汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金 A 类份额更新基金家具贵寓摘录                 (2024 年 12 月 19 日更新)                                          编制日历：2024 年 12 月 18 日                  送出日历：2024 年 12 月 19 日           本摘录提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。 一、 家具能够             汇添富喜悦 14 天债 基金简称                         基金代码     470014             券             汇添富喜悦 14 天债 下属基金简称                       下属基金代码   470014             券A             汇添富基金治理股份                 中国农业银行股份有限 基金治理东说念主                        基金托管东说念主             有限公司                      公司 基金左券成效日     2019 年 12 月 27 日 上市交游所    - 上市日历        -                基金类型     债券型 交游币种        东说念主民币              运作面孔     其他绽放式             本基金对每份基金份额设立两周的握有期，若到期未赎回的自动投入 绽放频率             下一握有期                              初始担任本基金基             温开强              金司理的日历                              证券从业日历   2012 年 03 月 01 日 基金司理                              初始担任本基金基             许娅               金司理的日历                              证券从业日历   2008 年 07 月 01 日             《基金左券》成效后，基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富             净值低于 5000 万元的，基金治理东说念主应当实时敷陈中国证监会；连系 其他             并报送治理决策；在基金治理东说念主实行监管敷陈和信息浮现法子后，本             基金份额将自动调遣为汇添富货币市集基金份额，本基金左券隔断。             上述基金调遣和基金左券隔断事项不消经基金份额握有东说念主大会决议。 二、 基金投资与净值进展 （一）投资贪图与投资政策            本基金在追求本金安全、保握财富流动性的基础上，起劲追务弥散收益， 投资贪图            为基金份额握有东说念主谋求财富的幽静升值。            本基金投资于法律司法允许的金融器用包括：现款、见知进款、一年以内            (含 一年)的银行如期进款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在 397 天 投资规模       以内(含 397 天)的债券、财富援手证券、中期单子、期限在一年以内(含            一年)的债券 回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行单子、短期融资            券，及法律司法或 中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工          具。 如法律司法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履          行稳当法子后，不错将其纳入投资规模。 本基金投资于债券财富的比例不          低于基金财富的 80%。          本基金将给与积极治理型的投资政策，将投资组合的平均剩余期限限制在 主要投资政策          的前提下，晋升基金收益。本基金的投资政策主要包括：利率政策、信用          政策、个券聘用政策、其他养殖器用投资政策。 功绩比较基准   七天见知进款利率(税后)           本基金属于债券型证券投资基金，恒久风险收益水平低于股票型基金、混 风险收益特征           合型基金，高于货币市集基金。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募讲明书》。本基金家具有风险， 投资需严慎。 （二）投资组联合产树立图表 （三）自基金左券成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售辩论用度 以下用度在申购/赎回基金流程中收取： 申购费                            本基金不收取申购用度。 赎回费                            本基金不收取赎回用度。 注：本基金已开垦，投老本基金不波及认购费。 （二）基金运作辩论用度 以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别        年费率或金额             收费面孔           收取方                                              基金治理东说念主、销售 治理费                0.27%   -                                              机构 托管费                0.08%   -                 基金托管东说念主 销售劳动费               0.3%   -                 销售机构 审计用度                   -   18000.00 元/年      管帐师事务所 信息浮现费                  -   -                 司法浮现报刊 指数许可使用费                -   -                 指数编制公司 其他用度                   -   《基金左券》成效后与        -                         基金辩论的讼师费/诉讼                         费、基金份额握有东说念主大                         会用度、证券交游费                         用、银行汇划用度等费                         用。 注：本基金用度的野心措施和支付面孔详见本基金的《招募讲明书》。本基金交游证券、基金等 产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。本基金运作辩论用度年金额为基金全体承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金如期敷陈浮现为准。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者申购本基金份额，在握或然辰，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作玄虚费率（年化） 注：基金运作玄虚费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金治理费率、托管费率、销 售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的辩论数据为基 准测算。 四、风险揭示与伏击指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   本基金靠近的风险包括：市集风险、治理风险、流动性风险、独到风险、操作或技能风险、 合规性风险、其他风险。其中，独到风险包括：1、流动性风险:对于每份基金份额，第一个运 作期指基金左券成效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购阐述日（对申购份额而言， 下同）起（即第一个运作肇始日），至基金左券成效日或基金份额申购肯求日次二周的对日（即 第一个运作期到期日。如该对应日为非责任日，则顺延到下一责任日）止。第二个运作期指第 一个运作期到期日的次一责任日起，至基金左券成效日或基金份额申购肯求日次四周的对日（如 该日为非责任日，则顺延至下一责任日）止。依此类推。每个运作期到期日前，基金份额握有 东说念主不成淡薄赎回肯求，因此靠近流动性风险。 期日未肯求赎回，则自该运作期到期日下一责任日起该基金份额投入下一个运作期。 或连系 20 个责任日基金财富净值低于 5000 万元，在实行监管敷陈和信息浮现法子后，本基金 份额将自动调遣为汇添富货币市集基金份额。汇添富货币市集证券投资基金采选平素绽放式货 币市集基金运作格局，逐日经受申购、赎回。 虑到法定节沐日等原因，每份基金份额的推走时作期期限或有不同，可能长于 14 天。 （二）伏击指示   汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金于 2019 年 11 月 29 日发布了《对于汇添富喜悦 14 天债券型证券投资基金取消自动升左迁业务，并援助估值措施、收益分派格局和投资组合限制 等的公告》     ，本基金于 2019 年 12 月 27 日起估值措施不再给与摊余成本法，而是按照革命后 《基金左券》的估值措施计量财富净值，同期投资规模和投资限制新增“本基金投资于债券资 产的比例不低于基金财富的 80%”的商定，取消 A 类基金份额和 B 类基金份额的自动升左迁设 置，取消逐日进行红利转基金份额的面孔。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤奋的原则治理和垄断基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金左券确当事东说念主。   本基金的争议治理处理面孔为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场所详见本基金左券的具体约 定。   基金家具贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确得回基金的辩论信息，敬请同期情切基金治理东说念主发布的辩论临时公告 等。 五、其他贵寓查询面孔   以下贵寓详见基金治理东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况讲明   本次更新主要波及“基金投资与净值进展”章节。