南边誉盈一年捏有期羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓纲目（更新） 南边誉盈一年捏有期羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金         居品贵寓纲目（更新）                                    编制日历：2024 年 10 月 14 日                    送出日历：2024 年 11 月 1 日  本纲目提供本基金的贫穷信息，是招募阐述书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好的招募阐述书等销售文献。 一、居品简略           南边誉盈一年捏有羼杂 基金简称                        基金代码          014095           C           南边基金料理股份有限                      上海浦东发展银行股份 基金料理东谈主                       基金托管东谈主           公司                              有限公司 基金合同班师日   2021 年 12 月 2 日 基金类型      羼杂型               来往币种          东谈主民币 运作花式      其他绽放式           每个绽放日绽放申购，但投资东谈主每笔认购/申购的基金份额需至少捏有 绽放频率           满一年，在一年锁如期内不可提议赎回肯求                             初始担任本基金 基金司理      刘益成               基金司理的日历                             证券从业日历        2008 年 1 月 1 日                             初始担任本基金 基金司理      刘树坤               基金司理的日历                             证券从业日历        2004 年 7 月 15 日           《基金合同》班师后，流畅 20 个职业日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200           东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在如期报           告中给予露馅；流畅 30 个职业日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主 其他           或者基金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同拆开，无需召开基金份           额捏有东谈主大会。           法律法例或监管机构另有规则时，从其规则。   本基金股票（含存托左证）投资占基金钞票的比例为 0-30%（其中港股通股票投资比例 不得卓越股票钞票的 50%），本基金基金类型为偏债羼杂型。 二、基金投资与净值进展 （一） 投资标的与投资策略   注：详见《南边誉盈一年捏有期羼杂型证券投资基金招募阐述书》第九部分“基金的投 资”。          本基金主要投资于债券等固定收益类金融器具，扶持投资于精选的股 投资标的          票，通过严谨的风险料理，力务完结基金钞票捏续贯通升值。 投资边界      本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板及          南边誉盈一年捏有期羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓纲目（更新）          其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托左证（下同））、内地          与香港股票市集来往互联互通机制允许营业的规则边界内的香港相接交          易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内照章刊行和上          市来往的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、          短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府复古机构债券、政府复古          债券、方位政府债券、可调理债券、可交换债券过甚他经中国证监会允          许投资的债券）、钞票复古证券、债券回购、银行入款（包括契约入款、          如期入款过甚他银行入款）、同行存单、货币市集器具、金融生息品（包          括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法例或中国证监会允许基          金投资的其他金融器具(但须顺应中国证监会关系规则)。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行          顺应要领后，不错将其纳入投资边界，并可依据届时灵验的法律法例适          时合理地调理投资边界。          基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托左证）投资占基金钞票的          比例为 0-30%（其中港股通股票投资比例不得卓越股票钞票的 50%）；本          基金投资同行存单不卓越基金钞票的 20%；本基金投资可调理债券和可          交换债券不卓越基金钞票的 20%；每个来往时日终在扣除股指期货、国          债期货、股票期权合约需交纳的来往保证金后，本基金保留的现款或到          期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基金钞票净值的 5%，其中          现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金将选定从上至下的投资策略对各式投资器具进行合理的树立。在          风险与收益的匹配方面，致力将信用风险降到最低，并在细腻抵制利率 主要投资策略   风险与市集风险的基础上力求为投资者获得贯通的收益。具体投资策略          包括：1、钞票树立策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金          融生息品投资策略；5、钞票复古证券投资策略等。          中证 800 指数收益率×10%+中证港股通详尽指数（东谈主民币）收益率× 事迹比较基准          本基金为羼杂型基金，一般而言，其永久平均风险和预期的收益率低于          股票型基金，高于债券型基金、货币市集基金。本基金可投资港股通股 风险收益特征   票，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的市集波动风险等一般投资          风险以外，本基金还靠近汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资          所靠近的相配投资风险。 （二） 投资组联合产树立图表/区域树立图表          南边誉盈一年捏有期羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓纲目（更新） （三） 自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度   本基金 C 类份额不收取申购费。   本基金在锁如期届满后的下一个职业日起不错提议赎回肯求，不收取赎回费。红利再投 资份额的锁如期视作与原份额疏通。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费花式/年费率或金额      收取方 料理费            0.70%          基金料理东谈主和销售机构 托管费            0.20%          基金托管东谈主            南边誉盈一年捏有期羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓纲目（更新） 销售服务费            0.60%                销售机构 审计用度             50,000.00            管帐师事务所 信息露馅费            120,000.00           规则露馅报刊                  《基金合同》班师后与基金                  关系的信息露馅用度；《基                  金合同》班师后与基金关系                  的管帐师费、讼师费、审计                  费、诉讼费和仲裁费；基金                  份额捏有东谈主大会用度；基金                  的证券/期货/期权来往费 其他用度                                           -                  用；基金的银行汇划用度；                  基金关系账户的开户及真贵                  用度；因投资港股通股票而                  产生的各项合理用度；按照                  国度接洽规则和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度   注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。上表 中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金 额以基金如期讲明露馅为准。 （三） 基金运作详尽用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作详尽费率（年化）   基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报露馅的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与贫穷辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   一）市集风险。证券市集价钱受到经济要素、政事要素、投资面貌和来往轨制等各式因 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：策略风险、经济周期风险、利率 风险、上市公司筹算风险、购买力风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险。   二）绽放式基金共有的风险如料理风险、流动性风险和其他风险。   三）本基金独到的风险 （其中港股通股票投资比例不得卓越股票钞票的 50%）。因此，境内和港股通标的股票市集 和债券市集的变化均会影响到基金事迹进展，基金净值进展因此可能受到影响。本基金料理 东谈主将表现专科筹商上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类居品的真切筹商，捏续 优化组合树立，以抵制特定风险。           南边誉盈一年捏有期羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓纲目（更新）   本基金投资于法律法例规则边界内的香港相接来往所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金肖似的市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还靠近汇率风险、香港市集 风险、市集轨制以及来往公法不同等境外证券市集投资所靠近的独到风险，包括但不限于： 股通轨制戒指或调理带来的风险、5）法律和政事风险、6）管帐轨制风险、7）税务风险。   市集风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、杠杆风险、信用风险、操立场险等。 价钱与基金投资品种价钱的关系度裁汰带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。 险、来往敌手信用风险、操立场险、保证金风险等；由此可能增多本基金净值的波动性。   本基金可投资于钞票复古证券，因此可能靠近钞票复古证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操立场险。本基金料理东谈主将通过里面信用评级、投资 授信抵制等步调对钞票复古证券投资进行灵验的风险评估和抵制。同期，本基金料理东谈主将对 钞票复古证券进行全程合规监控，通过预先抵制、事中监督和过后讲明查验等花式，确保资 产复古证券投资的正当合规。 作花式造就为允许投资者日常申购，但关于每份份额设定一年锁如期，锁如期内基金份额捏 有东谈主不可就该基金份额提议赎回肯求。即投资者要磋商在锁如期资金不可赎回的风险。 金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同拆开，无需召开基金份额捏有东谈主大会。投资东谈主将面 临《基金合同》提前拆开的风险。   本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的存托左证（“中国存托左证”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托左证价钱大幅 波动甚而出现较大耗损的风险，以及与中国存托左证刊行机制关系的风险，包括存托左证捏 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有权益等方面存在互异可能激勉的风险； 存托左证捏有东谈主在分成派息、诓骗表决权等方面的零碎安排可能激勉的风险；存托契约自动 敛迹存托左证捏有东谈主的风险；因多地上市形成存托左证价钱互异以及波动的风险；存托左证 捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续 信息露馅监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。   四）基金投资组合收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险   本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的进展并不代表 基金实践的收益情况，也不当作对基金收益的斟酌。本基金实践运作中投资的对象过甚权重， 与事迹比较基准的组成过甚权重可能并非彻底一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。   五）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节接洽风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券市 场无数限定等作念出的概述性描绘，代表了一般市集情况下本基金的永久风险收益特征。销售 机构(包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)根据关系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构选定的评价步调可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文            南边誉盈一年捏有期羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓纲目（更新） 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于自己选定的评价步调可能对基金的风险等第进行如期或不如期的调理，但销售机 构向投资东谈主推介基金居品时，所依据的基金居品风险等第评价成果不得低于基金料理东谈主作出 的风险等第评价成果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受材过问产 品风险之间的匹配磨练。   六）践诺侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定钞票分歧至有益的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，主义在于灵验贫穷并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露馅基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额平素绽放赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧 袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定钞票 的变面前候具有省略情趣，最终变现价钱也具有省略情趣况且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定钞票的估值，基金份额捏有东谈主可能因此靠近损失。   践诺侧袋机制技巧，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主在基金如期 讲明中露馅讲明期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不当作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购策略，因此践诺侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东谈主推断各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需磋商主袋账 户钞票，并根据关系规则对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金露馅的事迹方针不可反应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 贫穷辅导     南边誉盈一年捏有期羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 8 月 16 日证监许可20212704 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不表 明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金料理东谈主依照恪称使命、真诚信用、严慎辛勤的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。     与本基金/基金合同关系的争议惩处花式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》接洽的一切争议，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲 裁院（深圳仲裁委员会），根据该会届时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲 裁裁决是末端的，对当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有规则，仲裁费由败诉方承担。     基金居品贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个职业日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期柔软基金料理东谈主发布的关系临时 公告等。     投资东谈主明察并喜悦基金料理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务阐述详见招募阐述书“基金份额捏有东谈主服务”章节。 五、其他贵寓查询花式   以下贵寓详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］        南边誉盈一年捏有期羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓纲目（更新）  ● 《南边誉盈一年捏有期羼杂型证券投资基金基金合同》、  《南边誉盈一年捏有期羼杂型证券投资基金托管契约》、  《南边誉盈一年捏有期羼杂型证券投资基金招募阐述书》  ● 如期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及接洽花式  ● 其他贫穷贵寓 六、其他情况阐述  暂无。