基金份额            的基金信息 浮现                  之零点五；                        净值百分之零点五； 第十九部分               同商定应经基金份额抓有东说念主大会方案通过的事         1、变更基金协议波及法律法顺序程或本基金协议约 基金协议的               项的，应召开基金份额抓有东说念主大会方案通过。对        定应经基金份额抓有东说念主大会方案通过的事项的，应            一、《基金合 变更、拆开与              于法律法顺序程和基金协议商定可不经基金份         召开基金份额抓有东说念主大会方案通过。对于法律律例            同》的变更 基金财产的               额抓有东说念主大会方案通过的事项，由基金科罚东说念主和        章程和基金协议商定可不经基金份额抓有东说念主大会决 计帐                  基金托管东说念主容许后变更并公告，并报中国证监会        议通过的事项，由基金科罚东说念主和基金托管东说念主容许后                     备案。                          变更并公告。 第二十四部 分    基金合                                         左证基金协议更新 同内容提要