本站音信，11月11日，兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0565元，累计净值为1.0565元，较前一往往日高潮0.01%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.3%，近6个月高潮0.85%，近1年高潮2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲演5.64%。

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