诺安基金处治有限公司对于诺安价值增长搀和型证券投资基金加多基金份额类      别并修改基金合同、托管公约等法律文献部分条件的公告   为满足投资者的答理需求，提供更种种化的投资路线，诺安基金处治有限公司（以下简 称“本公司”）字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作处治 方针》及《诺安价值增长搀和型证券投资基金基金合同》的辩论司法，并与诺安价值增长混 合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管东说念主中国工商银行股份有限公司协商一致， 决定自 2024 年 12 月 18 日起，本基金加多 C 类基金份额、D 类基金份额，原基金份额变更 为 A 类基金份额，并修改基金合同、托管公约等法律文献的部分条件。现将联系事项公告 如下：   一、基金份额分类情况   本基金加多基金份额类别后，将设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额三类 基金份额。其中，A 类基金份额和 D 类基金份额在申购时收取申购用度、在赎回时字据抓 有期限收取赎回用度，但不从该类别基金钞票上钩提销售服务费；C 类基金份额在申购时不 收取申购用度、在赎回时字据抓有期限收取赎回用度，且从该类别基金钞票上钩提销售服务 费。本基金加多基金份额类别后基金份额称号及基金份额代码如下：   序号              基金份额称号                基金份额代码   二、辩论业务司法   （一）申购、赎回、相易、定投等交游辩论司法 其他已通达相易业务的基金间的相易业务。归并基金不同基金份额类别之间不得彼此相易。 相易、定投等业务。 处治有限公司。   （二）基金份额的销售机构   本基金 C 类、D 类基金份额的销售机构包括诺安基金处治有限公司直销柜台、网上直 销交游系统颠倒他销售机构。本公司可字据业务需要加多本基金 A 类基金份额、C 类基金 份额和 D 类基金份额的销售机构，各基金份额的销售机构详见本公司网站公示的销售机构 信息。   （三）基金份额净值公告的流露安排   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额阔别计较基金份额净值。   自 2024 年 12 月 18 日起，本公司将在不晚于每个怒放日的次日，通过司法网站、基金 销售机构网站大约生意网点流露本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额怒放 日的基金份额净值和基金份额累计净值。本公司将在不晚于半年度和年度终末一日的次日， 在司法网站流露本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额半年度和年度终末一 日的基金份额净值和基金份额累计净值。   三、辩论用度阐述   （一）处治费率、托管费率   本基金的处治费率、托管费率接济原处治费率、托管费率不变。   （二）申购费率   本基金 A 类份额的申购费率接济原申购费率不变，C 类基金份额不收取申购费，D 类 基金份额的申购费率具体如下：         申购金额（M）            申购费率         M        M≥1000 万元          按笔收取，1000 元/笔   （三）C 类基金份额的销售服务费率   本基金 C 类份额的销售服务费率具体如下：                    基金份额称号              销售服务费年费率       诺安价值增长搀和型证券投资基金 C                    0.4%   （四）赎回费率   本基金 A 类基金份额赎回费率接济原赎回费率不变。本基金 C 类基金份额的赎回费率 情况具体如下：         抓有期限（N）               赎回费率         N＜7 日                     1.5%         N≥30 日                       0   对抓续抓有 C 类基金份额少于 30 日（不含 30 日）的投资东说念主收取的赎回费全额计入基 金财产。   本基金 D 类基金份额的赎回费率情况具体如下：         抓有期限（N）              赎回费率         N＜7 日                  1.50%         N≥1 年                        0        注：6 个月指 180 日，1 年指 365 日   对抓续抓有 D 类基金份额少于 30 日的投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财产；对于抓 续抓有 D 类基金份额大于或便是 30 日但少于 6 个月的投资东说念主收取的赎回费的 75%计入基金 财产；对于抓续抓有 D 类基金份额大于或便是 6 个月但少于 1 年的投资东说念主收取的赎回费的   四、基金合同、托管公约的改良及招募阐述书、基金家具贵寓摘记的更新 托管公约的辩论内容进行了改良，本项改良不触及原基金份额抓有东说念主职权义务关系的变化， 对原基金份额抓有东说念主的利益无本体性不利影响，字据基金合同的辩论商定，不需要召开基金 份额抓有东说念主大会。 招募阐述书及基金家具贵寓摘记进行同步更新。本基金改良后的基金合同、托管公约、招募 阐述书和基金家具贵寓摘记将于本公告流露当日在本公司网站（www.lionfund.com.cn）及中 国证监会基金电子流露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）流露。 贵寓摘记等法律文献。 盘问辩论情况。    风险教导：    本基金处治东说念主承诺以古道信用、致力守法的原则处治和愚弄基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹颠倒净值高下并不预示其异日事迹弘扬，基金 处治东说念主处治的其他基金的事迹并不构资本基金事迹弘扬的保证。本基金处治东说念主提醒投资者基 金投资的“买者好意思瞻念”原则，在作念出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行包袱。基金处治东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构及辩论机构分歧基金投 资收益作念出任何承诺或保证。投资者投资于本公司处治的基金时应仔细阅读基金合同、招募 阐述书、基金家具贵寓摘记等家具法律文献及辩论公告，充分意志基金的风险收益特征和产 品特质，崇拜酌量基金存在的各项风险身分，并字据自己的投资谋划、投资期限、投资教养、 钞票状态等身分充分酌量自己的风险承受身手，在了解家具情况及销售恰当性概念的基础上， 感性判断并严慎作念出投资决策。    特此公告。                                                诺安基金处治有限公司 附件：基金合同、托管公约修改前后文对照表 （一）诺安价值增长搀和型证券投资基金基金合同改良重心前后文对照表   章节            原文条件                    修改后条件                  内容                       内容                                 《销售方针》    指《公开召募证券投                                 资基金销售机构监督处治方针》                                 银行监管机构    指中国东说念主民银行和/                                 或国度金融监督处治总局                                 基金份额净值     指计较日基金钞票                                 净值除以计较日基金份额总额                                 销售服务费      指从基金财产上钩                                 提的，用于本基金市集引申、销售以及           《销售方针》  指《证券投资基金                                 基金份额抓有东说念主服务的用度           销售处治方针》 第 一 部 分                         基金份额类别      本基金字据申购费           银行监管机构  指中国银行业监 绪论和释义                           用、赎回用度、销售服务费收取姿色的           督处治委员会或其他经国务院授权                                 不同，将基金份额分为不同的类别。在           的机构                                 投资者申购时收取申购用度、在赎回时                                 字据抓有期限收取赎回用度，但不从本                                 类别基金钞票上钩提销售服务费的，包                                 括 A 类基金份额和 D 类基金份额；在投                                 资者申购时不收取申购用度、在赎回时                                 字据抓有期限收取赎回用度，且从本类                                 别基金钞票上钩提销售服务费的，称为                                 C 类基金份额                                 八、基金份额类别                                     本基金字据申购用度、赎回用度、                                 销售服务费收取姿色的不同，将基金份                                 额分为不同的类别。在投资者申购时收                                 取申购用度、在赎回时字据抓有期限收                                 取赎回用度，但不从本类别基金钞票中                                 计提销售服务费的，包括 A 类基金份额                                 和 D 类基金份额；在投资者申购时不收                                 取申购用度、在赎回时字据抓有期限收 第 二 部 分                                 取赎回用度，且从本类别基金钞票上钩 基金的基本                                 提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 情况                                     本基金 A 类、C 类和 D 类各基金份                                 额阔别缔造代码。由于基金用度的不                                 同，本基金 A 类、C 类和 D 类各基金份                                 额将阔别计较基金份额净值，计较公式                                 为： 计较日某类基金份额净值＝计较                                 日该类基金份额的基金钞票净值/计较                                 日该类别基金份额总额。                                     投资者可自行弃取申购的基金份                                  额类别。本基金不同基金份额类别之间                                  不得彼此相易。                                    本基金份额类别的具体缔造、费率                                  水对等由基金处治东说念主细则，并在招募说                                  明书中列明。在不违背法律门径司法且                                  对已有基金份额抓有东说念主利益无本体性                                  不利影响的情况下，基金处治东说念主在与基                                  金托管东说念主协商一致后不错加多、取消或                                  养息基金份额类别缔造、养息基金份额                                  分类步地与司法、养息现存基金份额类                                  别的申购费率、调低赎回费率、调低销                                  售服务费率或变更收费姿色、住手现存                                  基金份额类别的销售等，无需召开基金                                  份额抓有东说念主大会，但养息实施前基金管                                  理东说念主需字据《信息流露方针》的司法在                                  指定媒介公告。           一、申购与赎回地点              一、申购与赎回地点             本基金的销售机构包括基金管           本基金的销售机构包括基金处治           理东说念主和基金处治东说念主奉求的代销机构。       东说念主和基金处治东说念主奉求的代销机构。             基金投资者应当在销售机构办           基金投资者应当在销售机构办理           理基金销售业务的生意地点或按销        基金销售业务的生意地点或按销售机           售机构提供的其他姿色办理基金份        构提供的其他姿色办理基金份额的申           额的申购与赎回。基金处治东说念主可字据       购与赎回。基金处治东说念主可字据情况变更           情况变更或增减基金代销机构，并在       或增减某类基金份额的代销机构，并在           基金处治东说念主网站公示。             基金处治东说念主网站公示。           三、申购与赎回的原则             三、申购与赎回的原则           赎回价钱以肯求当日收市后计较的        回价钱以肯求当日收市后计较的各种           基金份额净值为基准进行计较；         基金份额净值为基准进行计较； 第 五 部 分           六、申购用度和赎回用度            六、申购用度和赎回用度 基金份额的 申购与赎回           购东说念主承担，不列入基金财产，主要用       份额的申购用度阔别由申购 A 类基金份           于本基金的市集引申、销售、注册登       额、D 类基金份额的基金申购东说念主承担，           记等各项用度。赎回用度由基金赎回       不列入基金财产，主要用于本基金的市           东说念主承担。                   场引申、销售、注册登记等各项用度。           部分基金份额赎回。本基金的赎回费       用由基金赎回东说念主承担。           用在投资东说念主赎回本基金份额时收取，          2、投资者可将其抓有的沿途或部           扣除用于市集引申、注册登记费和其       分基金份额赎回。本基金的赎回用度在           他手续费后的余额归基金财产，赎回       投资东说念主赎回本基金份额时收取，扣除用           费归入基金财产的比例不得低于法        于市集引申、注册登记费和其他手续费           律门径或中国证监会司法的比例下        后的余额归基金财产，赎回费归入基金           限。本基金对抓续抓有期少于 7 日的     财产的比例不得低于法律门径或中国           投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并    证监会司法的比例下限，具体见招募说           将上述赎回费全额计入基金财产。       明书的司法。其中，对抓续抓有期少于           律门径司法及《基金合同》商定的情      费，并将上述赎回费全额计入基金财           形下字据市集情况制定基金促销计       产。           划，针对特定交游姿色（如网上交游、        5、基金处治东说念主不错在不拒抗法律           电话交游等）等进行基金交游的投资      门径司法及《基金合同》商定的情形下           者按时或不按时地开展基金促销活       字据市集情况制定基金促销揣度打算，针对           动。在基金促销举止本领，按辩论监      特定交游姿色（如网上交游、电话交游           管部门要求履行辩论手续后基金管       等）等进行基金交游的投资者按时或不           理东说念主不错恰当调低基金申购费率和       按时地开展基金促销举止。在基金促销           基金赎回费率。               举止本领，按辩论监管部门要求履行相           七、申购份额与赎回金额的计较        关手续后基金处治东说念主不错恰当调低基             本基金聘请“外扣法”计较申购      费。           用度及申购份额，具体计较公式如       七、申购份额与赎回金额的计较           下：                       1、本基金申购份额的计较：             净申购金额＝申购金额/（1＋申        （1）A 类基金份额和 D 类基金份           购费率）                  额             申购用度＝申购金额－净申购          本基金 A 类基金份额和 D 类基金份           金额                    额聘请“外扣法”计较申购用度及申购             申购份额＝净申购金额/申购当      份额，具体计较公式如下：           日基金份额净值                  净申购金额＝申购金额/（1＋申购                                 费率）                                    申购用度＝申购金额－净申购金                                 额                                    申购份额＝净申购金额/申购当日                                 A 类或 D 类基金份额净值                                    （2）C 类基金份额                                    若投资东说念主弃取申购 C 类基金份额，                                 则申购 C 类基金份额的计较公式如下：                                    申购份额=申购金额/ 申购当日 C                                 类基金份额净值           二、基金托管东说念主               二、基金托管东说念主              （一） 基金托管东说念主简况            （一） 基金托管东说念主简况              称号：中国工商银行股份有限公         称号：中国工商银行股份有限公司           司                         住所：北京市西城区回答门内大街 第 六 部 分      住所：北京市西城区回答门内大     55 号（100032）           街 55 号（100032）            法定代表东说念主：廖林 基金合同当              法定代表东说念主：陈四清              （二）基金托管东说念主的职权与义务 事东说念主及职权              （二）基金托管东说念主的职权与义务         （8）复核、审查基金处治东说念主计较 义务           （8）复核、审查基金处治东说念主计较    的基金钞票净值、各种基金份额净值、           的基金钞票净值、基金份额净值、基      各种基金份额累计净值、各种基金份额           金份额累计净值、基金份额申购、赎      申购、赎回价钱；           回价钱；                                 三、基金份额抓有东说念主           三、基金份额抓有东说念主                 基金投资者购买本基金基金份额             基金投资者购买本基金基金份额        的行动即视为对《基金合同》的承认和           的行动即视为对《基金合同》的承认        给与，基金投资者自获得依据《基金合           和给与，基金投资者自获得依据《基        同》召募的基金份额，即成为本基金份           金合同》召募的基金份额，即成为本        额抓有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直           基金份额抓有东说念主和《基金合同》确当        至其不再抓有本基金的基金份额。基金           事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金        份额抓有东说念主作为《基金合同》当事东说念主并           份额。基金份额抓有东说念主作为《基金合        不以在《基金合同》上书面签章或署名           同》当事东说念主并不以在《基金合同》上        为必要条件。           书面签章或署名为必要条件。             归并类别的每份基金份额具有同             每份基金份额具有同等的正当权        等的正当权益。           益。                                 一、召开事由                                 一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：           一、召开事由                  （1）间隔《基金合同》；           一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：       （3）更换基金托管东说念主；              （1）间隔《基金合同》；         （4）相易基金运作姿色；              （2）更换基金处治东说念主；          （5）进步基金处治东说念主、基金托管              （3）更换基金托管东说念主；        东说念主的酬劳圭臬或进步销售服务费率；              （4）相易基金运作姿色；         2、以下情况可由基金处治东说念主和基              （5）进步基金处治东说念主、基金托管 金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份 第 七 部 分   东说念主的酬劳圭臬；               额抓有东说念主大会： 基金份额抓        2、以下情况可由基金处治东说念主和基      （1）调低基金处治费、基金托管 有东说念主大会      金托管东说念主协商后修改，不需召开基金 费；           份额抓有东说念主大会：                （2）在法律门径和本基金合同规              （1）调低基金处治费、基金托管 定界限内允许加多的基金用度的收取；           费；                      （3）调低本基金的申购费率、赎              （2）在法律门径和本基金合同规 回费率或改换收费姿色；在不违背法律           定界限内允许加多的基金用度的收 门径司法且对已有基金份额抓有东说念主利           取；                    益无本体性不利影响的情况下，加多、              （3）调低本基金的申购费率、赎 取消或养息基金份额类别缔造、养息基           回费率或改换收费姿色；           金份额分类步地与司法、养息现存基金                                 份额类别的申购费率、调低赎回费率、                                 调低销售服务费率或变更收费姿色、停                                 止现存基金份额类别的销售等；           六、基金份额净值的阐发和估值作假 六、基金份额净值的阐发和估值作假的           的处理                   处理              基金份额净值的计较保留到极少        各种基金份额净值的计较均保留           点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。 到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍           当基金估值出现影响基金份额净值的 五入。当任一类基金估值出现影响该类 第十三部分     作假时，基金处治东说念主应当立即纠正， 基金份额净值的作假时，基金处治东说念主应           并采用合理的措施防患亏本进一步扩 当立即纠正，并采用合理的措施防患损 基金钞票估           大；看成假达到或进步基金钞票净值 失进一步扩大；看成假达到或进步该类 值         的 0.25%时，基金处治东说念主应报中国证 基金份额钞票净值的 0.25%时，基金管           监会备案；估值作假偏差达到基金份 理东说念主应报中国证监会备案；估值作假偏           额净值的 0.5%时，基金处治东说念主应当公 差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基           告，并报中国证监会备案。因基金估 金处治东说念主应当公告，并报中国证监会备           值作假给投资者形成亏本的，应先由 案。因基金估值作假给投资者形成亏本           基金处治东说念主承担，基金处治东说念主对不应 的，应先由基金处治东说念主承担，基金处治         由其承担的干事，有权向纰谬东说念主追偿。   东说念主对不应由其承担的干事，有权向纰谬           （5）基金处治东说念主及基金托管东说念主基       3、差错处理枢纽         金份额净值计较作假偏差达到基金份        （5）基金处治东说念主及基金托管东说念主各         额净值的 0.25%时，基金处治东说念主应当 类基金份额净值计较作假偏差达到该         论说中国证监会；基金处治东说念主及基金    类基金份额净值的 0.25%时，基金处治         托管东说念主基金份额净值计较作假偏差达    东说念主应当论说中国证监会；基金处治东说念主及         到基金份额净值的 0.5%时，基金处治 基金托管东说念主各种基金份额净值计较错         东说念主应当公告并报中国证监会备案。     误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%                             时，基金处治东说念主应当公告并报中国证监                             会备案。                             一、基金用度的种类                             二、基金用度计提步地、计提圭臬和支                             付姿色                                 本基金 A 类基金份额和 D 类基金份                             额不收澌灭售服务费，C 类基金份额的                             销售服务费年费率为 0.40%，销售服务                             费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净         一、基金用度的种类                             值的 0.40%年费率计提。计较步地如下：                                 H＝E×0.40%÷昔日天数                                 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销 第十四部分   二、基金用度计提步地、计提圭臬和                             售服务费         支付姿色 基金用度与                           E 为 C 类基金份额前一日基金钞票            上述“一、基金用度的种类”中 税收                          净值         第 3－7 项用度，字据联系门径及相应                                 基金销售服务费逐日计较，逐日累         公约司法，按用度试验支拨金额列入                             计至每月月末，按月支付，由基金处治         当期用度，由基金托管东说念主从基金财产                             东说念主向基金托管东说念主发送基金销售服务费         中支付。                             划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前                             给基金处治东说念主，基金销售服务费由基金                             处治东说念主代收，基金处治东说念主收到后按辩论                             合同司法支付给销售机构。若遇法定节                             沐日、公休日等，支付日历顺延。                                 上述“一、基金用度的种类”中第                             公约司法，按用度试验支拨金额列入当                             期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支                             付。         三、基金收益分派原则          三、基金收益分派原则         提下，本基金每年收益分派次数最多 提下，本基金每年收益分派次数最多为 第十五部分   为六次，每次收益分派比例不得低于 六次，每次收益分派比例不得低于该次 基金的收益   该次可供分派利润的 20%，若《基金 可供分派利润的 20%，若《基金合同》 与分派     合同》见效不悦 3 个月可不进行收益 见效不悦 3 个月可不进行收益分派；         分派；                     2、本基金收益分派姿色分两种：         现款分成与红利再投资，投资者可选 现款红利或将现款红利自动转为相应         择现款红利或将现款红利自动转为基      类别的基金份额进行再投资；投资者可         金份额进行再投资；若投资者不弃取，     对 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类         本基金默许的收益分派姿色是现款分      基金份额阔别弃取不同的收益分派方         红；                    式；若投资者不弃取，本基金默许的收         不行低于面值；                   5、基金收益分派后各种基金份额         权；                        6、由于本基金 A 类基金份额、D 类         四、收益分派决策              基金份额不收澌灭售服务费，而 C 类基           基金收益分派决策中应载明甩掉      金份额收澌灭售服务费，各基金份额类         收益分派基准日的可供分派利润、基      别对应的可分派收益将有所不同。本基         金收益分派对象、分派时辰、分派数      金归并类别的每一基金份额享有同等         额及比例、分派姿色等内容。         分派权；         四、收益分派决策              四、收益分派决策         基金收益分派决策中应载明基金净收          基金收益分派决策中应载明甩掉         益、基金收益分派对象、分派时辰、      收益分派基准日的可供分派利润、基金         分派数额及比例、分派姿色等内容。      收益分派对象、分派时辰、分派数额及         六、基金收益分派中发生的用度        比例、分派姿色等内容。由于不同基金           基金收益分派时所发生的银行转      份额类别对应的可分派收益不同，基金         账或其他手续用度由投资者自行承       处治东说念主可相应制定不同的收益分派方         担。当投资者的现款红利小于一定金      案。         额，不及于支付银行转账或其他手续      六、基金收益分派中发生的用度         用度时，基金注册登记机构可将基金          基金收益分派时所发生的银行转         份额抓有东说念主的现款红利自动转为基金      账或其他手续用度由投资者自行承担。         份额。红利再投资的计较步地，依照      当投资者的现款红利小于一定金额，不         《业务司法》奉行。             足于支付银行转账或其他手续用度时，                               基金注册登记机构可将基金份额抓有                               东说念主的现款红利自动转为相应类别的基                               金份额。红利再投资的计较步地，依照                               《业务司法》奉行。         五、公开流露的基金信息           五、公开流露的基金信息           （四）基金净值信息               （四）基金净值信息           在启动办理基金份额申购大约赎          在启动办理基金份额申购大约赎         回后，基金处治东说念主应当在不晚于每个      回后，基金处治东说念主应当在不晚于每个开         怒放日的次日，通过其指定网站、基      放日的次日，通过其指定网站、基金销         金销售机构网站大约生意网点流露开      售机构网站大约生意网点流露怒放日         放日的基金份额净值和基金份额累计      的各种基金份额净值和各种基金份额         净值。                   累计净值。           基金处治东说念主应在不晚于半年度和          基金处治东说念主应在不晚于半年度和 第十七部分   年度终末一日的次日，在指定网站披      年度终末一日的次日，在指定网站流露 基金的信息   露半年度和年度终末一日的基金份额      半年度和年度终末一日的各种基金份 流露      净值和基金份额累计净值。          额净值和各种基金份额累计净值。         （七）临时论说               （七）临时论说         赎回费等用度计提圭臬、计提姿色和      回费、销售服务费等用度计提圭臬、计         费率发生变更；               提姿色和费率发生变更；         金份额净值百分之零点五；          达该类基金份额净值百分之零点五；         六、信息流露事务处治                23、加多、取消或养息基金份额类           基金处治东说念主、基金托管东说念主应当建      别缔造、养息基金份额分类步地与规         立健全信息流露处治轨制，指定突出      则、变更收费姿色、住手现存基金份额         部门及高等处治东说念主员负责处治信息披  类别的销售         露事务。              六、信息流露事务处治           基金信息流露义务东说念主公开流露基    基金处治东说念主、基金托管东说念主应当开辟         金信息，应当相宜中国证监会辩论基  健全信息流露处治轨制，指定突出部门         金信息流露内容与体式准则等门径的  及高等处治东说念主员负责处治信息流露事         司法。               务。           基金托管东说念主应当按照辩论法律法    基金信息流露义务东说念主公开流露基         规、中国证监会的司法和《基金合同》 金信息，应当相宜中国证监会辩论基金         的商定，对基金处治东说念主编制的基金资  信息流露内容与体式准则等门径的规         产净值、基金份额净值、基金份额申  定。         购赎回价钱、基金按时论说、更新的    基金托管东说念主应当按照辩论法律法         招募阐述书、基金家具贵寓摘记、基  规、中国证监会的司法和《基金合同》         金清表面说等公开流露的辩论基金信  的商定，对基金处治东说念主编制的基金钞票         息进行复核、审查，并向基金处治东说念主  净值、各种基金份额净值、各种基金份         进行书面或电子阐发。        额累计净值、各种基金份额申购赎回价                           格、基金按时论说、更新的招募阐述书、                           基金家具贵寓摘记、基金清表面说等公                           开流露的辩论基金信息进行复核、审                           查，并向基金处治东说念主进行书面或电子确                           认。                           一、《基金合同》的变更                           应经基金份额抓有东说念主大会决议通 过：         一、《基金合同》的变更         （1）更换基金处治东说念主；         应经基金份额抓有东说念主大会决议通 过：   （3）相易基金运作姿色；           （1）更换基金处治东说念主；       （4）进步基金处治东说念主、基金托管           （2）更换基金托管东说念主；     东说念主的酬劳圭臬或进步销售服务费率；           （3）相易基金运作姿色；      但出现下列情况时，可不经基金份           （4）进步基金处治东说念主、基金托管 额抓有东说念主大会决议，由基金处治东说念主和基 第十八部分   东说念主的酬劳圭臬；           金托管东说念主承诺后变更并公告，并报中国 基金合同的     但出现下列情况时，可不经基金 证监会备案： 变更、间隔   份额抓有东说念主大会决议，由基金处治东说念主    （1）调低基金处治费、基金托管 与基金财产   和基金托管东说念主承诺后变更并公告，并 费； 的清理     报中国证监会备案：           （2）法律门径要求加多的基金费           （1）调低基金处治费、基金托管 用的收取；         费；                  （3）在不违背法律门径司法且对           （2）法律门径要求加多的基金费 已有基金份额抓有东说念主利益无本体性不         用的收取；             利影响的情况下，加多、取消或养息基           （3）调低本基金的申购费率、赎 金份额类别缔造、养息基金份额分类方         回费率或改换收费姿色；       法与司法、养息现存基金份额类别的申                           购费率、调低赎回费率、调低销售服务                           费率或变更收费姿色、住手现存基金份                           额类别的销售等；调低本基金的申购费                           率、赎回费率或改换收费姿色； （二）诺安价值增长搀和型证券投资基金托管公约改良重心前后文对照表  章节           原文条件              修改后条件                内容                内容         （二）基金托管东说念主              （二）基金托管东说念主 一、基金托            称号：中国工商银行股份有限公        称号：中国工商银行股份有限公 管公约当事   司                     司            住所：北京市西城区回答门内大        住所：北京市西城区回答门内大   东说念主         街 55 号（100032）        街 55 号（100032）            法定代表东说念主：陈四清             法定代表东说念主：廖林           （二）基金托管东说念主应字据联系法        （二）基金托管东说念主应字据联系法         律门径的司法及《基金合同》的商定，     律门径的司法及《基金合同》的商定， 三、基金托         对基金钞票净值计较、基金份额净值      对基金钞票净值计较、各种基金份额 管东说念主对基金         计较、基金份额累计净值计较、应收      净值计较、各种基金份额累计净值计 处治东说念主的业         资金到账、基金用度开支及收入细则、     算、应收资金到账、基金用度开支及 务监督和核         基金收益分派、辩论信息流露、基金      收入细则、基金收益分派、辩论信息 查         宣传推介材料中登载基金事迹弘扬数      流露、基金宣传推介材料中登载基金         据等进行监督和核查。            事迹弘扬数据等进行监督和核查。           基金处治东说念主对基金托管东说念主履行托        基金处治东说念主对基金托管东说念主履行托         管职责情况进行核查，核查事项包括      管职责情况进行核查，核查事项包括         但不限于基金托管东说念主安全守护基金财      但不限于基金托管东说念主安全守护基金财 四、基金管         产、开设基金财产的资金账户和证券      产、开设基金财产的资金账户和证券 理东说念主对基金         账户、复核基金处治东说念主计较的基金资      账户、复核基金处治东说念主计较的基金资 托管东说念主的业         产净值、基金份额净值和基金份额累      产净值、各种基金份额净值和各种基 务核查         计净值、字据处治东说念主指示办理清理交      金份额累计净值、字据处治东说念主指示办         收、辩论信息流露和监督基金投资运      理清理交收、辩论信息流露和监督基         作等行动。                 金投资运作等行动。           （一）基金钞票净值、基金份额        （一）基金钞票净值、基金份额         净值的计较                 净值的计较         的计较、复核的时辰和枢纽          的计较、复核的时辰和枢纽           基金钞票净值是指基金钞票总值        基金钞票净值是指基金钞票总值         减去欠债后的价值。基金份额净值是      减去欠债后的价值。各种基金份额净         指计较日基金钞票净值除以该计较日      值是指计较日该类基金钞票净值除以         基金份额总份额后的数值。基金份额      该计较日该类基金份额总额份额后的 八、基金资   净值的计较保留到极少点后 4 位，小    数值。各种基金份额净值的计较均保 产净值计较   数点后第 5 位四舍五入，由此产生的    留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位 和管帐核算   迤逦计入基金财产。             四舍五入，由此产生的迤逦计入基金           基金处治东说念主应每干事日对基金资      财产。         产估值。估值原则应相宜《基金合同》、      基金处治东说念主应每干事日对基金资         《证券投资基金管帐核算方针》颠倒      产估值。估值原则应相宜《基金合同》、         他法律、门径的司法。用于基金信息      《证券投资基金管帐核算方针》颠倒         流露的基金钞票净值和基金份额净值      他法律、门径的司法。用于基金信息         由基金处治东说念主负责计较，基金托管东说念主      流露的基金钞票净值和各种基金份额         复核。基金处治东说念主应于每个干事日交      净值由基金处治东说念主负责计较，基金托         易达成后计较当日的基金份额钞票净      管东说念主复核。基金处治东说念主应于每个干事         值并以加密传真姿色发送给基金托管   日交游达成后计较当日的各种基金份         东说念主。基金托管东说念主对净值计较效果复核   额钞票净值信息并以加密传真姿色发         后，签名、盖印并以加密传真姿色传   送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值         送给基金处治东说念主，由基金处治东说念主对基   计较效果复核后，签名、盖印并以加         金净值给予公布。           密传真姿色传送给基金处治东说念主，由基           （三）估值差错处理        金处治东说念主对基金净值给予公布。           当基金处治东说念主计较的基金钞票净     （三）估值差错处理         值、基金份额净值已由基金托管东说念主复     当基金处治东说念主计较的基金钞票净         核阐发后公告的，由此形成的投资者   值、各种基金份额净值已由基金托管         或基金的亏本，应字据法律门径的规   东说念主复核阐发后公告的，由此形成的投         定对投资者或基金支付抵偿金，就实   资者或基金的亏本，应字据法律门径         际向投资者或基金支付的抵偿金额，   的司法对投资者或基金支付抵偿金，         由基金处治东说念主与基金托管东说念主按照处治   就试验向投资者或基金支付的抵偿金         费率和托管费率的比例各自承担相应   额，由基金处治东说念主与基金托管东说念主按照         的干事。               处治费率和托管费率的比例各自承担           由于一方当事东说念主提供的信息错    相应的干事。         误，另一方当事东说念主在采用了必要合理     由于一方当事东说念主提供的信息错         的措施后仍不行发现该作假，进而导   误，另一方当事东说念主在采用了必要合理         致基金钞票净值、基金份额净值计较   的措施后仍不行发现该作假，进而导         作假形成投资者或基金的亏本，以及   致基金钞票净值、各种基金份额净值         由此形成以后交游日基金钞票净值、   计较作假形成投资者或基金的亏本，         基金份额净值计较顺延作假而引起的   以及由此形成以后交游日基金钞票净         投资者或基金的亏本，由提供作假信   值、各种基金份额净值计较顺延作假         息确当事东说念主一方负责抵偿。       而引起的投资者或基金的亏本，由提                            供作假信息确当事东说念主一方负责抵偿。                              （一）基金收益分派的原则                            现款分成与红利再投资，投资者可弃取                            现款红利或将现款红利自动转为相应           （一）基金收益分派的原则     类别的基金份额进行再投资；投资者         现款分成与红利再投资，投资者可弃取 类基金份额阔别弃取不同的收益分派         现款红利或将现款红利自动转为基金 姿色；若投资者不弃取，本基金默许 九、基金收         份额进行再投资；若投资者不弃取，本 的收益分派姿色是现款分成； 益分派         基金默许的收益分派姿色是现款分成；    5、基金收益分派后各种基金份额         不行低于面值；              6、由于本基金 A 类基金份额、D                            类基金份额收澌灭售服务费，各基金                            份额类别对应的可分派收益将有所不                            同。本基金归并类别的每一基金份额                            享有同瓜分派权；           （六）基金处治费、基金托管费的    （三）基金的销售服务费计提比         复核枢纽、支付姿色和时辰。基金托管 例和计提步地 十一、基金         东说念主对不相宜《基金法》、《运作方针》    本基金 A 类基金份额和 D 类基金 用度         等联系司法以及基金合同的其他用度 份额不收澌灭售服务费，C 类基金份额         有权拒却奉行。            的销售服务费年费率为 0.40%，销售服         基金托管东说念主对基金处治东说念主计提的       务费按前一日 C 类基金份额的基金资       基金处治费、基金托管费等，字据本托      产净值的 0.40%年费率计提。计较步地       管公约和基金合同的联系司法进行复       如下：       核。                        H＝E×0.40%÷昔日天数                                 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销                              售服务费                                 E 为 C 类基金份额前一日基金钞票                              净值                                （七）基金处治费、基金托管费、                              基金销售服务费的复核枢纽、支付方                              式和时辰。基金托管东说念主对不相宜《基金                              法》、《运作方针》等联系司法以及基                              金合同的其他用度有权拒却奉行。                                基金托管东说念主对基金处治东说念主计提的                              基金处治费、基金托管费、基金销售                              服务费等，字据本托管公约和基金合                              同的联系司法进行复核。                                 基金销售服务费逐日计较，逐日                              累计至每月月末，按月支付，由基金                              处治东说念主向基金托管东说念主发送基金销售服                              务费划款指示，基金托管东说念主复核后于                              次月前 2 个干事日内从基金财产中一                              次性支付给基金处治东说念主，基金销售服                              务费由基金处治东说念主代收，基金处治东说念主                              收到后按辩论合同司法支付给销售机                              构。   （三）字据本次增设 C 类、D 类基金份额需要、完善表述而对基金合同、托管公约作 出的其他必要修改。