南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金E类基金份额通达日常申购、赎回及定投业务的公告
南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金
E 类基金份额通达日常申购、赎回及定
投业务的公告
公告送出日历:2024 年 11 月 5 日
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基金称呼 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金
基金简称 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)
基金主代码 002400
基金运作款式 合同型通达式
基金合同成效日 2016 年 3 月 3 日
基金处置东说念主称呼 南边基金处置股份有限公司
基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司
基金登记机构称呼 南边基金处置股份有限公司
《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金基金合同》
公告依据
《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募诠释书》
申购肇始日 2024 年 11 月 5 日
赎回肇始日 2024 年 11 月 5 日
定投肇始日 2024 年 11 月 5 日
下属分类基金的基金简称 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)E(东说念主民币)
下属分类基金的交游代码 022512
该分类基金是否通达 是
注:自 2024 年 11 月 5 日起,本基金增多东说念主民币 E 类基金份额。
本基金的通达日为上海证券交游所、深圳证券交游所及境外主要投资商场的共同交游日。
本基金投资的主要商场详见《招募诠释书》。基金处置东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎
回,但基金处置东说念主字据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回
时之外。
基金合同成效后,若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时辰变更或其
他稀奇情况,基金处置东说念主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的颐养,但应在实施日
前依照《信息知道方针》的关系章程在章程引子上公告。
各销售机构在合乎上述章程的前提下,可字据情况调高初度申购和追加申购的最低金额,具
体以销售机构公布的为准,投资东说念主需罢职销售机构的联系章程;
有权经受设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等步伐,切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益,具体请参见联系公告;
处置东说念主必须在颐养实施前依照《公开召募证券投资基金信息知道处置方针》(以下简称“《信
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息知道方针》”)的关系章程在指定引子上公告。
本基金 E 类份额不收取申购费。
在泛泛情况下,本基金登记机构在 T+2 日内对该交游的灵验性进行证据。T 日提交的灵验申
请,投资东说念主应在 T+3 日后(包括该日)实时到销售机构柜台或以销售机构章程的其他款式查询
央求的证据情况。若申购不能功,则申购款项退还给投资东说念主。
基金销售机构对申购央求的受理并不代表央求一定顺利,而仅代表销售机构也曾接管到
央求。申购央求的证据以登记机构或基金处置东说念主的证据成果为准。关于央求的证据情况,投
资东说念主应实时查询并妥善期骗正当职权。不然,由此产生的投资东说念主任何耗费由投资东说念主自行承担。
基金处置东说念主可在法律法则允许的情况下,对上述原则进行颐养。基金处置东说念主必须在新规
则开动实施前依照《信息知道方针》的关系章程在章程引子上公告。
额的的东说念主民币基金份额净值为基准进行忖度;
购央求不能就;
合乎上述章程的前提下,可字据情况调高单笔最低赎回份额要求,具体以销售机构公布的为
准,投资东说念主需罢职销售机构的联系章程;
金处置东说念主必须在颐养实施前依照《信息知道方针》的关系章程在指定引子上公告。
本基金 E 类基金份额赎回费率最高不向上 1.50%,随央求份额抓偶然辰增多而递减。具
体如下表所示:
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央求赎回份额抓偶然辰(N) 赎回费率
N<7 天 1.5%
N≥7 天 0
投资东说念主可将其抓有的一齐或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓
有东说念主承担,在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。
在泛泛情况下,本基金登记机构在 T+2 日内对该交游的灵验性进行证据。T 日提交的灵验申
请,投资东说念主应在 T+3 日后(包括该日)实时到销售机构柜台或以销售机构章程的其他款式查询
央求的证据情况。基金销售机构对赎回央求的受理并不代表央求一定顺利,而仅代表销售机
构也曾接管到央求。赎回央求的证据以登记机构或基金处置东说念主的证据成果为准。关于央求的
证据情况,投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当职权。不然,由此产生的投资东说念主任何耗费由投
资东说念主自行承担;
额的东说念主民币基金份额净值为基准进行忖度;
立;
遇基金投资所处的主要商场或外汇商场泛泛或非泛泛停市、外管局联系章程或本基金所投资
商场的交游计帐法则变更,或证券/期货交游所或交游商场数据传输延伸、通信系统故障、
银行数据交换系统故障或其他非基金处置东说念主及基金托管东说念主所能阻抑的要素影响业务处理流
程时,赎回款项划付时辰相应顺延。在发生多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速
支付赎回款项的情形时,款项的支付方针参照基金合同关系条件处理。
以各销售机构安排为准,敬请投资者体恤各销售机构的灵通情况和业务法则,或垂询联系销
售机构。
投资东说念主开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化行状渠说念)央求办理本基金的
基金定投业务,具体安排请罢职各销售机构的联系章程。
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基金定投的央求受理时辰与基金日常申购业务受理时辰疏通。
本基金 E 类基金份额定投每期最低申购金额为 100 元,各销售机构在合乎上述章程的
前提下,可字据情况调高每期最低申购金额,具体以销售机构公布的为准,投资东说念主需罢职销
售机构的联系章程。
(1)投资东说念主应与联系销售机构商定扣款日历。
(2)销售机构将按照投资东说念主央求时商定的每期扣款日、申购金额扣款,若遇非基金开
放日则以销售机构的联系章程为准,并将投资东说念主申购的本色扣款日历视为基金申购央求日
(T 日)。
(3)投资东说念主需指定联系销售机构招供的资金账户算作每期固定扣款账户。
若无另行公告,定投费率及计费款式与一般的申购业务疏通。部分销售机构处于定投费
率优惠行径本事的,本基金将依照各销售机构的联系章程实行。
基金的登记机构按照基金申购央求日(T 日)的基金份额净值为基准忖度申购份额。申
购份额将在 T+2 日进行证据,投资东说念主可自 T+3 日起查询申购成交情况。
要是投资东说念主变更每期申购金额、扣款日历、扣款款式大约隔断定投业务,请罢职销售机
构的联系章程。
南边基金处置股份有限公司
本基金代销机构信息详见基金处置东说念主网站公示,敬请投资者属意。
基金处置东说念主可依据本色情况增多或减少代销机构,并在基金处置东说念主网站列示。
机构网站大约买卖网点知道通达日的千般别/币种基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。
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露半年度和年度终末一日的千般别/币种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
明。投资东说念主欲了解本基金的看护情况,请仔细阅读《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金
基金合同》和《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募诠释书》。
资东说念主,不错登录本基金处置东说念主网站(www.nffund.com)或拨打本基金处置东说念主的客服热线(400-
东说念主应以销售机构具体章程的时辰为准。
财富,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏激净值上下并不预
示其往常事迹进展;基金处置东说念主处置的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹进展的保证。
投资有风险,敬请投资东说念主厚爱阅读基金的联系法律文献,并选用顺应本身风险承受智力的投
资品种进行投资。
南边基金处置股份有限公司
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