南边平衡报恩羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物尊府纲目（更新） 南边平衡报恩羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物资          料纲目（更新）                                    编制日历：2024 年 10 月 14 日                    送出日历：2024 年 11 月 1 日  本纲目提供本基金的遑急信息，是招募阐扬书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐扬书等销售文献。 一、产物能够 基金简称      南边平衡报恩羼杂 A        基金代码          011698           南边基金管理股份有限 基金管理东说念主                       基金托管东说念主         交通银行股份有限公司           公司 基金合同成效日   2021 年 4 月 27 日 基金类型      羼杂型               往来币种          东说念主民币 运作样子      平常通达式 通达频率      每个通达日                             运行担任本基金 基金司理      林乐峰               基金司理的日历                             证券从业日历        2008 年 7 月 8 日                             运行担任本基金 基金司理      龙一鸣               基金司理的日历                             证券从业日历        2017 年 7 月 5 日           《基金合同》成效后，连络 20 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200           东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期报           告中赐与露馅；连络 30 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主 其他           或者基金财富净值低于 1 亿元情形的，基金合同闭幕，无需召开基金份           额捏有东说念主大会。           法律法则或中国证监会另有王法时，从其王法。 二、基金投资与净值进展 （一） 投资方向与投资策略   注:详见《南边平衡报恩羼杂型证券投资基金招募阐扬书》第九部分“基金的投资”。          在严格限定风险的前提下，追求高出事迹比较基准的投资报恩，力求实 投资方向          现基金财富的遥远稳健升值。           本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、           创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托字据（下           同））、内地与香港股票阛阓往来互联互通机制允许买卖的王法范围内的 投资范围           香港聚会往来所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依           法刊行和上市往来的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、           中期单子、短期融资券、超短期融资券、公蛊惑行的次级债券、政府支             南边平衡报恩羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物尊府纲目（更新）          捏机构债券、政府守宿债券、所在政府债券、可调度债券、可交换债券          过火他经中国证监会允许投资的债券）、财富守旧证券、债券回购、银行          入款（包括契约入款、依期入款过火他银行入款）、同行存单、货币阛阓          器用、金融孳生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中          国证监会允许基金投资的其他金融器用，但需适应中国证监会的相关规          定。          基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托字据）投资占基金财富的          比例范围为 30%-60%（其中港股通股票投资比例不得率先股票财富的          约需交纳的往来保证金后，应当保捏不低于基金财富净值 5%的现款或者          到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包括结算备付金、存出保证          金、应收申购款等。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行          恰当要领后，不错将其纳入投资范围。          本基金通过定性与定量相勾搭的口头分析宏不雅经济和证券阛阓发展趋势，          对质券阛阓当期的系统性风险以及可料念念的改日时间内各大类财富的预          期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、 主要投资策略          现款等财富之间的成立比例、妥洽原则和妥洽范围，在保捏总体风险水          平相对踏实的基础上，力求投资组合的踏实升值。此外，本基金将捏续          地进行依期与不依期的财富成立风险监控，当令地作念出相应的妥洽。          沪深 300 指数收益率×40%+中证港股通详尽指数（东说念主民币）收益率× 事迹比较基准          本基金为羼杂型基金，一般而言，其遥远平均风险和预期收益率低于股          票型基金，高于债券型基金、货币阛阓基金。本基金可投资港股通股票， 风险收益特征   除了需要承担与境内证券投资基金相似的阛阓波动风险等一般投资风险          之外，本基金还面对汇率风险、香港阛阓风险等境外证券阛阓投资所面          临的相等投资风险。 （二） 投资组合伙产成立图表/区域成立图表 （三） 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图             南边平衡报恩羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物尊府纲目（更新） 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度             份额（S）或金额    用度类型     （M）/捏有期限           收费样子/费率           备注               （N）            M           万元 申购费（前收费）            万元            N   赎回费     30 天≤ N   投资东说念主叠加申购，须按每次申购所对应的费率脉络辞别计费。    基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的阛阓引申、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作相关用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费样子/年费率或金额                 收取方             南边平衡报恩羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物尊府纲目（更新） 管理费              1.00%                基金管理东说念主和销售机构 托管费              0.20%                基金托管东说念主 销售管事费            -                    销售机构 审计用度             50,000.00            司帐师事务所 信息露馅费            120,000.00           王法露馅报刊                  《基金合同》成效后与基金                  相关的信息露馅用度、《基                  金合同》成效后与基金相关                  的司帐师费、讼师费、审计                  费、诉讼费和仲裁费、基金                  份额捏有东说念主大会用度、基金                  的证券/期货/期权往来费 其他用度                                               -                  用、基金的银行汇划用度、                  基金相关账户的开户及爱护                  用度、因投资港股通股票而                  产生的各项合理用度、按照                  国度联系王法和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。   注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终实践金额以基金依期讲演露馅为准。 （三） 基金运作详尽用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作详尽费率（年化）   基金管理费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报露馅的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。   （1）本基金为羼杂型证券投资基金，股票投资占基金财富的比例范围为 30%-60%，港 股通股票投资比例不得率先股票财富的 50%。因此，国内和港股通标的股票阛阓和债券阛阓 的变化均会影响到基金事迹进展，基金净值进展因此可能受到影响。   （2）投资港股通股票的风险   本基金投资于法律法则王法范围内的香港聚会往来所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金相似的阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险、香港阛阓 风险、阛阓轨制以及往来王法不同等境外证券阛阓投资所面对的独有风险，包括但不限于： 股通轨制罢休或妥洽带来的风险、5）法律和政事风险、6）司帐轨制风险、7）税务风险。             南边平衡报恩羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物尊府纲目（更新）   （3）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融孳生品，可能给本基 金带来非凡风险。投资股指期货、国债期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的相关度缩短带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于 阛阓风险、流动性风险、往来敌手信用风险、操气派险、保证金风险等；由此可能加多本基 金净值的波动性。   （4）本基金的投资范围包括财富守旧证券。财富守旧证券存在信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操气派险和法律风险等。   （5）基金合同闭幕的风险   《基金合同》成效后，连络 20 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 财富净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期讲演中赐与露馅；连络 30 个使命日 出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 1 亿元情形的，基金合同闭幕， 无需召开基金份额捏有东说念主大会。   （6）投资于存托字据的风险   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托字据（“中国存托字据”），除与其他 仅投资于沪深阛阓股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托字据价钱大幅 波动以致出现较大失掉的风险，以及与中国存托字据刊行机制相关的风险，包括存托字据捏 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有职权等方面存在各别可能激勉的风险； 存托字据捏有东说念主在分成派息、哄骗表决权等方面的很是安排可能激勉的风险；存托契约自动 经管存托字据捏有东说念主的风险；因多地上市变成存托字据价钱各别以及波动的风险；存托字据 捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续 信息露馅监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的 其他风险。 种身分的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   （1）计策风险、（2）利率风险、（3）信用风险、（4）购买力风险、（5）债券收益 率弧线变动风险、（6）再投资风险、（7）债券回购风险、（8）经济周期风险。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场广泛端正等作念出的概述性形容，代表了一般阛阓情况下本基金的遥远风险收益特征。销售 机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据相关法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构继承的评价口头可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于自己继承的评价口头可能对基金的风险等第进行依期或不依期的妥洽，但销售机 构向投资东说念主推介基金产物时，所依据的基金产物风险等第评价后果不得低于基金管理东说念主作出 的风险等第评价后果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受智商与产 品风险之间的匹配检修。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金继承通达样子运作，基金管理东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理 时间为上海证券往来所、深圳证券往来所的正常往来日的往来时间，但基金管理东说念主根据法律 法则、中国证监会的条目或基金合同的王法公告暂停申购、赎回时之外。基金管理东说念主自基金             南边平衡报恩羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物尊府纲目（更新） 合同成效之日起不率先 3 个月运行办理申购和赎回业务，具体业务办理时间在申购赎回运行 公告中王法。   （2）投资阛阓、行业及财富的流动性风险评估   本基金为羼杂型证券投资基金，股票投资占基金财富的比例为 30%-60%（其中港股通股 票投资比例不得率先股票财富的 50%）。根据《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管 理王法》的相关条目，本基金会审慎评估所投资财富的流动性，并针对性制定流动性风险管 理要领，因此本基金流动性风险也不错得到灵验限定。   （3）多半赎回情形下的流动性风险管理要领   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金调度中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调度中转入央求份额总额后的余额)率先前一 通达日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的财富组合情状决定全额赎回或 部分脱期赎回。 序实施。 东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金财富净值变成较大波动时，基金管理东说念主在当日 接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求脱期办理。 关于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，详情当日受理的 赎回份额；关于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选 择脱期赎回的，将自动转入下一个通达日不竭赎回，直到沿途赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被取销。脱期的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础意象赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为 止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。 金总份额的 30%时，本基金管理东说念主对该单个基金份额捏有东说念主捏有的赎回央求实施脱期办理。 关于其率先基金总份额 30%以上部分的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理，无优先权 并以下一通达日的基金份额净值为基础意象赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。关于 其不率先基金总份额 30%部分看成当日灵验赎回央求，基金管理东说念主不错根据前述“1）全额 赎回”或“2）部分脱期赎回”的商定样子对该部分灵验赎回央求与其他基金份额捏有东说念主的 赎回央求一并办理。基金份额捏有东说念主在央求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与 取销；脱期部分如选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被取销。如投资东说念主在提 交赎回央求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （4）实施备用的流动性风险管理器用的情形、要领及对投资者的潜在影响   本基金在面对大边界赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。要是出现流动 性风险，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可实施备 用的流动性风险管理器用，看成特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的扶植要领，包括但 不限于脱期办理多半赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他要领。同期基金管理东说念主应时刻注意可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护捏有东说念主的利益。当实施备用的流动性 风险管理器用时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。   侧袋机制是一种流动性风险管理器用，是将特定财富分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，想法在于灵验结巴并化解风险。但               南边平衡报恩羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物尊府纲目（更新） 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露馅基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常通达赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧 袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定财富 的变刻下间具有省略情趣，最终变现价钱也具有省略情趣何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定财富的估值，基金份额捏有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制技巧，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金依期 讲演中露馅讲演期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不看成特定财富最终变现价钱的 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的 牵累。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购计策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主意象各项投资运作方向和基金事迹方向时仅需探究主袋账 户财富，并根据相关王法对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资损失处理， 因此本基金露馅的事迹方向不可响应特定财富的真不二价值及变化情况。 （二） 遑急教导     南边平衡报恩羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 2 月 基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金管理东说念主依照恪尽责守、教诲信用、严慎勤快的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。     与本基金/基金合同相关的争议惩办样子为仲裁。因本基金产生的或与基金合同联系的 一切争议，如经友好协商未能惩办的，任何一方有权将争议提交上海国外经济商业仲裁委员 会仲裁，仲裁地点为上海市。     基金产物尊府纲目信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期温雅基金管理东说念主发布的相关临时 公告等。     投资东说念主明察并答允基金管理东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值管事，并可自主选 择退订，具体的管事阐扬详见招募阐扬书“基金份额捏有东说念左右事”章节。 五、其他尊府查询样子   以下尊府详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边平衡报恩羼杂型证券投资基金基金合同》、   《南边平衡报恩羼杂型证券投资基金托管契约》、   《南边平衡报恩羼杂型证券投资基金招募阐扬书》   ● 依期讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及量度样子   ● 其他遑急尊府 六、其他情况阐扬   暂无。 南边平衡报恩羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物尊府纲目（更新）