交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金（C 类份额）                      基金产物良友摘录更新                                                      编制日历：2024-12-17                               送出日历：2024-12-19          本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。 一、产物省略                  交银裕通纯债    基金简称                          基金代码             519763                  债券 C                  交银施罗德基                                                   兴业银行股份有限    基金管束东说念主         金管束有限公          基金托管东说念主                                                   公司                  司    基金合同见效日       2015-12-29    基金类型          债券型             来回币种             东说念主民币    运作神志          闲居绽放式           绽放频率             每个绽放日    基金司理          于海颖             运行担任本基金基金司理的日历   2024-12-17                                  证券从业日历           2006-05-01    其他                《基金合同》见效后，联贯二十个责任日基金份额抓有东说念主数目发火                  中给以久了。联贯五十个责任日出现基金份额抓有东说念主数目发火 200 东说念主或                  者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主提前散伙基金合同，                  不需召开基金份额抓有东说念主大会。 二、基金投资与净值发达 （一）投资目的与投资策略                  在严格限度风险的基础上，通过积极主动的投资管束，追求基金金钱的    投资目的                恒久庄重升值，力求杀青越过功绩比较基准的投资陈诉。                  本基金的投资界限为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上                市的国债、金融债、央行单据、所在政府债、企业债、公司债、中小企业私                募债、中期单据、短期融资券、超等短期融资券、金钱复旧证券、次级债、                可区分来回可转债的纯债部分、债券回购、银行进款、货币阛阓器具以及法                律次第或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须稳妥中国证监会相                关法则)。本基金不胜仗在二级阛阓买入股票、权证等职权类金钱，也不参与                一级阛阓新股申购和新股增发。同期本基金不参与可鼎新债券投资(区分来回    投资界限        可转债以外)。                  如法律次第或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行                顺应关节后，不错将其纳入投资界限。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱                的 80%，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例统统不低于基金资                产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                  要是法律次第或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主                在履行顺应关节后，不错养息上述投资品种的投资比例。    主要投资策略        本基金充分阐明基金管束东说念主的忖度上风，将宏不雅周期忖度、行业周期研                 究、公司忖度相辘集，在分析和判断宏不雅经济运职业况和金融阛阓运行趋势                 的基础上，动态养息大类金融金钱比例，从上至下决定债券组合久期、期限                 结构、债券类别建树策略，在严谨深入的分析基础上，抽象考量各种债券的                 流动性、供求关系和收益率水对等，深入挖掘价值被低估的意见券种。     功绩比较基准           中债抽象全价指数                      本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于                 搀杂型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。左证 2017                 年 7 月 1 日实践的《证券期货投资者顺应性管束意见》，基金管束东说念主和销售机     风险收益特征      构已对本基金再行进行风险评级。风险评级举止不转换本基金的内容性风险                 收益特征。但由于风险等第分类圭表的变化，本基金的风险等第表述可能有                 相应变化，具体风险评级效能应以基金管束东说念主和销售机构提供的评级效能为                 准。 注：详见《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金招募诠释书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组合伙产建树图表/区域建树图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与统统项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：1、净值发达数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售策划用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                       份额（S）或金额（M）/抓有    用度类型                                收费神志/费率    备注                       期限（N）                       N＜7 天            1.5%    赎回费 注：1、本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主给以和顺。 （二）基金运作策划用度 以下用度将从基金金钱中扣除：         用度类别      收费神志/年费率或金额                 收取方         管束费                                   基金管束东说念主和销售机                                               构         托管费       0.10%                       基金托管东说念主         销售处事费     0.40%                       销售机构         审计用度      60000.00                    司帐师事务所         信息久了费     120000.00                   法则久了报刊         指数许可使用费   -                           指数编制公司         其他用度      详见本基金招募诠释书“基金的用度与税收”                   部分 注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。上表中久了的年用度金额为基金 合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金如期通告久了为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                               基金运作抽象费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报久了的 策划数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   基金份额抓有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）策略风险、          （2）经济周期风险、（3）利率风险、                           （4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、（7）再投资风险、（8）缠绵风险、（9）上市公司缠绵风险、（10）债券回购风险   （1）本基金为债券型基金，投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，因投资固定收益类金钱而濒临固定 收益类金钱阛阓的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、策略以及债券阛阓基本面忖度是否准确、深入，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面忖度及企业债券分析的失误均可能导致所采取的证券不可齐全稳妥本基金的 预期目的；   （3）本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是左证策划法律次第由非上市中小企业收受非公开神志发 行的债券。由于不可公开来回，一般情况下，来回不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受 阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和蚀本。 （二）紧迫教唆   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪称背负、憨厚信用、严慎尽力的原则管束和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的举止 自己即标明其对基金合同的承认和剿袭。基金合同可在基金管束东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金电 子久了网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）得回，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等来回。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照 销售机构的条款完成风险承受才调与产物风险之间的匹配检会。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同策划的一切争议，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提 交中国外洋经济买卖仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金产物良友摘录信息发生首要变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管束 东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的策划信 息，敬请同期和顺基金管束东说念主发布的策划临时公告等。 五、其他良友查询神志   以下良友详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金托管合同》、   《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金招募诠释书》   ●如期通告，包括基金季度通告、中期通告和年度通告   ●基金份额净值   ●基金销售机构及策划神志   ●其他紧迫良友 六、其他情况诠释   无。