汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金 A 类份额更新基金居品府上撮要                  (2024 年 12 月 19 日更新)                                           编制日历：2024 年 12 月 18 日                   送出日历：2024 年 12 月 19 日           本撮要提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。 一、 居品或者 基金简称        汇添富鑫悦纯债            基金代码          017152 下属基金简称      汇添富鑫悦纯债 A          下属基金代码        017152             汇添富基金经管股份 基金经管东说念主                          基金托管东说念主         江苏银行股份有限公司             有限公司 基金合同收效日     2022 年 12 月 07 日   上市来往所         - 上市日历        -                  基金类型          债券型 来往币种        东说念主民币                运作面貌          等闲怒放式 怒放频率        每个怒放日                                运行担任本基金基             何旻                 金司理的日历                                证券从业日历        1998 年 07 月 01 日 基金司理                                运行担任本基金基             李伟                 金司理的日历                                证券从业日历        2013 年 07 月 08 日 其他          - 二、 基金投资与净值推崇 （一）投资方针与投资政策            在科学严格经管风险的前提下，本基金力求创造高出功绩比较基准的投资 投资方针            陈说。            本基金的投资畛域为具有淡雅流动性的金融器用，包括债券（包括国债、            央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超            短期融资券、次级债券、政府营救债券、政府营救机构债券、场所政府债            券过甚他经中国证监会允许投资的债券） 、国债期货、金钱营救证券、债券            回购、同行存单、银行入款（包含公约入款、按期入款过甚他银行入款）、            货币商场器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用 投资畛域       (但须合适中国证监会关连轨则)。            本基金不投资于股票，也不投资于可调遣债券、可交换债券。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适            当重要后，不错将其纳入投资畛域。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的            保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金          金钱净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例适度，基金经管东说念主在履行          顺应重要后，不错颐养上述投资品种的投资比例。          本基金将密切存眷债券商场的运办事况与风险收益特征，分析宏不雅经济运          办事况和金融商场运行趋势，从上至下决定类属金钱建立及组合久期，并          依据里面信用评级系统，深切挖掘价值被低估的办法券种。本基金聘任的 主要投资政策          投资政策主要包括类属金钱建立政策、利率政策、信用政策等。在严慎投          资的基础上，力求达成组合的得当升值。本基金的投资政策还包括期限结          构建立政策、个券弃取政策、国债期货投资政策。 功绩比较基准   中债概述全价（总值）指数收益率*95%+银行活期入款利率（税后）*5%           本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，低于夹杂 风险收益特征           型基金、股票型基金。 注：投资者欲了解本基金的贯注情况，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伙产建立图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                       费率/收费面貌    备注                /握有期限（N）            M申购费（前收费）            M≥500 万元        每笔 1000 元  非特定投资群体 赎回费        0 天≤N           N≥7 天           0.00%            通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费            用为每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的 申购费            特定投资群体，申购费率参照非特定投资群体适用的 A 类基金份额申            购费率履行。 注：本基金已开发，投本钱基金不波及认购费。 （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除：    用度类别       年费率或金额           收费面貌           收取方                                            基金经管东说念主、销售 经管费                0.3%    -                                            机构 托管费                0.1%    -               基金托管东说念主 销售就业费                 -    -               销售机构 审计用度                  -    90000.00 元/年    管帐师事务所 信息表露费                 -    120000.00 元/年   轨则表露报刊 指数许可使用费               -    -               指数编制公司                            《基金合同》收效后与基                            金关连的讼师费/仲裁费/                            诉讼费、基金份额握有东说念主                            大会用度、基金的证券/                            期货等来往用度、基金的 其他用度                   -   银行汇划用度、基金的账     -                            户开户用度、账户防御费                            用、按照国度联系轨则和                            《基金合同》商定，不错                            在基金财产中列支的其他                            用度。 注：本基金用度的计较要领和支付面貌详见本基金的《招募诠释书》。本基金来往证券、基金等 产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。本基金运作关连用度年金额为基金合座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金按期论说表露为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者申购本基金份额，在握偶然刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                   基金运作概述费率（年化） 注：基金运作概述费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金经管费率、托管费率、销 售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表露的关连数据为基 准测算。 四、风险揭示与遑急辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅 读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金的风险包括商场风险、经管风险、流动性风险、独到风险、税负增多风险、操作或 时间风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险、其他风险，其中独到风险包括： （二）遑急辅导  中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。  基金经管东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎长途的原则经管和应用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。  本基金的争议治理处理面貌为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。  基金居品府上撮要信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期存眷基金经管东说念主发布的关连临时公告 等。 五、其他府上查询面貌  以下府上详见基金经管东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况诠释  本次更新主要波及“基金投资与净值推崇”章节。