11月26日基金净值:交银增利债券A/B最新净值1.0196,涨0.05%
本站音信,11月26日,交银增利债券A/B最新单元净值为1.0196元,累计净值为1.9126元,较前一交游日高潮0.05%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.59%,近3个月高潮1.35%,近6个月高潮1.13%,近1年高潮3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银增利债券A/B为债券型-搀杂一级基金,左证最新一期基金季报知道,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比106.1%,现款占净值比0.45%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金司理为魏玉敏,魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理,任职时期累计酬报32.76%。
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