工银瑞信瑞安 3 个月依期通达纯债债券型发起式证券投资基金通达第十八次申购、赎回业务的公告 工银瑞信瑞安 3 个月依期通达纯债债券型 发起式证券投资基金通达第十八次申购、       赎回业务的公告           公告送出日期：2024 年 12 月 13 日                  第 1页 共 6页          工银瑞信瑞安 3 个月依期通达纯债债券型发起式证券投资基金通达第十八次申购、赎回业务的公告                             工银瑞信瑞安 3 个月依期通达纯债债券型发起式证券 基金称呼                             投资基金 基金简称                        工银瑞安 3 个月定开纯债债券发起式 基金主代码                       007852 基金运作容貌                      条约型、依期通达式 基金合同见效日                     2019 年 12 月 25 日 基金搞定东谈主称呼                     工银瑞信基金搞定有限公司 基金托管东谈主称呼                     中信银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼                  工银瑞信基金搞定有限公司                             把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                               《公开召募证                             券投资基金运作搞定方针》、                                         《公开召募证券投资基金信 公告依据                             息线路搞定方针》偏激他酌量法律划定以及本基金联系                             法律文献等。 申购肇端日                       2024 年 12 月 16 日 赎回肇端日                       2024 年 12 月 16 日 注：1、本基金的第十八个顽固期为上个通达期收场之日次日起（包括该日）至该顽固期首日的 3 个月对日的前一日（包括该日）止，即 2024 年 9 月 14 日至 2024 年 12 月 15 日。3 个月对日指某 一特定日期在后续第 3 个日期月的对应日期，若该日期月不存在对应日期的，则该 3 个月对日为 该日期月的临了一日，如该 3 个月对日为非职责日的，则顺延至下一个职责日。 赎回肯求。 请。      本基金办理基金份额的申购和赎回的通达日为通达期内的每个职责日，具体办理时辰为上海 证券往复所、深圳证券往复所的精深往复日的往复时辰，但基金搞定东谈主把柄法律划定、中国证监 会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。顽固期内，本基金不办理申购与赎回业 务，也不上市往复。      基金合同见效后，若出现新的证券、期货往复市集、证券、期货往复所往复时辰变更或其他 独特情况，基金搞定东谈主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的调整，但应在引申日前依照 《公开召募证券投资基金信息线路搞定方针》（以下简称《信息线路方针》）的酌量章程在指定媒 介上公告。                             第 2页 共 6页        工银瑞信瑞安 3 个月依期通达纯债债券型发起式证券投资基金通达第十八次申购、赎回业务的公告   本次通达期技艺为 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 27 日，通达期内本基金禁受申购、赎 回肯求。   基金搞定东谈主不得在基金合同商定之外的日期大略时辰办理基金份额的申购、赎回大略治愈。 在通达期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日期和时辰提倡申购、赎回或治愈肯求且登记机构确 认禁受的，其基金份额申购、赎回或治愈价钱为该通达期内下一通达日基金份额申购、赎回或转 换的价钱；但若投资东谈主在通达期临了一日业务办理时辰收场之后提倡申购、赎回大略治愈肯求的， 视为无效肯求。 额为 10 元东谈主民币（含申购费）                。本色操作中，以各销售机构的具体章程为准。   投资东谈主将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的戒指。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权柄。基金搞定东谈主基于投资运作与风险戒指的需要，可 接管上述范例对基金限制赐与戒指。具体见基金搞定东谈主联系公告。 必须在调整引申前依照《信息线路方针》的酌量章程在指定引子上公告。   本基金对申购确立级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔诀别计较。   本基金的申购费率如下表所示：   用度种类                 情形                     费率 申购费率         M＜100 万                          0.40%              M≥500 万                     按笔收取，1,000 元/笔 注：1、M 为申购金额                              第 3页 共 6页        工银瑞信瑞安 3 个月依期通达纯债债券型发起式证券投资基金通达第十八次申购、赎回业务的公告 用，不列入基金财产。 费容貌引申日前依照《信息线路方针》的酌量章程在指定引子上公告。 平性，具体处理原则与操作模范恪守联系法律划定以及监管部门、自律执法的章程。 利影响的情形下把柄市集情况制定基金促销缱绻，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促 销行为技艺，在不影响现存基金份额握有东谈主利益的前提下，按联系监管部门要求试验必要手续后， 基金搞定东谈主不错适合调低基金的销售费率。 不及 10 份的，在赎回时需一次一谈赎回。本色操作中，以各销售机构的具体章程为准。   如遇多数赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的方针将参照基金合同有 关多数赎回或贯穿多数赎回的条目处理。 必须在调整引申前依照《信息线路方针》的酌量章程在指定引子上公告。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。 本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。认购/申购的基金份额握有期限自注册登记系统证明之 日起启动计较，至该部分基金份额赎回证明日止，且基金份额赎回证明日不计入握有期。   具体费率如下： 用度种类                      情形                    费率 赎回费率   在兼并个通达期内申购后又赎回的份额且握续握有期小于 7 天            1.50%        在兼并个通达期内申购后又赎回的份额且握续握有期不小于 7 天           1.00%        认购或在某一通达期申购并鄙人一个及之后的通达期赎回的份额               0%                       第 4页 共 6页        工银瑞信瑞安 3 个月依期通达纯债债券型发起式证券投资基金通达第十八次申购、赎回业务的公告 费容貌引申日前依照《信息线路方针》的酌量章程在指定引子上公告。 平性，具体处理原则与操作模范恪守联系法律划定以及监管部门、自律执法的章程。   称呼：工银瑞信基金搞定有限公司   住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 A 座 6-9 层   公司网址：www.icbccs.com.cn   宇宙和洽客户管事电话：400-811-9999   直销机构网点信息：   本公司直销中心销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金场外非直销机构信息详见基金搞定东谈主网站公示，敬请投资者属意。   在本基金的通达期内，基金搞定东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通过指定网站、基金销 售机构网站大略生意网点线路通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东谈主必须把柄销售机构章程的关键，在通达日的具体业务办理时辰内提倡申购或赎回的申 请。投资者在提交申购肯求时，须按销售机构章程的容貌备足申购资金，投资者在提交赎回肯求 时，应确保账户内有填塞的基金份额余额，不然申购、赎回肯求不行立。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额录用申购款项，投资东谈主录用申购款项，申购成立；基金份 额登记机构证明基金份额时，申购见效。   基金份额握有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时，赎复活效。投资 者赎回肯求见效后，基金搞定东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货往复所或                            第 5页 共 6页         工银瑞信瑞安 3 个月依期通达纯债债券型发起式证券投资基金通达第十八次申购、赎回业务的公告 往复市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金搞定东谈主及基金托管 东谈主所能戒指的身分影响业务处理经过期，赎回款项顺延至下一个职责日划出。在发生多数赎回或 基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付方针参照基金合同酌量 条目处理。   基金搞定东谈主应以往复时辰收场前受理有用申购和赎回肯求确本日行为申购或赎回肯求日（T 日），在精深情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行证明。T 日提交的有用 肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他容貌查询申 请的证明情况。若申购不告捷或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定告捷，而仅代表销售机构如实吸收 到肯求。申购、赎回的证明以登记机构的证明收尾为准。关于肯求的证明情况，投资者应实时查 询。因投资东谈主怠于试验该项查询等各项义务，以致其联系权柄受损的，基金搞定东谈主、基金托管东谈主、 销售机构不承担由此酿成的亏空或不利效果。   在法律划定允许的鸿沟内，本基金登记机构可把柄联系业务执法，对上述业务办理时辰进行 调整，本基金搞定东谈主将于启动引申前按照酌量章程赐与公告。    客户管事中心电话：400-811-9999    电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前崇拜阅读本基金的《基金家具资料概 要》、《基金合同》和《招募阐发书》。                            第 6页 共 6页