编制日历：2024年12月19日                    送出日历：2024年12月19日           本节录提供本基金的遑急信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐明书等销售文献。 一、 居品大略 基金简称      中加颐鑫纯债债券        基金代码        006304 下属基金份额类                   下属基金份额类           中加颐鑫纯债债券A                   006304 别                         别代码 下属基金份额类                   下属基金份额类           中加颐鑫纯债债券C                   016540 别                         别代码 基金管理东说念主     中加基金管理有限公司      基金托管东说念主       江苏银行股份有限公司 基金合同见效日   2018年09月14日 基金类型      债券型             来往币种        东说念主民币 运作模样      往时绽开式           绽开频率        每个绽开日 基金司理      运转担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 张楠        2022年12月29日                 2014年04月14日 二、 基金投资与净值阐扬 （一）投资见解与投资策略             在严格抵制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳 投资见解           健汇报。             本基金投资于具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市来往           的国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中小企           业私募债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、资产维持证券、同行存单、           银行进款（包括公约进款、奉告进款、依期进款）、货币市集器具、债券质押           式及买断式回购以及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但 投资领域      须合适中国证监会筹商法令）。             本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，本基金抓有的现款或者           到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现款不包括结算           备付金、存出保证金、应收申购款等。             如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在扩充适           当要领后，不错将其纳入投资领域。             本基金通过从上至下和从下到上集聚首、定性分析和定量分析相补充的方 主要投资策略           法，细目资产在不同类别固定收益资产之间的成就比例。通过积极主动的计议          分析和投资管理，审慎细目并换取基金的久期和仓位水平，并潜入挖掘价值被          低估的所在券种，构建投资组合。 事迹比较基准     中债总钞票（1-3年）指数收益率            本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市集基金，低于股 风险收益特征          票型基金和羼杂型基金。  注：详见《中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募阐明书》第九部分"基金的投资"。 （二）投资组合股产成就图表／区域成就图表 （三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、 投成本基金波及的用度 （一）基金销售筹商用度 以下用度在认购／申购／赎回基金进程中收取： 中加颐鑫纯债债券A 用度类型     份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）                收费模样/费率      备注          M申购费（前    100万≤M收费）      300万≤M         M≥500万                             1000.00元/笔          N赎回费      7天≤N         N≥30天                              0.00% 中加颐鑫纯债债券C 用度类型     份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）                收费模样/费率      备注 申购费（前                                                    C类份额不 收费）                                                      收取申购费          N赎回费          N≥7天                               0.00% （二）基金运作筹商用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别                收费模样/年费率或金额       收取方 管理费                          0.30%    基金管理东说念主和销售机构 托管费                          0.10%    基金托管东说念主 销售做事 费C 审计用度                      75,000.00   司帐师事务所 信息露馅 费         司帐费、讼师费等，详见招募阐明书 “基 其他用度                   金的用度与税收”章节。     注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资产扣除。本基金运作 筹商用度年金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以 基金依期证明露馅为准。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必辰，投资者需开销的运作费率如下表： 中加颐鑫纯债债券A                   基金运作空洞费率（年化）   注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的筹商 数据为基准测算。 中加颐鑫纯债债券C                   基金运作空洞费率（年化）   注：基金管理费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报露馅的筹商数据为基准测算。 四、 风险揭示与遑急指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。   投资有风险，投资者购买基金时应严防阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80％，债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要靠近的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战术、货币政 策、市集需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资所在的成长性与市集一致预期不符 而变成个券价钱阐扬低于预期的风险。   （2）本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是字据筹商法律规矩由非上市中小企业 遴荐非公开模样刊行的债券。由于不成公开来往，一般情况下，来往不活跃，潜在较大流动性风险。 当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募债券， 由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏蚀。   （3）本基金投资资产维持证券，由于资产维持证券一般齐针对特定机构投资东说念主刊行，且仅在特 定机构投资东说念主领域内流畅转让，该品种的流动性较差，且典质资产的流动性较差，因此，抓有资产 维持证券可能给组合股产净值带来一定的风险。 购买力风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、管理风险、流动性风险（包 括但不限于部分投资所在流动性较差的风险、大齐赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理器具 带来的风险）、操作和时间风险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销 售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。 （二）遑急指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎努力的原则管理和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主得意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切争议，如经友好协商 未能处分的，应提交上海海外经济生意仲裁委员会字据该会那时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地 点为上海市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有治理力，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理时辰，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，接续针织、努力、尽责地扩充基金合同规 定的义务，休养基金份额抓有东说念主的正当权柄。   《基金合同》受中国法律统帅。   基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得到基金的筹商信息，敬请同期热诚基金管理东说念主发布的筹商临时公告等。 五、 其他贵府查询模样   以下贵府详见基金管理东说念主网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526 六、 其他情况阐明   无。